Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Global Fixed Income Opportunities Ah Eur
Msif Global Fixed Income Opportunities Ah Eur
32,51
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 32,51 | 32,55 | EUR | 30/04/26 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0712123511 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/04/12 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 384,4454 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,90 |
| Ytd | -0,76 |
| 1 anno | +2,78 |
| 3 anni | +10,96 |
| 5 anni | +1,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,17 |
| 2024 | +2,81 |
| 2023 | +5,54 |
| 2022 | -9,80 |
| 2021 | -1,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,1896 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | +0,90 |
| 3 mesi | -1,28 |
| 6 mesi | -0,06 |
| Da inizio anno | -0,76 |
| 1 anno | +2,78 |
| 2 anni | +7,83 |
| 3 anni | +10,96 |
| 4 anni | +7,72 |
| 5 anni | +1,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,17 |
| 2024 | +2,81 |
| 2023 | +5,54 |
| 2022 | -9,80 |
| 2021 | -1,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,1896 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1246 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1125 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3998 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1417 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1532 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5104 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +3,34 |
| 5 anni | +3,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,05 |
| 3 anni | +2,45 |
| 5 anni | +2,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,1125 |
| Sortino | 0,1532 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
12.703
+2,44
3 anni 15.871
13.864
+10,54
5 anni 14.155
12.356
+1,35
|
12.703 | +2,44 | 13.864 | +10,54 | 12.356 | +1,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
3.713
+3,46
3 anni 15.871
1.825
+3,34
5 anni 14.155
918
+3,73
|
3.713 | +3,46 | 1.825 | +3,34 | 918 | +3,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
4.034
+3,05
3 anni 15.871
2.376
+2,45
5 anni 14.155
971
+2,92
|
4.034 | +3,05 | 2.376 | +2,45 | 971 | +2,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
12.738
+0,12
3 anni 15.871
14.005
+0,11
5 anni 14.155
15.415
-0,40
|
12.738 | +0,12 | 14.005 | +0,11 | 15.415 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
12.905
+0,14
3 anni 15.871
14.071
+0,15
5 anni 14.155
15.364
-0,51
|
12.905 | +0,14 | 14.071 | +0,15 | 15.415 | -0,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
234
+2,44
3 anni 15.871
411
+10,54
5 anni 14.155
358
+1,35
|
234 | +2,44 | 411 | +10,54 | 358 | +1,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
597
+3,46
3 anni 15.871
289
+3,34
5 anni 14.155
125
+3,73
|
597 | +3,46 | 289 | +3,34 | 125 | +3,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
603
+3,05
3 anni 15.871
331
+2,45
5 anni 14.155
120
+2,92
|
603 | +3,05 | 331 | +2,45 | 120 | +2,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
271
+0,12
3 anni 15.871
431
+0,11
5 anni 14.155
456
-0,40
|
271 | +0,12 | 431 | +0,11 | 456 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
274
+0,14
3 anni 15.871
433
+0,15
5 anni 14.155
466
-0,51
|
274 | +0,14 | 433 | +0,15 | 466 | -0,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 