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Pharus Target Ad Dis Eur
50,70
-0,16%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 50,70 | 50,78 | EUR | 11/05/26 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0746320414 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 5% EONIA TR Investable; 10% Bloomberg/EFFAS 4 Bond Indices EUR; 15% iBoxx EUR Lower Tier II; 20% BBG EUR IG Corp 1-5; 50% iBoxx USD Liquid |
| Data di partenza | 21/02/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 11,5164 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,75 |
| Ytd | +0,32 |
| 1 anno | +4,35 |
| 3 anni | +13,30 |
| 5 anni | -5,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,65 |
| 2024 | -0,21 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -16,01 |
| 2021 | -0,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,3803 |
Società di Gestione
Pharus Management Lux
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,38 |
| 1 mese | +0,75 |
| 3 mesi | -0,54 |
| 6 mesi | -0,00 |
| Da inizio anno | +0,32 |
| 1 anno | +4,35 |
| 2 anni | +9,78 |
| 3 anni | +13,30 |
| 4 anni | +4,40 |
| 5 anni | -5,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,65 |
| 2024 | -0,21 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -16,01 |
| 2021 | -0,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,3803 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5684 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2038 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4632 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,698 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2573 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5481 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,53 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +6,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,87 |
| 3 anni | +3,96 |
| 5 anni | +5,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2038 |
| Sortino | 0,2573 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
14.592
+4,02
3 anni 15.839
13.907
+12,38
5 anni 14.143
14.950
-5,75
|
14.592 | +4,02 | 13.907 | +12,38 | 14.950 | -5,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.884
+3,53
3 anni 15.839
4.088
+5,00
5 anni 14.143
3.340
+6,18
|
3.884 | +3,53 | 4.088 | +5,00 | 3.340 | +6,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.871
+2,87
3 anni 15.839
5.068
+3,96
5 anni 14.143
5.864
+5,23
|
4.871 | +2,87 | 5.068 | +3,96 | 5.864 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.691
+0,57
3 anni 15.839
14.190
+0,20
5 anni 14.143
16.070
-0,46
|
13.691 | +0,57 | 14.190 | +0,20 | 16.070 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
14.302
+0,70
3 anni 15.839
14.452
+0,26
5 anni 14.143
15.853
-0,55
|
14.302 | +0,70 | 14.452 | +0,26 | 16.070 | -0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.534
+4,02
3 anni 15.839
5.033
+12,38
5 anni 14.143
5.280
-5,75
|
5.534 | +4,02 | 5.033 | +12,38 | 5.280 | -5,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.130
+3,53
3 anni 15.839
1.116
+5,00
5 anni 14.143
946
+6,18
|
1.130 | +3,53 | 1.116 | +5,00 | 946 | +6,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.623
+2,87
3 anni 15.839
1.467
+3,96
5 anni 14.143
1.881
+5,23
|
1.623 | +2,87 | 1.467 | +3,96 | 1.881 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.190
+0,57
3 anni 15.839
5.126
+0,20
5 anni 14.143
5.759
-0,46
|
5.190 | +0,57 | 5.126 | +0,20 | 5.759 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.451
+0,70
3 anni 15.839
5.234
+0,26
5 anni 14.143
5.690
-0,55
|
5.451 | +0,70 | 5.234 | +0,26 | 5.690 | -0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 