Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Fidelity Japan Value A Dis Eur Hdg
Fidelity Japan Value A Dis Eur Hdg
58,28
-0,93%
Valuta: EUR
Data: 01/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 58,28 | 58,83 | EUR | 01/05/26 | -0,93 |
Caratteristiche
| Isin | LU0611489658 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% TOPIX TR JPY |
| Data di partenza | 28/03/11 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 319,0770 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +7,85 |
| Ytd | +14,79 |
| 1 anno | +58,41 |
| 3 anni | +126,32 |
| 5 anni | +166,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +39,61 |
| 2024 | +18,58 |
| 2023 | +33,30 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | +19,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,3417 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,29 |
| 1 settimana | +1,36 |
| 1 mese | +7,85 |
| 3 mesi | +8,90 |
| 6 mesi | +20,09 |
| Da inizio anno | +14,79 |
| 1 anno | +58,41 |
| 2 anni | +61,23 |
| 3 anni | +126,32 |
| 4 anni | +151,68 |
| 5 anni | +166,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +39,61 |
| 2024 | +18,58 |
| 2023 | +33,30 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | +19,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,3417 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9276 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,5972 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,2594 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,2123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,9325 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 2,2598 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,74 |
| 3 anni | +14,87 |
| 5 anni | +13,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,44 |
| 3 anni | +8,10 |
| 5 anni | +7,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 1,5972 |
| Sortino | 2,9325 |
| Bull Market | +13,90 |
| Bear Market | -11,75 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
321
+48,24
3 anni 15.871
185
+114,46
5 anni 14.155
196
+142,26
|
321 | +48,24 | 185 | +114,46 | 196 | +142,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
21.538
+20,74
3 anni 15.871
17.121
+14,87
5 anni 14.155
11.727
+13,40
|
21.538 | +20,74 | 17.121 | +14,87 | 11.727 | +13,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
20.503
+12,44
3 anni 15.871
13.949
+8,10
5 anni 14.155
9.306
+7,47
|
20.503 | +12,44 | 13.949 | +8,10 | 9.306 | +7,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
400
+1,93
3 anni 15.871
175
+1,60
5 anni 14.155
61
+1,26
|
400 | +1,93 | 175 | +1,60 | 61 | +1,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
809
+3,21
3 anni 15.871
322
+2,93
5 anni 14.155
74
+2,26
|
809 | +3,21 | 322 | +2,93 | 61 | +2,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
3
+48,24
3 anni 15.871
4
+114,46
5 anni 14.155
3
+142,26
|
3 | +48,24 | 4 | +114,46 | 3 | +142,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
317
+20,74
3 anni 15.871
240
+14,87
5 anni 14.155
118
+13,40
|
317 | +20,74 | 240 | +14,87 | 118 | +13,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
197
+12,44
3 anni 15.871
92
+8,10
5 anni 14.155
35
+7,47
|
197 | +12,44 | 92 | +8,10 | 35 | +7,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
11
+1,93
3 anni 15.871
3
+1,60
5 anni 14.155
3
+1,26
|
11 | +1,93 | 3 | +1,60 | 3 | +1,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
13
+3,21
3 anni 15.871
6
+2,93
5 anni 14.155
4
+2,26
|
13 | +3,21 | 6 | +2,93 | 4 | +2,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 