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Safe Dynamic Allocation B Eur
126,88
+0,17%
Valuta: EUR
Data: 13/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 126,88 | 126,66 | EUR | 13/04/26 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0746320174 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Euribor 3 mesi; 50% DJ Euro Stoxx 600 |
| Data di partenza | 21/02/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,15 |
| Ytd | +1,24 |
| 1 anno | +13,76 |
| 3 anni | +18,98 |
| 5 anni | +5,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,37 |
| 2024 | +4,76 |
| 2023 | +5,29 |
| 2022 | -14,44 |
| 2021 | +3,28 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pharus Management Lux
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +2,62 |
| 1 mese | +2,15 |
| 3 mesi | -0,11 |
| 6 mesi | +2,48 |
| Da inizio anno | +1,24 |
| 1 anno | +13,76 |
| 2 anni | +10,59 |
| 3 anni | +18,98 |
| 4 anni | +12,43 |
| 5 anni | +5,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,37 |
| 2024 | +4,76 |
| 2023 | +5,29 |
| 2022 | -14,44 |
| 2021 | +3,28 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3983 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2938 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1543 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4984 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3907 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1954 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,95 |
| 3 anni | +6,09 |
| 5 anni | +6,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,55 |
| 3 anni | +4,58 |
| 5 anni | +5,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2938 |
| Sortino | 0,3907 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
9.571
+4,68
3 anni 15.865
7.924
+14,87
5 anni 14.155
N.C.
+3,05
|
9.571 | +4,68 | 7.924 | +14,87 | N.C. | +3,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
4.169
+6,95
3 anni 15.865
3.099
+6,09
5 anni 14.155
N.C.
+6,57
|
4.169 | +6,95 | 3.099 | +6,09 | N.C. | +6,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
4.773
+5,55
3 anni 15.865
5.341
+4,58
5 anni 14.155
N.C.
+5,19
|
4.773 | +5,55 | 5.341 | +4,58 | N.C. | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
9.433
+0,40
3 anni 15.865
7.915
+0,29
5 anni 14.155
N.C.
-0,15
|
9.433 | +0,40 | 7.915 | +0,29 | N.C. | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
8.487
+0,50
3 anni 15.865
8.770
+0,39
5 anni 14.155
N.C.
-0,20
|
8.487 | +0,50 | 8.770 | +0,39 | N.C. | -0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
3.425
+4,68
3 anni 15.865
2.539
+14,87
5 anni 14.155
N.C.
+3,05
|
3.425 | +4,68 | 2.539 | +14,87 | N.C. | +3,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
1.036
+6,95
3 anni 15.865
708
+6,09
5 anni 14.155
N.C.
+6,57
|
1.036 | +6,95 | 708 | +6,09 | N.C. | +6,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
1.323
+5,55
3 anni 15.865
1.539
+4,58
5 anni 14.155
N.C.
+5,19
|
1.323 | +5,55 | 1.539 | +4,58 | N.C. | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
3.274
+0,40
3 anni 15.865
2.402
+0,29
5 anni 14.155
N.C.
-0,15
|
3.274 | +0,40 | 2.402 | +0,29 | N.C. | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
2.927
+0,50
3 anni 15.865
2.719
+0,39
5 anni 14.155
N.C.
-0,20
|
2.927 | +0,50 | 2.719 | +0,39 | N.C. | -0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 