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Pimco Total Return Bond E Dis Eur Hdg
7,78
+0,65%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,78 | 7,73 | EUR | 11/06/26 | +0,65 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B7KBLB99 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 07/03/12 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | -0,49 |
| 1 anno | +3,21 |
| 3 anni | +8,07 |
| 5 anni | -11,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,05 |
| 2024 | +0,25 |
| 2023 | +2,81 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,0143 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,65 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | -0,24 |
| 6 mesi | -0,36 |
| Da inizio anno | -0,49 |
| 1 anno | +3,21 |
| 2 anni | +6,82 |
| 3 anni | +8,07 |
| 4 anni | +2,81 |
| 5 anni | -11,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,05 |
| 2024 | +0,25 |
| 2023 | +2,81 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,0143 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,051 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1498 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5975 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0702 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1984 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7367 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,23 |
| 3 anni | +5,88 |
| 5 anni | +6,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,32 |
| 3 anni | +4,30 |
| 5 anni | +5,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1498 |
| Sortino | -0,1984 |
| Bull Market | +1,16 |
| Bear Market | +0,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.599
+3,61
3 anni 15.848
16.557
+7,66
5 anni 14.193
15.858
-11,02
|
14.599 | +3,61 | 16.557 | +7,66 | 15.858 | -11,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.154
+4,23
3 anni 15.848
5.282
+5,88
5 anni 14.193
4.782
+6,72
|
5.154 | +4,23 | 5.282 | +5,88 | 4.782 | +6,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6.140
+3,32
3 anni 15.848
5.628
+4,30
5 anni 14.193
6.421
+5,52
|
6.140 | +3,32 | 5.628 | +4,30 | 6.421 | +5,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.277
+0,05
3 anni 15.848
17.341
-0,15
5 anni 14.193
16.508
-0,60
|
17.277 | +0,05 | 17.341 | -0,15 | 16.508 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.271
+0,07
3 anni 15.848
17.373
-0,20
5 anni 14.193
16.401
-0,74
|
17.271 | +0,07 | 17.373 | -0,20 | 16.508 | -0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6
+3,61
3 anni 15.848
5
+7,66
5 anni 14.193
62
-11,02
|
6 | +3,61 | 5 | +7,66 | 62 | -11,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
15
+4,23
3 anni 15.848
5
+5,88
5 anni 14.193
53
+6,72
|
15 | +4,23 | 5 | +5,88 | 53 | +6,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
14
+3,32
3 anni 15.848
4
+4,30
5 anni 14.193
64
+5,52
|
14 | +3,32 | 4 | +4,30 | 64 | +5,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
8
+0,05
3 anni 15.848
11
-0,15
5 anni 14.193
62
-0,60
|
8 | +0,05 | 11 | -0,15 | 62 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8
+0,07
3 anni 15.848
14
-0,20
5 anni 14.193
62
-0,74
|
8 | +0,07 | 14 | -0,20 | 62 | -0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 