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Fidelity Global Dividend A Cap Eur Hdg
35,97
-0,44%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 35,97 | 36,13 | EUR | 09/06/26 | -0,44 |
Caratteristiche
| Isin | LU0605515377 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Free Gross TR EUR |
| Data di partenza | 30/01/12 |
| Nome del gestore | Dan Roberts; Sven van Kemenade |
| Patrimonio del fondo | 1779,0046 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +5,80 |
| 1 anno | +10,32 |
| 3 anni | +45,22 |
| 5 anni | +48,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,38 |
| 2024 | +15,01 |
| 2023 | +11,88 |
| 2022 | -9,12 |
| 2021 | +14,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,978 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,52 |
| 1 settimana | -0,30 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +2,24 |
| 6 mesi | +7,66 |
| Da inizio anno | +5,80 |
| 1 anno | +10,32 |
| 2 anni | +26,64 |
| 3 anni | +45,22 |
| 4 anni | +49,73 |
| 5 anni | +48,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,38 |
| 2024 | +15,01 |
| 2023 | +11,88 |
| 2022 | -9,12 |
| 2021 | +14,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,978 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9586 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6911 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3788 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7819 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0607 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,03 |
| 3 anni | +9,23 |
| 5 anni | +10,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,37 |
| 3 anni | +5,48 |
| 5 anni | +6,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,0541 |
| Sortino | 1,7819 |
| Bull Market | +5,36 |
| Bear Market | -0,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
8.640
+11,98
3 anni 15.848
4.165
+49,55
5 anni 14.193
3.227
+51,10
|
8.640 | +11,98 | 4.165 | +49,55 | 3.227 | +51,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
14.599
+12,03
3 anni 15.848
9.980
+9,23
5 anni 14.193
8.679
+10,14
|
14.599 | +12,03 | 9.980 | +9,23 | 8.679 | +10,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
16.595
+8,37
3 anni 15.848
9.297
+5,48
5 anni 14.193
8.080
+6,56
|
16.595 | +8,37 | 9.297 | +5,48 | 8.080 | +6,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
10.105
+0,96
3 anni 15.848
2.105
+1,05
5 anni 14.193
1.561
+0,69
|
10.105 | +0,96 | 2.105 | +1,05 | 1.561 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
10.502
+1,38
3 anni 15.848
2.496
+1,78
5 anni 14.193
1.767
+1,06
|
10.502 | +1,38 | 2.496 | +1,78 | 1.561 | +1,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
903
+11,98
3 anni 15.848
401
+49,55
5 anni 14.193
407
+51,10
|
903 | +11,98 | 401 | +49,55 | 407 | +51,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
513
+12,03
3 anni 15.848
110
+9,23
5 anni 14.193
130
+10,14
|
513 | +12,03 | 110 | +9,23 | 130 | +10,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
848
+8,37
3 anni 15.848
70
+5,48
5 anni 14.193
130
+6,56
|
848 | +8,37 | 70 | +5,48 | 130 | +6,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
873
+0,96
3 anni 15.848
155
+1,05
5 anni 14.193
204
+0,69
|
873 | +0,96 | 155 | +1,05 | 204 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
945
+1,38
3 anni 15.848
171
+1,78
5 anni 14.193
208
+1,06
|
945 | +1,38 | 171 | +1,78 | 208 | +1,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 