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Fidelity Asian Smaller Comp. A Cap Eur
41,48
-0,93%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 41,48 | 41,87 | EUR | 12/05/26 | -0,93 |
Caratteristiche
| Isin | LU0702159772 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC AsiaPac, ExJap, Sm,Cap Australia Cap, 10% |
| Data di partenza | 07/12/11 |
| Nome del gestore | Dale Nicholls |
| Patrimonio del fondo | 62,3837 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,16 |
| Ytd | +4,57 |
| 1 anno | +18,34 |
| 3 anni | +26,96 |
| 5 anni | +41,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,92 |
| 2024 | +7,37 |
| 2023 | +8,59 |
| 2022 | -1,08 |
| 2021 | +22,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,0619 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,17 |
| 1 settimana | +1,01 |
| 1 mese | +1,16 |
| 3 mesi | -2,92 |
| 6 mesi | +3,41 |
| Da inizio anno | +4,57 |
| 1 anno | +18,34 |
| 2 anni | +11,56 |
| 3 anni | +26,96 |
| 4 anni | +34,72 |
| 5 anni | +41,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,92 |
| 2024 | +7,37 |
| 2023 | +8,59 |
| 2022 | -1,08 |
| 2021 | +22,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,0619 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3417 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4953 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4658 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9469 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7666 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7587 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,97 |
| 3 anni | +10,53 |
| 5 anni | +10,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,25 |
| 3 anni | +6,80 |
| 5 anni | +6,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4953 |
| Sortino | 0,7666 |
| Bull Market | +3,60 |
| Bear Market | -7,64 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.082
+18,84
3 anni 15.839
7.995
+25,81
5 anni 14.143
4.331
+36,93
|
6.082 | +18,84 | 7.995 | +25,81 | 4.331 | +36,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
14.653
+11,97
3 anni 15.839
11.074
+10,53
5 anni 14.143
9.064
+10,72
|
14.653 | +11,97 | 11.074 | +10,53 | 9.064 | +10,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
17.141
+8,25
3 anni 15.839
11.411
+6,80
5 anni 14.143
8.264
+6,58
|
17.141 | +8,25 | 11.411 | +6,80 | 8.264 | +6,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
6.675
+1,34
3 anni 15.839
9.903
+0,50
5 anni 14.143
3.923
+0,47
|
6.675 | +1,34 | 9.903 | +0,50 | 3.923 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.326
+1,95
3 anni 15.839
9.885
+0,77
5 anni 14.143
3.647
+0,76
|
8.326 | +1,95 | 9.885 | +0,77 | 3.923 | +0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
314
+18,84
3 anni 15.839
296
+25,81
5 anni 14.143
110
+36,93
|
314 | +18,84 | 296 | +25,81 | 110 | +36,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
23
+11,97
3 anni 15.839
13
+10,53
5 anni 14.143
14
+10,72
|
23 | +11,97 | 13 | +10,53 | 14 | +10,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
76
+8,25
3 anni 15.839
14
+6,80
5 anni 14.143
6
+6,58
|
76 | +8,25 | 14 | +6,80 | 6 | +6,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
275
+1,34
3 anni 15.839
276
+0,50
5 anni 14.143
85
+0,47
|
275 | +1,34 | 276 | +0,50 | 85 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
302
+1,95
3 anni 15.839
280
+0,77
5 anni 14.143
82
+0,76
|
302 | +1,95 | 280 | +0,77 | 82 | +0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 