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Fidelity Global Dividend I Cap Eur
44,98
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 44,98 | 44,95 | EUR | 03/04/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0731783477 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Free Gross TR EUR |
| Data di partenza | 30/01/12 |
| Nome del gestore | Dan Roberts; Sven van Kemenade |
| Patrimonio del fondo | 287,2874 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,22 |
| Ytd | +3,17 |
| 1 anno | +10,22 |
| 3 anni | +44,07 |
| 5 anni | +57,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,08 |
| 2024 | +19,24 |
| 2023 | +12,37 |
| 2022 | -5,60 |
| 2021 | +20,56 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +2,44 |
| 1 mese | -2,22 |
| 3 mesi | +3,07 |
| 6 mesi | +5,44 |
| Da inizio anno | +3,17 |
| 1 anno | +10,22 |
| 2 anni | +26,45 |
| 3 anni | +44,07 |
| 4 anni | +46,09 |
| 5 anni | +57,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,08 |
| 2024 | +19,24 |
| 2023 | +12,37 |
| 2022 | -5,60 |
| 2021 | +20,56 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7795 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,5169 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1432 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,9092 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7816 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,54 |
| 3 anni | +6,27 |
| 5 anni | +9,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,84 |
| 3 anni | +3,27 |
| 5 anni | +5,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,5169 |
| Sortino | 2,9092 |
| Bull Market | +3,76 |
| Bear Market | -2,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
2.291
+12,24
3 anni 15.888
1.524
+53,40
5 anni 14.134
1.255
+79,41
|
2.291 | +12,24 | 1.524 | +53,40 | 1.255 | +79,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.064
+5,54
3 anni 15.888
9.129
+6,27
5 anni 14.134
7.384
+9,03
|
10.064 | +5,54 | 9.129 | +6,27 | 7.384 | +9,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.291
+3,84
3 anni 15.888
8.062
+3,27
5 anni 14.134
6.594
+5,06
|
7.291 | +3,84 | 8.062 | +3,27 | 6.594 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
831
+0,78
3 anni 15.888
676
+1,52
5 anni 14.134
842
+1,00
|
831 | +0,78 | 676 | +1,52 | 842 | +1,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.490
+1,14
3 anni 15.888
772
+2,91
5 anni 14.134
626
+1,78
|
1.490 | +1,14 | 772 | +2,91 | 842 | +1,78 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
261
+12,24
3 anni 15.888
177
+53,40
5 anni 14.134
158
+79,41
|
261 | +12,24 | 177 | +53,40 | 158 | +79,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
31
+5,54
3 anni 15.888
52
+6,27
5 anni 14.134
80
+9,03
|
31 | +5,54 | 52 | +6,27 | 80 | +9,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
41
+3,84
3 anni 15.888
27
+3,27
5 anni 14.134
25
+5,06
|
41 | +3,84 | 27 | +3,27 | 25 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
43
+0,78
3 anni 15.888
77
+1,52
5 anni 14.134
77
+1,00
|
43 | +0,78 | 77 | +1,52 | 77 | +1,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
86
+1,14
3 anni 15.888
36
+2,91
5 anni 14.134
48
+1,78
|
86 | +1,14 | 36 | +2,91 | 48 | +1,78 |
Dati ed elaborazioni forniti da 