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Pharus Target Ad Dis Eur
50,02
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 50,02 | 49,89 | EUR | 31/03/26 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU0746320414 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 5% EONIA TR Investable; 10% Bloomberg/EFFAS 4 Bond Indices EUR; 15% iBoxx EUR Lower Tier II; 20% BBG EUR IG Corp 1-5; 50% iBoxx USD Liquid |
| Data di partenza | 21/02/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 14,4248 al 31/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,53 |
| Ytd | -1,18 |
| 1 anno | +2,25 |
| 3 anni | +11,64 |
| 5 anni | -6,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,65 |
| 2024 | -0,21 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -16,01 |
| 2021 | -0,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,276 |
Società di Gestione
Pharus Management Lux
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | -2,53 |
| 3 mesi | -1,18 |
| 6 mesi | -1,42 |
| Da inizio anno | -1,18 |
| 1 anno | +2,25 |
| 2 anni | +8,05 |
| 3 anni | +11,64 |
| 4 anni | -1,17 |
| 5 anni | -6,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,65 |
| 2024 | -0,21 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -16,01 |
| 2021 | -0,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,276 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0007 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,086 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6009 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,109 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4939 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,53 |
| 3 anni | +4,99 |
| 5 anni | +6,07 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,62 |
| 3 anni | +4,02 |
| 5 anni | +5,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,086 |
| Sortino | 0,109 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
11.191
+3,95
3 anni 15.888
14.973
+11,69
5 anni 14.134
15.040
-4,20
|
11.191 | +3,95 | 14.973 | +11,69 | 15.040 | -4,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.964
+2,53
3 anni 15.888
4.425
+4,99
5 anni 14.134
3.340
+6,07
|
3.964 | +2,53 | 4.425 | +4,99 | 3.340 | +6,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.952
+1,62
3 anni 15.888
6.273
+4,02
5 anni 14.134
6.031
+5,13
|
3.952 | +1,62 | 6.273 | +4,02 | 6.031 | +5,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.697
+1,00
3 anni 15.888
14.684
+0,09
5 anni 14.134
15.791
-0,41
|
6.697 | +1,00 | 14.684 | +0,09 | 15.791 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.840
+1,60
3 anni 15.888
14.837
+0,11
5 anni 14.134
15.523
-0,49
|
6.840 | +1,60 | 14.837 | +0,11 | 15.791 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.104
+3,95
3 anni 15.888
5.277
+11,69
5 anni 14.134
5.297
-4,20
|
4.104 | +3,95 | 5.277 | +11,69 | 5.297 | -4,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.099
+2,53
3 anni 15.888
1.161
+4,99
5 anni 14.134
940
+6,07
|
1.099 | +2,53 | 1.161 | +4,99 | 940 | +6,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.117
+1,62
3 anni 15.888
1.826
+4,02
5 anni 14.134
1.925
+5,13
|
1.117 | +1,62 | 1.826 | +4,02 | 1.925 | +5,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.430
+1,00
3 anni 15.888
5.251
+0,09
5 anni 14.134
5.680
-0,41
|
2.430 | +1,00 | 5.251 | +0,09 | 5.680 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.487
+1,60
3 anni 15.888
5.304
+0,11
5 anni 14.134
5.613
-0,49
|
2.487 | +1,60 | 5.304 | +0,11 | 5.613 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 