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Nordea 1 European Covered Bond Bi Eur
14,495
-0,39%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,495 | 14,552 | EUR | 02/04/26 | -0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU0539144625 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BI |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 09/12/11 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 3808,9818 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,37 |
| Ytd | -1,28 |
| 1 anno | +0,70 |
| 3 anni | +9,85 |
| 5 anni | -4,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,98 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -12,28 |
| 2021 | -1,96 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 75000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 75000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,39 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -2,37 |
| 3 mesi | -1,19 |
| 6 mesi | -0,57 |
| Da inizio anno | -1,28 |
| 1 anno | +0,70 |
| 2 anni | +5,51 |
| 3 anni | +9,85 |
| 4 anni | +0,59 |
| 5 anni | -4,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,98 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -12,28 |
| 2021 | -1,96 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8329 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1652 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5822 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9685 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3227 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7397 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,43 |
| 3 anni | +2,84 |
| 5 anni | +4,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,64 |
| 3 anni | +1,48 |
| 5 anni | +3,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1652 |
| Sortino | 0,3227 |
| Bull Market | +2,61 |
| Bear Market | +0,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.848
+3,50
3 anni 15.888
8.439
+13,83
5 anni 14.134
6.869
-1,69
|
14.848 | +3,50 | 8.439 | +13,83 | 6.869 | -1,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.976
+1,43
3 anni 15.888
1.017
+2,84
5 anni 14.134
772
+4,03
|
2.976 | +1,43 | 1.017 | +2,84 | 772 | +4,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.361
+0,64
3 anni 15.888
520
+1,48
5 anni 14.134
590
+3,22
|
2.361 | +0,64 | 520 | +1,48 | 590 | +3,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.362
+0,83
3 anni 15.888
63
+0,17
5 anni 14.134
49
-0,58
|
6.362 | +0,83 | 63 | +0,17 | 49 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.300
+1,97
3 anni 15.888
44
+0,32
5 anni 14.134
48
-0,74
|
3.300 | +1,97 | 44 | +0,32 | 49 | -0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
80
+3,50
3 anni 15.888
20
+13,83
5 anni 14.134
21
-1,69
|
80 | +3,50 | 20 | +13,83 | 21 | -1,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
87
+1,43
3 anni 15.888
24
+2,84
5 anni 14.134
17
+4,03
|
87 | +1,43 | 24 | +2,84 | 17 | +4,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
79
+0,64
3 anni 15.888
8
+1,48
5 anni 14.134
11
+3,22
|
79 | +0,64 | 8 | +1,48 | 11 | +3,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
75
+0,83
3 anni 15.888
1
+0,17
5 anni 14.134
1
-0,58
|
75 | +0,83 | 1 | +0,17 | 1 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
61
+1,97
3 anni 15.888
2
+0,32
5 anni 14.134
2
-0,74
|
61 | +1,97 | 2 | +0,32 | 2 | -0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 