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Allianz Us Equity A Dis $
43,337
-0,33%
Valuta: USD
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 43,337 | 43,482 | USD | 18/06/26 | -0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU0256863811 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return |
| Data di partenza | 15/02/08 |
| Nome del gestore | Jeffrey Parker |
| Patrimonio del fondo | 10,6334 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,30 |
| Ytd | +10,81 |
| 1 anno | +21,07 |
| 3 anni | +59,73 |
| 5 anni | +59,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,86 |
| 2024 | +34,47 |
| 2023 | +26,53 |
| 2022 | -22,77 |
| 2021 | +30,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,4092 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,80 |
| 1 settimana | +3,27 |
| 1 mese | +3,30 |
| 3 mesi | +12,10 |
| 6 mesi | +13,71 |
| Da inizio anno | +10,81 |
| 1 anno | +21,07 |
| 2 anni | +20,27 |
| 3 anni | +59,73 |
| 4 anni | +86,00 |
| 5 anni | +59,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,86 |
| 2024 | +34,47 |
| 2023 | +26,53 |
| 2022 | -22,77 |
| 2021 | +30,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,4092 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1072 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4881 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,337 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,603 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,748 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,96 |
| 3 anni | +14,78 |
| 5 anni | +15,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,10 |
| 3 anni | +8,81 |
| 5 anni | +9,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,9541 |
| Sortino | 1,603 |
| Bull Market | +7,94 |
| Bear Market | -9,95 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
5.457
+19,65
3 anni 16.061
2.715
+62,84
5 anni 14.393
2.399
+61,33
|
5.457 | +19,65 | 2.715 | +62,84 | 2.399 | +61,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
18.025
+14,96
3 anni 16.061
16.373
+14,78
5 anni 14.393
13.632
+15,14
|
18.025 | +14,96 | 16.373 | +14,78 | 13.632 | +15,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
15.045
+7,10
3 anni 16.061
15.431
+8,81
5 anni 14.393
13.232
+9,82
|
15.045 | +7,10 | 15.431 | +8,81 | 13.232 | +9,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
8.942
+1,11
3 anni 16.061
3.243
+0,95
5 anni 14.393
3.669
+0,49
|
8.942 | +1,11 | 3.243 | +0,95 | 3.669 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
6.556
+2,34
3 anni 16.061
3.524
+1,60
5 anni 14.393
3.698
+0,75
|
6.556 | +2,34 | 3.524 | +1,60 | 3.669 | +0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
368
+19,65
3 anni 16.061
180
+62,84
5 anni 14.393
233
+61,33
|
368 | +19,65 | 180 | +62,84 | 233 | +61,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
500
+14,96
3 anni 16.061
410
+14,78
5 anni 14.393
259
+15,14
|
500 | +14,96 | 410 | +14,78 | 259 | +15,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
501
+7,10
3 anni 16.061
312
+8,81
5 anni 14.393
294
+9,82
|
501 | +7,10 | 312 | +8,81 | 294 | +9,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
532
+1,11
3 anni 16.061
136
+0,95
5 anni 14.393
283
+0,49
|
532 | +1,11 | 136 | +0,95 | 283 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
496
+2,34
3 anni 16.061
143
+1,60
5 anni 14.393
289
+0,75
|
496 | +2,34 | 143 | +1,60 | 289 | +0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 