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Private Bank Fds I Access Cap.Pres.(Eur) C Cap Eur

142,18 -0,22%

Valuta: EUR Data: 16/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
142,18	142,49	EUR	16/12/25	-0,22

Caratteristiche

Isin	LU0541677331
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	C
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	08/12/10
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,49
Ytd	+2,34
1 anno	+1,17
3 anni	+12,79
5 anni	+6,46

Annuali
2024	+6,26
2023	+6,80
2022	-12,94
2021	+5,01
2020	+2,87

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.65
Rimborso	1%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	10000000,0000 EUR
Integrativo	1000,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	10000000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.65
Rimborso	1%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,22
1 settimana	-0,22
1 mese	-0,49
3 mesi	+0,65
6 mesi	+3,09
Da inizio anno	+2,34
1 anno	+1,17
2 anni	+10,33
3 anni	+12,79
4 anni	+1,50
5 anni	+6,46

Annuali
2024	+6,26
2023	+6,80
2022	-12,94
2021	+5,01
2020	+2,87

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,5409
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,4097
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,0753
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,8049
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,62
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,095
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+3,82
3 anni	+4,85
5 anni	+5,54

Volatilità Negativa
1 anno	+2,71
3 anni	+3,17
5 anni	+3,96

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,4097
Sortino	0,62
Bull Market	+2,15
Bear Market	-2,21

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 9.191 +2,27 3 anni 15.635 8.926 +14,31 5 anni 13.875 6.875 +7,38 Rendimenti	9.191	+2,27	8.926	+14,31	6.875	+7,38
Volatilità Totale 1 anno 17.746 2.914 +3,82 3 anni 15.635 1.762 +4,85 5 anni 13.875 1.096 +5,54 Volatilità Totale	2.914	+3,82	1.762	+4,85	1.096	+5,54
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 3.135 +2,71 3 anni 15.635 2.101 +3,17 5 anni 13.875 1.389 +3,96 Volatilità Negativa	3.135	+2,71	2.101	+3,17	1.389	+3,96
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 6.227 +0,54 3 anni 15.635 6.788 +0,41 5 anni 13.875 4.166 +0,08 Indice di Sharpe	6.227	+0,54	6.788	+0,41	4.166	+0,08
Indice di Sortino 1 anno 17.746 6.107 +0,80 3 anni 15.635 7.095 +0,62 5 anni 13.875 5.035 +0,10 Indice di Sortino	6.107	+0,80	7.095	+0,62	4.166	+0,10

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 204 +2,27 3 anni 15.635 227 +14,31 5 anni 13.875 190 +7,38 Rendimenti	204	+2,27	227	+14,31	190	+7,38
Volatilità Totale 1 anno 17.746 35 +3,82 3 anni 15.635 7 +4,85 5 anni 13.875 4 +5,54 Volatilità Totale	35	+3,82	7	+4,85	4	+5,54
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 51 +2,71 3 anni 15.635 18 +3,17 5 anni 13.875 18 +3,96 Volatilità Negativa	51	+2,71	18	+3,17	18	+3,96
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 102 +0,54 3 anni 15.635 177 +0,41 5 anni 13.875 125 +0,08 Indice di Sharpe	102	+0,54	177	+0,41	125	+0,08
Indice di Sortino 1 anno 17.746 114 +0,80 3 anni 15.635 181 +0,62 5 anni 13.875 138 +0,10 Indice di Sortino	114	+0,80	181	+0,62	138	+0,10

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Private Bank Fds I Access Cap.Pres.(Eur) C Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking