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Fidelity Japan Value A Dis Eur Hdg
51,83
+2,07%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 51,83 | 50,78 | EUR | 19/12/25 | +2,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0611489658 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% TOPIX TR JPY |
| Data di partenza | 28/03/11 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 83,9677 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,43 |
| Ytd | +41,19 |
| 1 anno | +42,67 |
| 3 anni | +118,05 |
| 5 anni | +167,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,58 |
| 2023 | +33,30 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | +19,78 |
| 2020 | +2,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,2505 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,07 |
| 1 settimana | +1,75 |
| 1 mese | +6,43 |
| 3 mesi | +14,31 |
| 6 mesi | +30,13 |
| Da inizio anno | +41,19 |
| 1 anno | +42,67 |
| 2 anni | +68,79 |
| 3 anni | +118,05 |
| 4 anni | +122,30 |
| 5 anni | +167,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,58 |
| 2023 | +33,30 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | +19,78 |
| 2020 | +2,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,2505 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 3,2489 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,9283 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,7996 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 9,896 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,1133 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 3,9542 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,14 |
| 3 anni | +11,35 |
| 5 anni | +11,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,34 |
| 3 anni | +5,31 |
| 5 anni | +5,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,9283 |
| Sortino | 4,1133 |
| Bull Market | +5,56 |
| Bear Market | -2,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
200
+40,58
3 anni 15.635
255
+105,13
5 anni 13.875
98
+174,17
|
200 | +40,58 | 255 | +105,13 | 98 | +174,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.923
+10,14
3 anni 15.635
12.430
+11,35
5 anni 13.875
9.322
+11,42
|
12.923 | +10,14 | 12.430 | +11,35 | 9.322 | +11,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.786
+3,34
3 anni 15.635
9.166
+5,31
5 anni 13.875
6.190
+5,19
|
6.786 | +3,34 | 9.166 | +5,31 | 6.190 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
60
+3,25
3 anni 15.635
72
+1,93
5 anni 13.875
6
+1,80
|
60 | +3,25 | 72 | +1,93 | 6 | +1,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
288
+9,90
3 anni 15.635
347
+4,11
5 anni 13.875
15
+3,95
|
288 | +9,90 | 347 | +4,11 | 6 | +3,95 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2
+40,58
3 anni 15.635
2
+105,13
5 anni 13.875
5
+174,17
|
2 | +40,58 | 2 | +105,13 | 5 | +174,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
75
+10,14
3 anni 15.635
103
+11,35
5 anni 13.875
51
+11,42
|
75 | +10,14 | 103 | +11,35 | 51 | +11,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16
+3,34
3 anni 15.635
17
+5,31
5 anni 13.875
5
+5,19
|
16 | +3,34 | 17 | +5,31 | 5 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2
+3,25
3 anni 15.635
3
+1,93
5 anni 13.875
2
+1,80
|
2 | +3,25 | 3 | +1,93 | 2 | +1,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5
+9,90
3 anni 15.635
4
+4,11
5 anni 13.875
3
+3,95
|
5 | +9,90 | 4 | +4,11 | 3 | +3,95 |
Dati ed elaborazioni forniti da 