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Invesco Asian Flexible Bond A Cap $
13,863
+0,20%
Valuta: USD
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,863 | 13,835 | USD | 15/06/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0717748213 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 15/12/11 |
| Nome del gestore | Chris Lau; Norbert Ling; Freddy Wong; Chris Lau; Gigi Guo; Freddy Wong; Chris Lau; Norbert Ling |
| Patrimonio del fondo | 3,6780 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,85 |
| Ytd | +1,76 |
| 1 anno | +4,73 |
| 3 anni | +11,97 |
| 5 anni | +0,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,06 |
| 2024 | +13,36 |
| 2023 | +1,61 |
| 2022 | -10,89 |
| 2021 | +3,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,6765 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +0,85 |
| 3 mesi | -0,36 |
| 6 mesi | +2,16 |
| Da inizio anno | +1,76 |
| 1 anno | +4,73 |
| 2 anni | +1,95 |
| 3 anni | +11,97 |
| 4 anni | +8,71 |
| 5 anni | +0,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,06 |
| 2024 | +13,36 |
| 2023 | +1,61 |
| 2022 | -10,89 |
| 2021 | +3,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,6765 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2253 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1345 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1927 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3663 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1807 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2452 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,56 |
| 3 anni | +6,41 |
| 5 anni | +7,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +6,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1345 |
| Sortino | 0,1807 |
| Bull Market | +2,35 |
| Bear Market | -3,95 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
15.530
+3,22
3 anni 16.061
15.049
+11,49
5 anni 14.393
13.831
+1,10
|
15.530 | +3,22 | 15.049 | +11,49 | 13.831 | +1,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
7.886
+5,56
3 anni 16.061
6.562
+6,41
5 anni 14.393
6.861
+7,73
|
7.886 | +5,56 | 6.562 | +6,41 | 6.861 | +7,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.770
+3,46
3 anni 16.061
7.717
+4,92
5 anni 14.393
7.813
+6,27
|
6.770 | +3,46 | 7.717 | +4,92 | 7.813 | +6,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
16.402
+0,23
3 anni 16.061
15.071
+0,13
5 anni 14.393
14.060
-0,19
|
16.402 | +0,23 | 15.071 | +0,13 | 14.060 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
16.054
+0,37
3 anni 16.061
15.215
+0,18
5 anni 14.393
13.901
-0,25
|
16.054 | +0,37 | 15.215 | +0,18 | 14.060 | -0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
863
+3,22
3 anni 16.061
713
+11,49
5 anni 14.393
608
+1,10
|
863 | +3,22 | 713 | +11,49 | 608 | +1,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
495
+5,56
3 anni 16.061
515
+6,41
5 anni 14.393
556
+7,73
|
495 | +5,56 | 515 | +6,41 | 556 | +7,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
476
+3,46
3 anni 16.061
679
+4,92
5 anni 14.393
616
+6,27
|
476 | +3,46 | 679 | +4,92 | 616 | +6,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
880
+0,23
3 anni 16.061
717
+0,13
5 anni 14.393
632
-0,19
|
880 | +0,23 | 717 | +0,13 | 632 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
871
+0,37
3 anni 16.061
720
+0,18
5 anni 14.393
624
-0,25
|
871 | +0,37 | 720 | +0,18 | 624 | -0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 