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Fidelity Asian Smaller Comp. A Cap Eur
41,44
+0,41%
Valuta: EUR
Data: 15/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 41,44 | 41,27 | EUR | 15/04/26 | +0,41 |
Caratteristiche
| Isin | LU0702159772 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC AsiaPac, ExJap, Sm,Cap Australia Cap, 10% |
| Data di partenza | 07/12/11 |
| Nome del gestore | Dale Nicholls |
| Patrimonio del fondo | 67,4743 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,88 |
| Ytd | +3,50 |
| 1 anno | +21,60 |
| 3 anni | +24,71 |
| 5 anni | +38,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,92 |
| 2024 | +7,37 |
| 2023 | +8,59 |
| 2022 | -1,08 |
| 2021 | +22,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,4634 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,88 |
| 3 mesi | -0,34 |
| 6 mesi | +4,49 |
| Da inizio anno | +3,50 |
| 1 anno | +21,60 |
| 2 anni | +13,13 |
| 3 anni | +24,71 |
| 4 anni | +27,27 |
| 5 anni | +38,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,92 |
| 2024 | +7,37 |
| 2023 | +8,59 |
| 2022 | -1,08 |
| 2021 | +22,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,4634 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6127 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3662 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4072 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8382 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5589 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6578 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,07 |
| 3 anni | +10,41 |
| 5 anni | +10,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,55 |
| 3 anni | +6,82 |
| 5 anni | +6,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3662 |
| Sortino | 0,5589 |
| Bull Market | +2,77 |
| Bear Market | -7,64 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
5.830
+9,65
3 anni 15.871
8.013
+20,78
5 anni 14.155
4.081
+32,27
|
5.830 | +9,65 | 8.013 | +20,78 | 4.081 | +32,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
16.842
+13,07
3 anni 15.871
11.266
+10,41
5 anni 14.155
9.173
+10,63
|
16.842 | +13,07 | 11.266 | +10,41 | 9.173 | +10,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
17.435
+9,55
3 anni 15.871
11.397
+6,82
5 anni 14.155
8.260
+6,58
|
17.435 | +9,55 | 11.397 | +6,82 | 8.260 | +6,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
7.289
+0,61
3 anni 15.871
10.029
+0,37
5 anni 14.155
3.855
+0,41
|
7.289 | +0,61 | 10.029 | +0,37 | 3.855 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
7.532
+0,84
3 anni 15.871
9.802
+0,56
5 anni 14.155
3.582
+0,66
|
7.532 | +0,84 | 9.802 | +0,56 | 3.855 | +0,66 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
326
+9,65
3 anni 15.871
258
+20,78
5 anni 14.155
80
+32,27
|
326 | +9,65 | 258 | +20,78 | 80 | +32,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
38
+13,07
3 anni 15.871
13
+10,41
5 anni 14.155
14
+10,63
|
38 | +13,07 | 13 | +10,41 | 14 | +10,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
84
+9,55
3 anni 15.871
14
+6,82
5 anni 14.155
6
+6,58
|
84 | +9,55 | 14 | +6,82 | 6 | +6,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
303
+0,61
3 anni 15.871
235
+0,37
5 anni 14.155
63
+0,41
|
303 | +0,61 | 235 | +0,37 | 63 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
306
+0,84
3 anni 15.871
220
+0,56
5 anni 14.155
57
+0,66
|
306 | +0,84 | 220 | +0,56 | 57 | +0,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 