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Pharus Target Ad Dis Eur
50,48
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 10/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 50,48 | 50,53 | EUR | 10/06/26 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0746320414 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 5% EONIA TR Investable; 10% Bloomberg/EFFAS 4 Bond Indices EUR; 15% iBoxx EUR Lower Tier II; 20% BBG EUR IG Corp 1-5; 50% iBoxx USD Liquid |
| Data di partenza | 21/02/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 11,5164 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,59 |
| Ytd | -0,27 |
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +11,03 |
| 5 anni | -6,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,65 |
| 2024 | -0,21 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -16,01 |
| 2021 | -0,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,0602 |
Società di Gestione
Pharus Management Lux
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -0,26 |
| 1 mese | -0,59 |
| 3 mesi | -0,53 |
| 6 mesi | -0,33 |
| Da inizio anno | -0,27 |
| 1 anno | +2,17 |
| 2 anni | +8,86 |
| 3 anni | +11,03 |
| 4 anni | +5,57 |
| 5 anni | -6,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,65 |
| 2024 | -0,21 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -16,01 |
| 2021 | -0,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,0602 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5684 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2038 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4632 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6711 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2603 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5521 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,53 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +6,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,01 |
| 3 anni | +4,02 |
| 5 anni | +5,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2038 |
| Sortino | 0,2603 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.712
+2,97
3 anni 15.848
14.338
+12,32
5 anni 14.193
15.067
-5,74
|
15.712 | +2,97 | 14.338 | +12,32 | 15.067 | -5,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.829
+3,53
3 anni 15.848
4.037
+5,00
5 anni 14.193
3.303
+6,18
|
3.829 | +3,53 | 4.037 | +5,00 | 3.303 | +6,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.905
+3,01
3 anni 15.848
5.098
+4,02
5 anni 14.193
5.815
+5,27
|
4.905 | +3,01 | 5.098 | +4,02 | 5.815 | +5,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.580
+0,57
3 anni 15.848
14.016
+0,20
5 anni 14.193
15.831
-0,46
|
13.580 | +0,57 | 14.016 | +0,20 | 15.831 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.181
+0,67
3 anni 15.848
14.298
+0,26
5 anni 14.193
15.598
-0,55
|
14.181 | +0,67 | 14.298 | +0,26 | 15.831 | -0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.848
+2,97
3 anni 15.848
5.129
+12,32
5 anni 14.193
5.291
-5,74
|
5.848 | +2,97 | 5.129 | +12,32 | 5.291 | -5,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.110
+3,53
3 anni 15.848
1.108
+5,00
5 anni 14.193
937
+6,18
|
1.110 | +3,53 | 1.108 | +5,00 | 937 | +6,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.633
+3,01
3 anni 15.848
1.472
+4,02
5 anni 14.193
1.856
+5,27
|
1.633 | +3,01 | 1.472 | +4,02 | 1.856 | +5,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.142
+0,57
3 anni 15.848
5.045
+0,20
5 anni 14.193
5.631
-0,46
|
5.142 | +0,57 | 5.045 | +0,20 | 5.631 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.395
+0,67
3 anni 15.848
5.155
+0,26
5 anni 14.193
5.563
-0,55
|
5.395 | +0,67 | 5.155 | +0,26 | 5.563 | -0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 