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Ct (Lux) Us Contr. Core Eq. Au $
81,594
+3,01%
Valuta: USD
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 81,594 | 79,213 | USD | 31/03/26 | +3,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0640476718 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AU |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 12/10/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1,9324 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,81 |
| Ytd | -6,76 |
| 1 anno | +4,84 |
| 3 anni | +46,94 |
| 5 anni | +55,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,07 |
| 2024 | +28,96 |
| 2023 | +25,25 |
| 2022 | -14,83 |
| 2021 | +32,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,3195 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -2,75 |
| 1 mese | -4,81 |
| 3 mesi | -7,37 |
| 6 mesi | -4,82 |
| Da inizio anno | -6,76 |
| 1 anno | +4,84 |
| 2 anni | +8,82 |
| 3 anni | +46,94 |
| 4 anni | +30,99 |
| 5 anni | +55,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,07 |
| 2024 | +28,96 |
| 2023 | +25,25 |
| 2022 | -14,83 |
| 2021 | +32,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,3195 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1887 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9611 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8064 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2323 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5884 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,297 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,48 |
| 3 anni | +12,92 |
| 5 anni | +14,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,10 |
| 3 anni | +7,82 |
| 5 anni | +8,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9611 |
| Sortino | 1,5884 |
| Bull Market | +8,54 |
| Bear Market | -9,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.380
-0,74
3 anni 15.888
2.345
+55,16
5 anni 14.134
1.794
+75,08
|
17.380 | -0,74 | 2.345 | +55,16 | 1.794 | +75,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.192
+16,48
3 anni 15.888
16.226
+12,92
5 anni 14.134
13.443
+14,28
|
20.192 | +16,48 | 16.226 | +12,92 | 13.443 | +14,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.848
+13,10
3 anni 15.888
15.440
+7,82
5 anni 14.134
12.680
+8,85
|
20.848 | +13,10 | 15.440 | +7,82 | 12.680 | +8,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.778
-0,19
3 anni 15.888
3.169
+0,96
5 anni 14.134
1.704
+0,81
|
15.778 | -0,19 | 3.169 | +0,96 | 1.704 | +0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.874
-0,23
3 anni 15.888
3.841
+1,59
5 anni 14.134
1.843
+1,30
|
15.874 | -0,23 | 3.841 | +1,59 | 1.704 | +1,30 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
464
-0,74
3 anni 15.888
154
+55,16
5 anni 14.134
144
+75,08
|
464 | -0,74 | 154 | +55,16 | 144 | +75,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
449
+16,48
3 anni 15.888
259
+12,92
5 anni 14.134
153
+14,28
|
449 | +16,48 | 259 | +12,92 | 153 | +14,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
408
+13,10
3 anni 15.888
185
+7,82
5 anni 14.134
140
+8,85
|
408 | +13,10 | 185 | +7,82 | 140 | +8,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
364
-0,19
3 anni 15.888
144
+0,96
5 anni 14.134
98
+0,81
|
364 | -0,19 | 144 | +0,96 | 98 | +0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
367
-0,23
3 anni 15.888
140
+1,59
5 anni 14.134
107
+1,30
|
367 | -0,23 | 140 | +1,59 | 107 | +1,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 