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Core Series Core Balanced Opportunity E Cap Eur
6,034
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,034 | 6,035 | EUR | 18/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0690021539 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Filippo�Valvona |
| Patrimonio del fondo | 378,3352 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,12 |
| Ytd | +0,65 |
| 1 anno | -0,17 |
| 3 anni | +9,29 |
| 5 anni | -2,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,79 |
| 2023 | +5,30 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | +2,55 |
| 2020 | +1,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,9913 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,21% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,21% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,28 |
| 1 mese | -0,12 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | +2,03 |
| Da inizio anno | +0,65 |
| 1 anno | -0,17 |
| 2 anni | +5,99 |
| 3 anni | +9,29 |
| 4 anni | -5,08 |
| 5 anni | -2,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,79 |
| 2023 | +5,30 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | +2,55 |
| 2020 | +1,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,9913 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0989 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2104 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2044 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,16 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2791 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,45 |
| 3 anni | +4,71 |
| 5 anni | +5,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +3,12 |
| 5 anni | +4,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2104 |
| Sortino | 0,3121 |
| Bull Market | +2,03 |
| Bear Market | -2,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.205
+0,70
3 anni 15.635
14.425
+9,69
5 anni 13.875
13.970
-1,73
|
15.205 | +0,70 | 14.425 | +9,69 | 13.970 | -1,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.748
+4,45
3 anni 15.635
3.062
+4,71
5 anni 13.875
2.771
+5,89
|
5.748 | +4,45 | 3.062 | +4,71 | 2.771 | +5,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.025
+3,46
3 anni 15.635
3.463
+3,12
5 anni 13.875
3.442
+4,46
|
7.025 | +3,46 | 3.463 | +3,12 | 3.442 | +4,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.203
+0,10
3 anni 15.635
13.893
+0,21
5 anni 13.875
14.583
-0,20
|
16.203 | +0,10 | 13.893 | +0,21 | 14.583 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.220
+0,16
3 anni 15.635
13.837
+0,31
5 anni 13.875
14.548
-0,28
|
16.220 | +0,16 | 13.837 | +0,31 | 14.583 | -0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
338
+0,70
3 anni 15.635
328
+9,69
5 anni 13.875
303
-1,73
|
338 | +0,70 | 328 | +9,69 | 303 | -1,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
209
+4,45
3 anni 15.635
144
+4,71
5 anni 13.875
127
+5,89
|
209 | +4,45 | 144 | +4,71 | 127 | +5,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
247
+3,46
3 anni 15.635
159
+3,12
5 anni 13.875
180
+4,46
|
247 | +3,46 | 159 | +3,12 | 180 | +4,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
380
+0,10
3 anni 15.635
313
+0,21
5 anni 13.875
313
-0,20
|
380 | +0,10 | 313 | +0,21 | 313 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
380
+0,16
3 anni 15.635
306
+0,31
5 anni 13.875
317
-0,28
|
380 | +0,16 | 306 | +0,31 | 317 | -0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 