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Invesco Asian Flexible Bond A Dis $
6,298
+0,21%
Valuta: USD
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,298 | 6,285 | USD | 15/06/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0717748056 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 15/12/11 |
| Nome del gestore | Chris Lau; Norbert Ling; Freddy Wong; Chris Lau; Gigi Guo; Freddy Wong; Chris Lau; Norbert Ling |
| Patrimonio del fondo | 6,2879 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,85 |
| Ytd | +1,76 |
| 1 anno | +4,72 |
| 3 anni | +11,97 |
| 5 anni | +0,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,06 |
| 2024 | +13,37 |
| 2023 | +1,61 |
| 2022 | -10,88 |
| 2021 | +3,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,6764 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +0,85 |
| 3 mesi | -0,35 |
| 6 mesi | +2,16 |
| Da inizio anno | +1,76 |
| 1 anno | +4,72 |
| 2 anni | +1,95 |
| 3 anni | +11,97 |
| 4 anni | +8,72 |
| 5 anni | +0,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,06 |
| 2024 | +13,37 |
| 2023 | +1,61 |
| 2022 | -10,88 |
| 2021 | +3,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,6764 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2238 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1346 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1924 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3637 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1808 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2448 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,55 |
| 3 anni | +6,40 |
| 5 anni | +7,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +6,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1346 |
| Sortino | 0,1808 |
| Bull Market | +2,35 |
| Bear Market | -3,94 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
15.558
+3,21
3 anni 16.061
15.051
+11,49
5 anni 14.393
13.826
+1,11
|
15.558 | +3,21 | 15.051 | +11,49 | 13.826 | +1,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
7.876
+5,55
3 anni 16.061
6.554
+6,40
5 anni 14.393
6.860
+7,73
|
7.876 | +5,55 | 6.554 | +6,40 | 6.860 | +7,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.777
+3,46
3 anni 16.061
7.706
+4,92
5 anni 14.393
7.810
+6,26
|
6.777 | +3,46 | 7.706 | +4,92 | 7.810 | +6,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
16.417
+0,22
3 anni 16.061
15.070
+0,13
5 anni 14.393
14.058
-0,19
|
16.417 | +0,22 | 15.070 | +0,13 | 14.058 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
16.071
+0,36
3 anni 16.061
15.213
+0,18
5 anni 14.393
13.899
-0,24
|
16.071 | +0,36 | 15.213 | +0,18 | 14.058 | -0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
864
+3,21
3 anni 16.061
714
+11,49
5 anni 14.393
607
+1,11
|
864 | +3,21 | 714 | +11,49 | 607 | +1,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
491
+5,55
3 anni 16.061
514
+6,40
5 anni 14.393
555
+7,73
|
491 | +5,55 | 514 | +6,40 | 555 | +7,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
478
+3,46
3 anni 16.061
678
+4,92
5 anni 14.393
615
+6,26
|
478 | +3,46 | 678 | +4,92 | 615 | +6,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
882
+0,22
3 anni 16.061
716
+0,13
5 anni 14.393
631
-0,19
|
882 | +0,22 | 716 | +0,13 | 631 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
874
+0,36
3 anni 16.061
719
+0,18
5 anni 14.393
623
-0,24
|
874 | +0,36 | 719 | +0,18 | 623 | -0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 