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Fidelity Asian Bond A Cap $
15,56
-0,13%
Valuta: USD
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,56 | 15,58 | USD | 03/04/26 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0605512275 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Asian Dollar Investment Grade |
| Data di partenza | 18/04/11 |
| Nome del gestore | Bryan Collins |
| Patrimonio del fondo | 54,0751 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,64 |
| Ytd | +1,56 |
| 1 anno | -0,45 |
| 3 anni | +4,45 |
| 5 anni | -0,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,99 |
| 2024 | +9,72 |
| 2023 | +0,84 |
| 2022 | -9,37 |
| 2021 | +5,76 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,4034 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,13 |
| 1 settimana | +0,38 |
| 1 mese | -0,64 |
| 3 mesi | +1,50 |
| 6 mesi | +1,81 |
| Da inizio anno | +1,56 |
| 1 anno | -0,45 |
| 2 anni | +2,74 |
| 3 anni | +4,45 |
| 4 anni | +0,75 |
| 5 anni | -0,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,99 |
| 2024 | +9,72 |
| 2023 | +0,84 |
| 2022 | -9,37 |
| 2021 | +5,76 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,4034 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2311 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4743 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2404 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,202 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5704 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3008 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,83 |
| 3 anni | +5,95 |
| 5 anni | +7,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,96 |
| 3 anni | +4,93 |
| 5 anni | +6,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4743 |
| Sortino | -0,5704 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
20.497
-6,81
3 anni 15.888
18.191
+2,72
5 anni 14.134
13.726
+1,27
|
20.497 | -6,81 | 18.191 | +2,72 | 13.726 | +1,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.536
+7,83
3 anni 15.888
5.929
+5,95
5 anni 14.134
7.230
+7,94
|
10.536 | +7,83 | 5.929 | +5,95 | 7.230 | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.101
+7,96
3 anni 15.888
8.570
+4,93
5 anni 14.134
8.604
+6,47
|
15.101 | +7,96 | 8.570 | +4,93 | 8.604 | +6,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.801
-1,23
3 anni 15.888
18.892
-0,47
5 anni 14.134
14.515
-0,24
|
20.801 | -1,23 | 18.892 | -0,47 | 14.515 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.698
-1,20
3 anni 15.888
18.781
-0,57
5 anni 14.134
14.313
-0,30
|
20.698 | -1,20 | 18.781 | -0,57 | 14.515 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.077
-6,81
3 anni 15.888
855
+2,72
5 anni 14.134
457
+1,27
|
1.077 | -6,81 | 855 | +2,72 | 457 | +1,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.039
+7,83
3 anni 15.888
642
+5,95
5 anni 14.134
685
+7,94
|
1.039 | +7,83 | 642 | +5,95 | 685 | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.079
+7,96
3 anni 15.888
792
+4,93
5 anni 14.134
758
+6,47
|
1.079 | +7,96 | 792 | +4,93 | 758 | +6,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.011
-1,23
3 anni 15.888
878
-0,47
5 anni 14.134
426
-0,24
|
1.011 | -1,23 | 878 | -0,47 | 426 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.008
-1,20
3 anni 15.888
861
-0,57
5 anni 14.134
411
-0,30
|
1.008 | -1,20 | 861 | -0,57 | 411 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 