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Pimco Total Return Bond E Dis Eur Hdg
7,79
-0,13%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,79 | 7,80 | EUR | 10/04/26 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B7KBLB99 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 07/03/12 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,62 |
| Ytd | -0,24 |
| 1 anno | +4,55 |
| 3 anni | +5,91 |
| 5 anni | -10,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,05 |
| 2024 | +0,25 |
| 2023 | +2,81 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,6377 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,52 |
| 1 mese | -0,62 |
| 3 mesi | -0,62 |
| 6 mesi | +0,40 |
| Da inizio anno | -0,24 |
| 1 anno | +4,55 |
| 2 anni | +7,37 |
| 3 anni | +5,91 |
| 4 anni | -1,52 |
| 5 anni | -10,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,05 |
| 2024 | +0,25 |
| 2023 | +2,81 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,6377 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0198 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1469 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5665 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0245 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2001 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6985 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,24 |
| 3 anni | +5,88 |
| 5 anni | +6,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,42 |
| 3 anni | +4,31 |
| 5 anni | +5,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1469 |
| Sortino | -0,2001 |
| Bull Market | +1,16 |
| Bear Market | +0,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
14.021
+1,89
3 anni 15.865
16.518
+6,16
5 anni 14.155
15.438
-10,50
|
14.021 | +1,89 | 16.518 | +6,16 | 15.438 | -10,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
5.129
+4,24
3 anni 15.865
5.439
+5,88
5 anni 14.155
4.873
+6,74
|
5.129 | +4,24 | 5.439 | +5,88 | 4.873 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
4.989
+3,42
3 anni 15.865
5.757
+4,31
5 anni 14.155
6.434
+5,47
|
4.989 | +3,42 | 5.757 | +4,31 | 6.434 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
14.363
-0,02
3 anni 15.865
17.079
-0,15
5 anni 14.155
16.451
-0,57
|
14.363 | -0,02 | 17.079 | -0,15 | 16.451 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
14.361
-0,02
3 anni 15.865
17.093
-0,20
5 anni 14.155
16.365
-0,70
|
14.361 | -0,02 | 17.093 | -0,20 | 16.451 | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
10
+1,89
3 anni 15.865
15
+6,16
5 anni 14.155
63
-10,50
|
10 | +1,89 | 15 | +6,16 | 63 | -10,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
14
+4,24
3 anni 15.865
5
+5,88
5 anni 14.155
53
+6,74
|
14 | +4,24 | 5 | +5,88 | 53 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
13
+3,42
3 anni 15.865
5
+4,31
5 anni 14.155
64
+5,47
|
13 | +3,42 | 5 | +4,31 | 64 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
11
-0,02
3 anni 15.865
15
-0,15
5 anni 14.155
62
-0,57
|
11 | -0,02 | 15 | -0,15 | 62 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
11
-0,02
3 anni 15.865
15
-0,20
5 anni 14.155
62
-0,70
|
11 | -0,02 | 15 | -0,20 | 62 | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 