Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Bny Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency C Dis Eur
Bny Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency C Dis Eur
0,617
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 28/06/23
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 0,617 | 0,617 | EUR | 28/06/23 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B2Q4XQ66 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 15/03/10 |
| Nome del gestore | Management Team; Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 10,1633 al 30/10/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,53 |
| Ytd | N.D. |
| 1 anno | +11,65 |
| 3 anni | +2,52 |
| 5 anni | +5,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -3,40 |
| 2023 | -2,22 |
| 2022 | -7,61 |
| 2021 | +13,47 |
| 2020 | -5,89 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +1,53 |
| 3 mesi | +3,19 |
| 6 mesi | +5,41 |
| Da inizio anno | N.D. |
| 1 anno | +11,65 |
| 2 anni | +0,59 |
| 3 anni | +2,52 |
| 4 anni | -3,83 |
| 5 anni | +5,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -3,40 |
| 2023 | -2,22 |
| 2022 | -7,61 |
| 2021 | +13,47 |
| 2020 | -5,89 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/06/23
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.332
+11,42
3 anni 15.635
9.721
+2,15
5 anni 13.875
10.383
+5,83
|
13.332 | +11,42 | 9.721 | +2,15 | 10.383 | +5,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.568
N.D.
3 anni 15.635
9.535
N.D.
5 anni 13.875
7.378
N.D.
|
12.568 | N.D. | 9.535 | N.D. | 7.378 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.309
N.D.
3 anni 15.635
9.919
N.D.
5 anni 13.875
7.501
N.D.
|
13.309 | N.D. | 9.919 | N.D. | 7.501 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.529
N.D.
3 anni 15.635
12.327
N.D.
5 anni 13.875
11.642
N.D.
|
16.529 | N.D. | 12.327 | N.D. | 11.642 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.193
N.D.
3 anni 15.635
12.303
N.D.
5 anni 13.875
11.618
N.D.
|
16.193 | N.D. | 12.303 | N.D. | 11.642 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
522
+11,42
3 anni 15.635
381
+2,15
5 anni 13.875
512
+5,83
|
522 | +11,42 | 381 | +2,15 | 512 | +5,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
787
N.D.
3 anni 15.635
691
N.D.
5 anni 13.875
618
N.D.
|
787 | N.D. | 691 | N.D. | 618 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
809
N.D.
3 anni 15.635
686
N.D.
5 anni 13.875
604
N.D.
|
809 | N.D. | 686 | N.D. | 604 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
692
N.D.
3 anni 15.635
540
N.D.
5 anni 13.875
543
N.D.
|
692 | N.D. | 540 | N.D. | 543 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
704
N.D.
3 anni 15.635
549
N.D.
5 anni 13.875
543
N.D.
|
704 | N.D. | 549 | N.D. | 543 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 