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Fidelity China Rmb Bond A Cap Cny
150,35
-0,03%
Valuta: CNY
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 150,35 | 150,39 | CNY | 17/12/25 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0715234463 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CNY |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/12/11 |
| Nome del gestore | Bryan Collins |
| Patrimonio del fondo | 342,7469 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,45 |
| Ytd | -5,77 |
| 1 anno | -4,78 |
| 3 anni | -0,50 |
| 5 anni | +2,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,92 |
| 2023 | -3,80 |
| 2022 | -7,76 |
| 2021 | +11,89 |
| 2020 | +1,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,1899 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 CNY |
| Integrativo | 750,0000 CNY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | -0,50 |
| 1 mese | -0,45 |
| 3 mesi | +1,94 |
| 6 mesi | +1,93 |
| Da inizio anno | -5,77 |
| 1 anno | -4,78 |
| 2 anni | +2,12 |
| 3 anni | -0,50 |
| 4 anni | -8,51 |
| 5 anni | +2,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,92 |
| 2023 | -3,80 |
| 2022 | -7,76 |
| 2021 | +11,89 |
| 2020 | +1,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,1899 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4927 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4338 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1497 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5584 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5318 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1941 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,24 |
| 3 anni | +6,08 |
| 5 anni | +6,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,07 |
| 3 anni | +4,99 |
| 5 anni | +5,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4338 |
| Sortino | -0,5318 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.454
-3,15
3 anni 15.635
17.618
+1,38
5 anni 13.875
12.859
+2,34
|
18.454 | -3,15 | 17.618 | +1,38 | 12.859 | +2,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.208
+8,24
3 anni 15.635
5.248
+6,08
5 anni 13.875
3.803
+6,42
|
9.208 | +8,24 | 5.248 | +6,08 | 3.803 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.991
+7,07
3 anni 15.635
7.905
+4,99
5 anni 13.875
6.114
+5,16
|
12.991 | +7,07 | 7.905 | +4,99 | 6.114 | +5,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.714
-0,49
3 anni 15.635
18.420
-0,43
5 anni 13.875
14.162
-0,15
|
20.714 | -0,49 | 18.420 | -0,43 | 14.162 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.685
-0,56
3 anni 15.635
18.289
-0,53
5 anni 13.875
14.010
-0,19
|
20.685 | -0,56 | 18.289 | -0,53 | 14.162 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
968
-3,15
3 anni 15.635
798
+1,38
5 anni 13.875
388
+2,34
|
968 | -3,15 | 798 | +1,38 | 388 | +2,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
909
+8,24
3 anni 15.635
550
+6,08
5 anni 13.875
386
+6,42
|
909 | +8,24 | 550 | +6,08 | 386 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.014
+7,07
3 anni 15.635
737
+4,99
5 anni 13.875
527
+5,16
|
1.014 | +7,07 | 737 | +4,99 | 527 | +5,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.064
-0,49
3 anni 15.635
824
-0,43
5 anni 13.875
404
-0,15
|
1.064 | -0,49 | 824 | -0,43 | 404 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.068
-0,56
3 anni 15.635
815
-0,53
5 anni 13.875
402
-0,19
|
1.068 | -0,56 | 815 | -0,53 | 402 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 