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Msif Global Fixed Income Opportunities Ah Eur
32,66
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 32,66 | 32,55 | EUR | 12/06/26 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0712123511 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/04/12 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 386,5036 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,34 |
| Ytd | -0,31 |
| 1 anno | +2,80 |
| 3 anni | +12,20 |
| 5 anni | +1,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,17 |
| 2024 | +2,81 |
| 2023 | +5,54 |
| 2022 | -9,80 |
| 2021 | -1,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,5804 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | +0,31 |
| 1 mese | +0,34 |
| 3 mesi | -0,06 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | -0,31 |
| 1 anno | +2,80 |
| 2 anni | +6,98 |
| 3 anni | +12,20 |
| 4 anni | +10,00 |
| 5 anni | +1,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,17 |
| 2024 | +2,81 |
| 2023 | +5,54 |
| 2022 | -9,80 |
| 2021 | -1,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,5804 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2309 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1568 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3957 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2581 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2273 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5174 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,49 |
| 3 anni | +3,35 |
| 5 anni | +3,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,19 |
| 3 anni | +2,43 |
| 5 anni | +2,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1568 |
| Sortino | 0,2273 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.090
+3,29
3 anni 15.848
14.387
+12,23
5 anni 14.193
13.363
+1,78
|
15.090 | +3,29 | 14.387 | +12,23 | 13.363 | +1,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.735
+3,49
3 anni 15.848
1.800
+3,35
5 anni 14.193
897
+3,74
|
3.735 | +3,49 | 1.800 | +3,35 | 897 | +3,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.654
+3,19
3 anni 15.848
2.339
+2,43
5 anni 14.193
959
+2,95
|
5.654 | +3,19 | 2.339 | +2,43 | 959 | +2,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.077
+0,23
3 anni 15.848
14.498
+0,16
5 anni 14.193
15.426
-0,40
|
16.077 | +0,23 | 14.498 | +0,16 | 15.426 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.318
+0,26
3 anni 15.848
14.541
+0,23
5 anni 14.193
15.370
-0,52
|
16.318 | +0,26 | 14.541 | +0,23 | 15.426 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
274
+3,29
3 anni 15.848
354
+12,23
5 anni 14.193
409
+1,78
|
274 | +3,29 | 354 | +12,23 | 409 | +1,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
592
+3,49
3 anni 15.848
289
+3,35
5 anni 14.193
123
+3,74
|
592 | +3,49 | 289 | +3,35 | 123 | +3,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
661
+3,19
3 anni 15.848
335
+2,43
5 anni 14.193
120
+2,95
|
661 | +3,19 | 335 | +2,43 | 120 | +2,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
397
+0,23
3 anni 15.848
420
+0,16
5 anni 14.193
462
-0,40
|
397 | +0,23 | 420 | +0,16 | 462 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
422
+0,26
3 anni 15.848
427
+0,23
5 anni 14.193
465
-0,52
|
422 | +0,26 | 427 | +0,23 | 465 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 