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Fidelity Global Corp Bond A Cap Eur
14,27
-0,35%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,27 | 14,32 | EUR | 15/05/26 | -0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0532243267 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Data di partenza | 10/05/12 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 23,5894 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,49 |
| Ytd | +0,14 |
| 1 anno | +1,56 |
| 3 anni | +7,59 |
| 5 anni | -1,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,31 |
| 2024 | +7,72 |
| 2023 | +5,70 |
| 2022 | -15,21 |
| 2021 | +3,65 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 78,573 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,42 |
| 1 settimana | +0,28 |
| 1 mese | +0,49 |
| 3 mesi | -0,35 |
| 6 mesi | +0,14 |
| Da inizio anno | +0,14 |
| 1 anno | +1,56 |
| 2 anni | +3,62 |
| 3 anni | +7,59 |
| 4 anni | +1,42 |
| 5 anni | -1,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,31 |
| 2024 | +7,72 |
| 2023 | +5,70 |
| 2022 | -15,21 |
| 2021 | +3,65 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 78,573 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2254 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0466 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,335 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3456 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0654 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,473 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +5,18 |
| 5 anni | +6,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,70 |
| 3 anni | +3,69 |
| 5 anni | +4,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0466 |
| Sortino | -0,0654 |
| Bull Market | +3,43 |
| Bear Market | -3,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.182
+0,99
3 anni 15.839
16.090
+8,19
5 anni 14.143
14.211
-2,19
|
19.182 | +0,99 | 16.090 | +8,19 | 14.211 | -2,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.074
+4,14
3 anni 15.839
4.360
+5,18
5 anni 14.143
3.773
+6,33
|
5.074 | +4,14 | 4.360 | +5,18 | 3.773 | +6,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.014
+2,70
3 anni 15.839
4.526
+3,69
5 anni 14.143
3.291
+4,48
|
4.014 | +2,70 | 4.526 | +3,69 | 3.291 | +4,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.343
-0,23
3 anni 15.839
16.689
-0,05
5 anni 14.143
15.226
-0,33
|
19.343 | -0,23 | 16.689 | -0,05 | 15.226 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.647
-0,35
3 anni 15.839
16.691
-0,07
5 anni 14.143
15.391
-0,47
|
19.647 | -0,35 | 16.691 | -0,07 | 15.226 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
153
+0,99
3 anni 15.839
90
+8,19
5 anni 14.143
101
-2,19
|
153 | +0,99 | 90 | +8,19 | 101 | -2,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
113
+4,14
3 anni 15.839
72
+5,18
5 anni 14.143
51
+6,33
|
113 | +4,14 | 72 | +5,18 | 51 | +6,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
57
+2,70
3 anni 15.839
78
+3,69
5 anni 14.143
44
+4,48
|
57 | +2,70 | 78 | +3,69 | 44 | +4,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
158
-0,23
3 anni 15.839
95
-0,05
5 anni 14.143
84
-0,33
|
158 | -0,23 | 95 | -0,05 | 84 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
164
-0,35
3 anni 15.839
95
-0,07
5 anni 14.143
84
-0,47
|
164 | -0,35 | 95 | -0,07 | 84 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 