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Fidelity Global Dividend I Cap Eur
46,99
-0,28%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 46,99 | 47,12 | EUR | 29/05/26 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0731783477 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Free Gross TR EUR |
| Data di partenza | 30/01/12 |
| Nome del gestore | Dan Roberts; Sven van Kemenade |
| Patrimonio del fondo | 246,1875 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,66 |
| Ytd | +8,07 |
| 1 anno | +11,29 |
| 3 anni | +49,11 |
| 5 anni | +65,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,08 |
| 2024 | +19,24 |
| 2023 | +12,37 |
| 2022 | -5,60 |
| 2021 | +20,56 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,36 |
| 1 settimana | +0,75 |
| 1 mese | +1,66 |
| 3 mesi | -0,59 |
| 6 mesi | +9,56 |
| Da inizio anno | +8,07 |
| 1 anno | +11,29 |
| 2 anni | +29,34 |
| 3 anni | +49,11 |
| 4 anni | +53,24 |
| 5 anni | +65,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,08 |
| 2024 | +19,24 |
| 2023 | +12,37 |
| 2022 | -5,60 |
| 2021 | +20,56 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9505 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1629 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8926 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5091 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,999 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4775 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,98 |
| 3 anni | +8,88 |
| 5 anni | +9,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,55 |
| 3 anni | +5,17 |
| 5 anni | +5,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,1629 |
| Sortino | 1,999 |
| Bull Market | +5,18 |
| Bear Market | -2,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
2.291
+13,50
3 anni 15.839
1.524
+47,15
5 anni 14.143
1.255
+65,30
|
2.291 | +13,50 | 1.524 | +47,15 | 1.255 | +65,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
10.064
+11,98
3 anni 15.839
9.129
+8,88
5 anni 14.143
7.384
+9,73
|
10.064 | +11,98 | 9.129 | +8,88 | 7.384 | +9,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.291
+7,55
3 anni 15.839
8.062
+5,17
5 anni 14.143
6.594
+5,88
|
7.291 | +7,55 | 8.062 | +5,17 | 6.594 | +5,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
831
+0,95
3 anni 15.839
676
+1,16
5 anni 14.143
842
+0,89
|
831 | +0,95 | 676 | +1,16 | 842 | +0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.490
+1,51
3 anni 15.839
772
+2,00
5 anni 14.143
626
+1,48
|
1.490 | +1,51 | 772 | +2,00 | 842 | +1,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
261
+13,50
3 anni 15.839
177
+47,15
5 anni 14.143
158
+65,30
|
261 | +13,50 | 177 | +47,15 | 158 | +65,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
31
+11,98
3 anni 15.839
52
+8,88
5 anni 14.143
80
+9,73
|
31 | +11,98 | 52 | +8,88 | 80 | +9,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
41
+7,55
3 anni 15.839
27
+5,17
5 anni 14.143
25
+5,88
|
41 | +7,55 | 27 | +5,17 | 25 | +5,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
43
+0,95
3 anni 15.839
77
+1,16
5 anni 14.143
77
+0,89
|
43 | +0,95 | 77 | +1,16 | 77 | +0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
86
+1,51
3 anni 15.839
36
+2,00
5 anni 14.143
48
+1,48
|
86 | +1,51 | 36 | +2,00 | 48 | +1,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 