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Fidelity Asian Smaller Comp. Y Cap $
38,24
-0,36%
Valuta: USD
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 38,24 | 38,38 | USD | 22/06/26 | -0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU0702159939 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC AsiaPac, ExJap, Sm,Cap Australia Cap, 10% |
| Data di partenza | 07/12/11 |
| Nome del gestore | Dale Nicholls |
| Patrimonio del fondo | 120,0573 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,77 |
| Ytd | -0,38 |
| 1 anno | +10,26 |
| 3 anni | +23,05 |
| 5 anni | +31,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,07 |
| 2024 | +7,77 |
| 2023 | +9,32 |
| 2022 | -0,38 |
| 2021 | +24,87 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,0296 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,27 |
| 1 settimana | -2,38 |
| 1 mese | -1,77 |
| 3 mesi | -0,41 |
| 6 mesi | -0,42 |
| Da inizio anno | -0,38 |
| 1 anno | +10,26 |
| 2 anni | +10,59 |
| 3 anni | +23,05 |
| 4 anni | +33,23 |
| 5 anni | +31,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,07 |
| 2024 | +7,77 |
| 2023 | +9,32 |
| 2022 | -0,38 |
| 2021 | +24,87 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,0296 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4479 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5631 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5582 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,016 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8698 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8924 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,97 |
| 3 anni | +10,60 |
| 5 anni | +10,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,61 |
| 3 anni | +6,90 |
| 5 anni | +6,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5631 |
| Sortino | 0,8698 |
| Bull Market | +3,73 |
| Bear Market | -7,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
9.132
+11,55
3 anni 16.061
8.532
+27,20
5 anni 14.393
4.977
+37,13
|
9.132 | +11,55 | 8.532 | +27,20 | 4.977 | +37,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
14.735
+11,97
3 anni 16.061
11.212
+10,60
5 anni 14.393
9.126
+10,71
|
14.735 | +11,97 | 11.212 | +10,60 | 9.126 | +10,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
17.204
+8,61
3 anni 16.061
11.589
+6,90
5 anni 14.393
8.329
+6,65
|
17.204 | +8,61 | 11.589 | +6,90 | 8.329 | +6,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
5.848
+1,45
3 anni 16.061
8.954
+0,56
5 anni 14.393
2.884
+0,56
|
5.848 | +1,45 | 8.954 | +0,56 | 2.884 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
7.820
+2,02
3 anni 16.061
9.056
+0,87
5 anni 14.393
2.737
+0,89
|
7.820 | +2,02 | 9.056 | +0,87 | 2.884 | +0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
345
+11,55
3 anni 16.061
311
+27,20
5 anni 14.393
169
+37,13
|
345 | +11,55 | 311 | +27,20 | 169 | +37,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
24
+11,97
3 anni 16.061
17
+10,60
5 anni 14.393
13
+10,71
|
24 | +11,97 | 17 | +10,60 | 13 | +10,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
74
+8,61
3 anni 16.061
16
+6,90
5 anni 14.393
8
+6,65
|
74 | +8,61 | 16 | +6,90 | 8 | +6,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
233
+1,45
3 anni 16.061
255
+0,56
5 anni 14.393
53
+0,56
|
233 | +1,45 | 255 | +0,56 | 53 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
279
+2,02
3 anni 16.061
262
+0,87
5 anni 14.393
54
+0,89
|
279 | +2,02 | 262 | +0,87 | 54 | +0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 