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Private Bank Fds I Access Cap.Pres.(Eur) B Cap Eur

136,77 -0,22%

Valuta: EUR Data: 16/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
136,77	137,07	EUR	16/12/25	-0,22

Caratteristiche

Isin	LU0541677174
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	B
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	08/12/10
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,52
Ytd	+2,07
1 anno	+0,89
3 anni	+11,86
5 anni	+4,99

Annuali
2024	+5,96
2023	+6,51
2022	-13,18
2021	+4,73
2020	+2,57

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.8
Rimborso	1%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	5000000,0000 EUR
Integrativo	1000,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	5000000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.8
Rimborso	1%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,22
1 settimana	-0,22
1 mese	-0,52
3 mesi	+0,58
6 mesi	+2,94
Da inizio anno	+2,07
1 anno	+0,89
2 anni	+9,71
3 anni	+11,86
4 anni	+0,37
5 anni	+4,99

Annuali
2024	+5,96
2023	+6,51
2022	-13,18
2021	+4,73
2020	+2,57

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,4404
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,3515
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,0255
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,6143
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,5135
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,0249
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+4,09
3 anni	+4,86
5 anni	+5,55

Volatilità Negativa
1 anno	+3,12
3 anni	+3,29
5 anni	+4,04

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,3515
Sortino	0,5135
Bull Market	+2,12
Bear Market	-2,23

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 11.018 +1,99 3 anni 15.635 8.039 +13,36 5 anni 13.875 N.C. +5,90 Rendimenti	11.018	+1,99	8.039	+13,36	N.C.	+5,90
Volatilità Totale 1 anno 17.746 2.475 +4,09 3 anni 15.635 1.505 +4,86 5 anni 13.875 N.C. +5,55 Volatilità Totale	2.475	+4,09	1.505	+4,86	N.C.	+5,55
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 3.231 +3,12 3 anni 15.635 2.388 +3,29 5 anni 13.875 N.C. +4,04 Volatilità Negativa	3.231	+3,12	2.388	+3,29	N.C.	+4,04
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 7.937 +0,44 3 anni 15.635 5.471 +0,35 5 anni 13.875 N.C. +0,03 Indice di Sharpe	7.937	+0,44	5.471	+0,35	N.C.	+0,03
Indice di Sortino 1 anno 17.746 7.509 +0,61 3 anni 15.635 6.664 +0,51 5 anni 13.875 N.C. +0,02 Indice di Sortino	7.509	+0,61	6.664	+0,51	N.C.	+0,02

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 3.726 +1,99 3 anni 15.635 2.504 +13,36 5 anni 13.875 N.C. +5,90 Rendimenti	3.726	+1,99	2.504	+13,36	N.C.	+5,90
Volatilità Totale 1 anno 17.746 530 +4,09 3 anni 15.635 325 +4,86 5 anni 13.875 N.C. +5,55 Volatilità Totale	530	+4,09	325	+4,86	N.C.	+5,55
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 788 +3,12 3 anni 15.635 535 +3,29 5 anni 13.875 N.C. +4,04 Volatilità Negativa	788	+3,12	535	+3,29	N.C.	+4,04
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 2.518 +0,44 3 anni 15.635 1.581 +0,35 5 anni 13.875 N.C. +0,03 Indice di Sharpe	2.518	+0,44	1.581	+0,35	N.C.	+0,03
Indice di Sortino 1 anno 17.746 2.438 +0,61 3 anni 15.635 1.974 +0,51 5 anni 13.875 N.C. +0,02 Indice di Sortino	2.438	+0,61	1.974	+0,51	N.C.	+0,02

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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