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Gs Vi Liquid Euribor 3m A Cap Eur
1.104,92
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1.104,92 | 1.104,73 | EUR | 15/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396758384 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 3 mesi |
| Data di partenza | 06/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 17,9656 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +2,21 |
| 1 anno | +2,35 |
| 3 anni | +9,67 |
| 5 anni | +8,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +3,32 |
| 2022 | -0,24 |
| 2021 | -0,49 |
| 2020 | -0,22 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.17 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 250000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 250000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.17 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +0,49 |
| 6 mesi | +1,01 |
| Da inizio anno | +2,21 |
| 1 anno | +2,35 |
| 2 anni | +6,25 |
| 3 anni | +9,67 |
| 4 anni | +9,32 |
| 5 anni | +8,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +3,32 |
| 2022 | -0,24 |
| 2021 | -0,49 |
| 2020 | -0,22 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0465 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,131 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0147 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,5981 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3479 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6209 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,13 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,02 |
| 3 anni | +0,04 |
| 5 anni | +0,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,131 |
| Sortino | 0,3479 |
| Bull Market | +0,35 |
| Bear Market | +0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
19.678
+2,38
3 anni 15.600
14.922
+9,64
5 anni 13.845
11.730
+8,67
|
19.678 | +2,38 | 14.922 | +9,64 | 11.730 | +8,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
90
+0,13
3 anni 15.600
60
+0,25
5 anni 13.845
33
+0,55
|
90 | +0,13 | 60 | +0,25 | 33 | +0,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
112
+0,02
3 anni 15.600
62
+0,04
5 anni 13.845
26
+0,05
|
112 | +0,02 | 62 | +0,04 | 26 | +0,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
1.397
-0,05
3 anni 15.600
27
+0,13
5 anni 13.845
23
+0,01
|
1.397 | -0,05 | 27 | +0,13 | 23 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
11.859
+4,60
3 anni 15.600
429
+0,35
5 anni 13.845
202
-0,62
|
11.859 | +4,60 | 429 | +0,35 | 23 | -0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
48
+2,38
3 anni 15.600
35
+9,64
5 anni 13.845
26
+8,67
|
48 | +2,38 | 35 | +9,64 | 26 | +8,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
60
+0,13
3 anni 15.600
40
+0,25
5 anni 13.845
20
+0,55
|
60 | +0,13 | 40 | +0,25 | 20 | +0,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
60
+0,02
3 anni 15.600
40
+0,04
5 anni 13.845
14
+0,05
|
60 | +0,02 | 40 | +0,04 | 14 | +0,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
29
-0,05
3 anni 15.600
15
+0,13
5 anni 13.845
11
+0,01
|
29 | -0,05 | 15 | +0,13 | 11 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
42
+4,60
3 anni 15.600
16
+0,35
5 anni 13.845
13
-0,62
|
42 | +4,60 | 16 | +0,35 | 13 | -0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 