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Fidelity Global Demographics Y Cap Eur Hdg
36,23
+0,67%
Valuta: EUR
Data: 05/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 36,23 | 35,99 | EUR | 05/05/26 | +0,67 |
Caratteristiche
| Isin | LU0528228314 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Gross TR EUR |
| Data di partenza | 12/04/12 |
| Nome del gestore | Hilary Natoff |
| Patrimonio del fondo | 35,5484 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +10,09 |
| Ytd | +2,93 |
| 1 anno | +18,59 |
| 3 anni | +31,32 |
| 5 anni | +20,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,51 |
| 2024 | +9,45 |
| 2023 | +19,04 |
| 2022 | -25,43 |
| 2021 | +17,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,93 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,67 |
| 1 settimana | +0,98 |
| 1 mese | +10,09 |
| 3 mesi | +3,90 |
| 6 mesi | +2,11 |
| Da inizio anno | +2,93 |
| 1 anno | +18,59 |
| 2 anni | +14,87 |
| 3 anni | +31,32 |
| 4 anni | +35,09 |
| 5 anni | +20,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,51 |
| 2024 | +9,45 |
| 2023 | +19,04 |
| 2022 | -25,43 |
| 2021 | +17,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,93 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4025 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2178 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0815 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5555 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,307 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1127 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,51 |
| 3 anni | +12,87 |
| 5 anni | +14,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,79 |
| 3 anni | +9,13 |
| 5 anni | +10,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2178 |
| Sortino | 0,307 |
| Bull Market | +2,73 |
| Bear Market | -7,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
7.663
+6,83
3 anni 15.871
10.278
+16,20
5 anni 14.155
8.824
+10,21
|
7.663 | +6,83 | 10.278 | +16,20 | 8.824 | +10,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
17.384
+13,51
3 anni 15.871
14.793
+12,87
5 anni 14.155
13.774
+14,87
|
17.384 | +13,51 | 14.793 | +12,87 | 13.774 | +14,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
17.787
+9,79
3 anni 15.871
15.922
+9,13
5 anni 14.155
14.469
+10,75
|
17.787 | +9,79 | 15.922 | +9,13 | 14.469 | +10,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
9.504
+0,40
3 anni 15.871
12.435
+0,22
5 anni 14.155
8.882
+0,08
|
9.504 | +0,40 | 12.435 | +0,22 | 8.882 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
9.432
+0,56
3 anni 15.871
12.482
+0,31
5 anni 14.155
8.906
+0,11
|
9.432 | +0,56 | 12.482 | +0,31 | 8.882 | +0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
646
+6,83
3 anni 15.871
905
+16,20
5 anni 14.155
792
+10,21
|
646 | +6,83 | 905 | +16,20 | 792 | +10,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.009
+13,51
3 anni 15.871
866
+12,87
5 anni 14.155
792
+14,87
|
1.009 | +13,51 | 866 | +12,87 | 792 | +14,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.016
+9,79
3 anni 15.871
921
+9,13
5 anni 14.155
831
+10,75
|
1.016 | +9,79 | 921 | +9,13 | 831 | +10,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
688
+0,40
3 anni 15.871
921
+0,22
5 anni 14.155
819
+0,08
|
688 | +0,40 | 921 | +0,22 | 819 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
708
+0,56
3 anni 15.871
925
+0,31
5 anni 14.155
820
+0,11
|
708 | +0,56 | 925 | +0,31 | 820 | +0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 