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Ct (Lux) Us Contr. Core Eq. Au $
92,623
+1,82%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 92,623 | 90,968 | USD | 11/06/26 | +1,82 |
Caratteristiche
| Isin | LU0640476718 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AU |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 12/10/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1,8376 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,59 |
| Ytd | +8,52 |
| 1 anno | +19,18 |
| 3 anni | +56,62 |
| 5 anni | +74,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,07 |
| 2024 | +28,96 |
| 2023 | +25,25 |
| 2022 | -14,83 |
| 2021 | +32,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,6882 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,84 |
| 1 settimana | -1,83 |
| 1 mese | +2,59 |
| 3 mesi | +10,16 |
| 6 mesi | +7,49 |
| Da inizio anno | +8,52 |
| 1 anno | +19,18 |
| 2 anni | +21,15 |
| 3 anni | +56,62 |
| 4 anni | +71,41 |
| 5 anni | +74,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,07 |
| 2024 | +28,96 |
| 2023 | +25,25 |
| 2022 | -14,83 |
| 2021 | +32,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,6882 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5919 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9984 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6787 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,1133 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7273 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0909 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,90 |
| 3 anni | +13,73 |
| 5 anni | +14,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,02 |
| 3 anni | +7,95 |
| 5 anni | +8,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,9984 |
| Sortino | 1,7273 |
| Bull Market | +8,54 |
| Bear Market | -9,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.416
+22,77
3 anni 15.848
2.759
+61,53
5 anni 14.193
1.267
+78,45
|
4.416 | +22,77 | 2.759 | +61,53 | 1.267 | +78,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
15.628
+12,90
3 anni 15.848
14.976
+13,73
5 anni 14.193
12.496
+14,40
|
15.628 | +12,90 | 14.976 | +13,73 | 12.496 | +14,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.634
+4,02
3 anni 15.848
13.475
+7,95
5 anni 14.193
11.481
+8,92
|
8.634 | +4,02 | 13.475 | +7,95 | 11.481 | +8,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.493
+1,59
3 anni 15.848
2.633
+1,00
5 anni 14.193
1.660
+0,68
|
4.493 | +1,59 | 2.633 | +1,00 | 1.660 | +0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.344
+5,11
3 anni 15.848
2.743
+1,73
5 anni 14.193
1.625
+1,09
|
1.344 | +5,11 | 2.743 | +1,73 | 1.660 | +1,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
248
+22,77
3 anni 15.848
188
+61,53
5 anni 14.193
118
+78,45
|
248 | +22,77 | 188 | +61,53 | 118 | +78,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
337
+12,90
3 anni 15.848
288
+13,73
5 anni 14.193
156
+14,40
|
337 | +12,90 | 288 | +13,73 | 156 | +14,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
137
+4,02
3 anni 15.848
117
+7,95
5 anni 14.193
119
+8,92
|
137 | +4,02 | 117 | +7,95 | 119 | +8,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
298
+1,59
3 anni 15.848
103
+1,00
5 anni 14.193
98
+0,68
|
298 | +1,59 | 103 | +1,00 | 98 | +0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
170
+5,11
3 anni 15.848
104
+1,73
5 anni 14.193
97
+1,09
|
170 | +5,11 | 104 | +1,73 | 97 | +1,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 