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Fidelity Asian Bond A Cap $
15,71
+0,32%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,71 | 15,66 | USD | 12/06/26 | +0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU0605512275 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Asian Dollar Investment Grade |
| Data di partenza | 18/04/11 |
| Nome del gestore | Bryan Collins |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,41 |
| Ytd | +2,17 |
| 1 anno | +4,49 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +3,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,99 |
| 2024 | +9,72 |
| 2023 | +0,84 |
| 2022 | -9,37 |
| 2021 | +5,76 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,6483 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,82 |
| 1 mese | +1,41 |
| 3 mesi | +0,27 |
| 6 mesi | +2,46 |
| Da inizio anno | +2,17 |
| 1 anno | +4,49 |
| 2 anni | +1,74 |
| 3 anni | +5,11 |
| 4 anni | +0,19 |
| 5 anni | +3,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,99 |
| 2024 | +9,72 |
| 2023 | +0,84 |
| 2022 | -9,37 |
| 2021 | +5,76 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,6483 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0173 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2258 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1308 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0201 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2756 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1694 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,32 |
| 3 anni | +6,02 |
| 5 anni | +7,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,73 |
| 3 anni | +4,83 |
| 5 anni | +6,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2258 |
| Sortino | -0,2756 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.156
+2,25
3 anni 15.848
17.784
+3,89
5 anni 14.193
12.381
+4,85
|
17.156 | +2,25 | 17.784 | +3,89 | 12.381 | +4,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.030
+5,32
3 anni 15.848
5.504
+6,02
5 anni 14.193
6.670
+7,65
|
7.030 | +5,32 | 5.504 | +6,02 | 6.670 | +7,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.581
+3,73
3 anni 15.848
7.271
+4,83
5 anni 14.193
7.570
+6,18
|
7.581 | +3,73 | 7.271 | +4,83 | 7.570 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.697
-0,02
3 anni 15.848
17.844
-0,23
5 anni 14.193
13.002
-0,13
|
17.697 | -0,02 | 17.844 | -0,23 | 13.002 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.723
-0,02
3 anni 15.848
17.774
-0,28
5 anni 14.193
12.880
-0,17
|
17.723 | -0,02 | 17.774 | -0,28 | 13.002 | -0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
620
+2,25
3 anni 15.848
813
+3,89
5 anni 14.193
356
+4,85
|
620 | +2,25 | 813 | +3,89 | 356 | +4,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
854
+5,32
3 anni 15.848
658
+6,02
5 anni 14.193
628
+7,65
|
854 | +5,32 | 658 | +6,02 | 628 | +7,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
822
+3,73
3 anni 15.848
778
+4,83
5 anni 14.193
697
+6,18
|
822 | +3,73 | 778 | +4,83 | 697 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
631
-0,02
3 anni 15.848
771
-0,23
5 anni 14.193
334
-0,13
|
631 | -0,02 | 771 | -0,23 | 334 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
633
-0,02
3 anni 15.848
765
-0,28
5 anni 14.193
322
-0,17
|
633 | -0,02 | 765 | -0,28 | 322 | -0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 