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Nordea 1 European Covered Bond Bi Eur
14,661
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,661 | 14,656 | EUR | 19/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0539144625 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BI |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 09/12/11 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 3708,4332 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,06 |
| Ytd | +2,82 |
| 1 anno | +2,76 |
| 3 anni | +10,28 |
| 5 anni | -4,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -12,28 |
| 2021 | -1,96 |
| 2020 | +3,59 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 75000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 75000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | -0,06 |
| 3 mesi | +0,70 |
| 6 mesi | +0,66 |
| Da inizio anno | +2,82 |
| 1 anno | +2,76 |
| 2 anni | +6,86 |
| 3 anni | +10,28 |
| 4 anni | -2,91 |
| 5 anni | -4,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -12,28 |
| 2021 | -1,96 |
| 2020 | +3,59 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,795 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,223 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5925 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9547 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3316 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7539 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +4,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,80 |
| 3 anni | +2,07 |
| 5 anni | +3,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,223 |
| Sortino | 0,3316 |
| Bull Market | +2,61 |
| Bear Market | -1,57 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.848
+2,85
3 anni 15.635
8.439
+10,14
5 anni 13.875
6.869
-3,89
|
14.848 | +2,85 | 8.439 | +10,14 | 6.869 | -3,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.976
+1,81
3 anni 15.635
1.017
+3,16
5 anni 13.875
772
+4,02
|
2.976 | +1,81 | 1.017 | +3,16 | 772 | +4,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.361
+0,80
3 anni 15.635
520
+2,07
5 anni 13.875
590
+3,21
|
2.361 | +0,80 | 520 | +2,07 | 590 | +3,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.362
+0,80
3 anni 15.635
63
+0,22
5 anni 13.875
49
-0,59
|
6.362 | +0,80 | 63 | +0,22 | 49 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.300
+1,95
3 anni 15.635
44
+0,33
5 anni 13.875
48
-0,75
|
3.300 | +1,95 | 44 | +0,33 | 49 | -0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
80
+2,85
3 anni 15.635
20
+10,14
5 anni 13.875
21
-3,89
|
80 | +2,85 | 20 | +10,14 | 21 | -3,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
87
+1,81
3 anni 15.635
24
+3,16
5 anni 13.875
17
+4,02
|
87 | +1,81 | 24 | +3,16 | 17 | +4,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
79
+0,80
3 anni 15.635
8
+2,07
5 anni 13.875
11
+3,21
|
79 | +0,80 | 8 | +2,07 | 11 | +3,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
75
+0,80
3 anni 15.635
1
+0,22
5 anni 13.875
1
-0,59
|
75 | +0,80 | 1 | +0,22 | 1 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
61
+1,95
3 anni 15.635
2
+0,33
5 anni 13.875
2
-0,75
|
61 | +1,95 | 2 | +0,33 | 2 | -0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 