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Fidelity Asian Smaller Comp. A Cap Eur
39,20
-1,63%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 39,20 | 39,85 | EUR | 05/06/26 | -1,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU0702159772 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC AsiaPac, ExJap, Sm,Cap Australia Cap, 10% |
| Data di partenza | 07/12/11 |
| Nome del gestore | Dale Nicholls |
| Patrimonio del fondo | 64,9245 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,47 |
| Ytd | -2,10 |
| 1 anno | +7,43 |
| 3 anni | +17,68 |
| 5 anni | +26,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,92 |
| 2024 | +7,37 |
| 2023 | +8,59 |
| 2022 | -1,08 |
| 2021 | +22,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 16,9146 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,63 |
| 1 settimana | -2,37 |
| 1 mese | -5,47 |
| 3 mesi | -5,47 |
| 6 mesi | -3,95 |
| Da inizio anno | -2,10 |
| 1 anno | +7,43 |
| 2 anni | +7,02 |
| 3 anni | +17,68 |
| 4 anni | +23,08 |
| 5 anni | +26,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,92 |
| 2024 | +7,37 |
| 2023 | +8,59 |
| 2022 | -1,08 |
| 2021 | +22,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 16,9146 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3417 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4953 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4658 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8583 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7453 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,97 |
| 3 anni | +10,53 |
| 5 anni | +10,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,65 |
| 3 anni | +6,89 |
| 5 anni | +6,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4953 |
| Sortino | 0,7613 |
| Bull Market | +3,60 |
| Bear Market | -7,64 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9.606
+10,36
3 anni 15.848
9.453
+23,27
5 anni 14.193
5.581
+31,34
|
9.606 | +10,36 | 9.453 | +23,27 | 5.581 | +31,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
14.512
+11,97
3 anni 15.848
10.977
+10,53
5 anni 14.193
8.983
+10,72
|
14.512 | +11,97 | 10.977 | +10,53 | 8.983 | +10,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
16.981
+8,65
3 anni 15.848
11.386
+6,89
5 anni 14.193
8.179
+6,64
|
16.981 | +8,65 | 11.386 | +6,89 | 8.179 | +6,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.605
+1,34
3 anni 15.848
9.784
+0,50
5 anni 14.193
3.825
+0,47
|
6.605 | +1,34 | 9.784 | +0,50 | 3.825 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.257
+1,86
3 anni 15.848
9.859
+0,76
5 anni 14.193
3.568
+0,75
|
8.257 | +1,86 | 9.859 | +0,76 | 3.825 | +0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
350
+10,36
3 anni 15.848
321
+23,27
5 anni 14.193
196
+31,34
|
350 | +10,36 | 321 | +23,27 | 196 | +31,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
23
+11,97
3 anni 15.848
13
+10,53
5 anni 14.193
14
+10,72
|
23 | +11,97 | 13 | +10,53 | 14 | +10,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
77
+8,65
3 anni 15.848
15
+6,89
5 anni 14.193
6
+6,64
|
77 | +8,65 | 15 | +6,89 | 6 | +6,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
274
+1,34
3 anni 15.848
274
+0,50
5 anni 14.193
82
+0,47
|
274 | +1,34 | 274 | +0,50 | 82 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
300
+1,86
3 anni 15.848
282
+0,76
5 anni 14.193
79
+0,75
|
300 | +1,86 | 282 | +0,76 | 79 | +0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 