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Pharus Target Ad Dis Eur
53,07
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 53,07 | 53,11 | EUR | 16/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0746320414 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 5% EONIA TR Investable; 10% Bloomberg/EFFAS 4 Bond Indices EUR; 15% iBoxx EUR Lower Tier II; 20% BBG EUR IG Corp 1-5; 50% iBoxx USD Liquid |
| Data di partenza | 21/02/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,04 |
| Ytd | +4,69 |
| 1 anno | +4,08 |
| 3 anni | +10,47 |
| 5 anni | -5,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,21 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -16,01 |
| 2021 | -0,29 |
| 2020 | +5,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,5387 |
Società di Gestione
Pharus Management Lux
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | -0,04 |
| 3 mesi | -0,04 |
| 6 mesi | +2,63 |
| Da inizio anno | +4,69 |
| 1 anno | +4,08 |
| 2 anni | +4,85 |
| 3 anni | +10,47 |
| 4 anni | -5,09 |
| 5 anni | -5,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,21 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -16,01 |
| 2021 | -0,29 |
| 2020 | +5,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,5387 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4355 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3559 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2104 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3614 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4772 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2741 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,40 |
| 3 anni | +5,45 |
| 5 anni | +6,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,51 |
| 3 anni | +4,03 |
| 5 anni | +5,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3559 |
| Sortino | 0,4772 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.140
+4,92
3 anni 15.635
13.241
+11,72
5 anni 13.875
14.551
-4,26
|
8.140 | +4,92 | 13.241 | +11,72 | 14.551 | -4,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.930
+2,40
3 anni 15.635
4.191
+5,45
5 anni 13.875
3.839
+6,43
|
2.930 | +2,40 | 4.191 | +5,45 | 3.839 | +6,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.751
+1,51
3 anni 15.635
5.426
+4,03
5 anni 13.875
5.898
+5,09
|
2.751 | +1,51 | 5.426 | +4,03 | 5.898 | +5,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.152
+1,44
3 anni 15.635
12.053
+0,36
5 anni 13.875
14.656
-0,21
|
3.152 | +1,44 | 12.053 | +0,36 | 14.656 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.066
+2,36
3 anni 15.635
12.562
+0,48
5 anni 13.875
14.515
-0,27
|
4.066 | +2,36 | 12.562 | +0,48 | 14.656 | -0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.044
+4,92
3 anni 15.635
4.708
+11,72
5 anni 13.875
5.160
-4,26
|
3.044 | +4,92 | 4.708 | +11,72 | 5.160 | -4,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
781
+2,40
3 anni 15.635
1.161
+5,45
5 anni 13.875
1.116
+6,43
|
781 | +2,40 | 1.161 | +5,45 | 1.116 | +6,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
744
+1,51
3 anni 15.635
1.528
+4,03
5 anni 13.875
1.863
+5,09
|
744 | +1,51 | 1.528 | +4,03 | 1.863 | +5,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.173
+1,44
3 anni 15.635
4.267
+0,36
5 anni 13.875
5.285
-0,21
|
1.173 | +1,44 | 4.267 | +0,36 | 5.285 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.537
+2,36
3 anni 15.635
4.435
+0,48
5 anni 13.875
5.243
-0,27
|
1.537 | +2,36 | 4.435 | +0,48 | 5.243 | -0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 