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Pimco Total Return Bond E Dis Eur Hdg
7,93
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,93 | 7,92 | EUR | 16/12/25 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B7KBLB99 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 07/03/12 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +5,91 |
| 1 anno | +4,98 |
| 3 anni | +7,07 |
| 5 anni | -12,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,25 |
| 2023 | +2,81 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,98 |
| 2020 | +6,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 79,3224 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,38 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,11 |
| 6 mesi | +3,85 |
| Da inizio anno | +5,91 |
| 1 anno | +4,98 |
| 2 anni | +6,65 |
| 3 anni | +7,07 |
| 4 anni | -10,44 |
| 5 anni | -12,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,25 |
| 2023 | +2,81 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,98 |
| 2020 | +6,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 79,3224 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6966 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1883 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5859 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1423 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2748 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7329 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,11 |
| 3 anni | +6,39 |
| 5 anni | +6,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +4,31 |
| 5 anni | +5,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1883 |
| Sortino | 0,2748 |
| Bull Market | +1,16 |
| Bear Market | -0,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.696
+4,57
3 anni 15.635
14.620
+9,39
5 anni 13.875
15.751
-12,48
|
8.696 | +4,57 | 14.620 | +9,39 | 15.751 | -12,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.322
+4,11
3 anni 15.635
5.872
+6,39
5 anni 13.875
4.591
+6,69
|
5.322 | +4,11 | 5.872 | +6,39 | 4.591 | +6,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.382
+2,60
3 anni 15.635
6.104
+4,31
5 anni 13.875
6.755
+5,40
|
5.382 | +2,60 | 6.104 | +4,31 | 6.755 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.795
+0,70
3 anni 15.635
14.170
+0,19
5 anni 13.875
16.489
-0,59
|
9.795 | +0,70 | 14.170 | +0,19 | 16.489 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.367
+1,14
3 anni 15.635
14.144
+0,27
5 anni 13.875
16.387
-0,73
|
9.367 | +1,14 | 14.144 | +0,27 | 16.489 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3
+4,57
3 anni 15.635
5
+9,39
5 anni 13.875
66
-12,48
|
3 | +4,57 | 5 | +9,39 | 66 | -12,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13
+4,11
3 anni 15.635
14
+6,39
5 anni 13.875
46
+6,69
|
13 | +4,11 | 14 | +6,39 | 46 | +6,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6
+2,60
3 anni 15.635
3
+4,31
5 anni 13.875
63
+5,40
|
6 | +2,60 | 3 | +4,31 | 63 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1
+0,70
3 anni 15.635
3
+0,19
5 anni 13.875
64
-0,59
|
1 | +0,70 | 3 | +0,19 | 64 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1
+1,14
3 anni 15.635
2
+0,27
5 anni 13.875
64
-0,73
|
1 | +1,14 | 2 | +0,27 | 64 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 