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Invesco Asian Flexible Bond E Cap Eur
14,748
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,748 | 14,766 | EUR | 15/06/26 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0717748569 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 15/12/11 |
| Nome del gestore | Chris Lau; Norbert Ling; Freddy Wong; Chris Lau; Gigi Guo; Freddy Wong; Chris Lau; Norbert Ling |
| Patrimonio del fondo | 2,8501 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,97 |
| Ytd | +1,54 |
| 1 anno | +4,26 |
| 3 anni | +11,01 |
| 5 anni | -1,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,16 |
| 2024 | +13,01 |
| 2023 | +1,10 |
| 2022 | -11,34 |
| 2021 | +3,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,4751 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | +0,97 |
| 3 mesi | -0,55 |
| 6 mesi | +1,91 |
| Da inizio anno | +1,54 |
| 1 anno | +4,26 |
| 2 anni | +1,33 |
| 3 anni | +11,01 |
| 4 anni | +7,69 |
| 5 anni | -1,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,16 |
| 2024 | +13,01 |
| 2023 | +1,10 |
| 2022 | -11,34 |
| 2021 | +3,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,4751 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1203 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0753 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,234 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1866 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1024 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2945 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,93 |
| 3 anni | +6,57 |
| 5 anni | +7,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,92 |
| 3 anni | +5,09 |
| 5 anni | +6,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0753 |
| Sortino | 0,1024 |
| Bull Market | +2,25 |
| Bear Market | -4,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.386
+2,77
3 anni 16.061
15.585
+10,27
5 anni 14.393
14.357
-0,72
|
16.386 | +2,77 | 15.585 | +10,27 | 14.357 | -0,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
8.810
+5,93
3 anni 16.061
7.021
+6,57
5 anni 14.393
7.039
+7,89
|
8.810 | +5,93 | 7.021 | +6,57 | 7.039 | +7,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
8.399
+3,92
3 anni 16.061
8.406
+5,09
5 anni 14.393
8.028
+6,43
|
8.399 | +3,92 | 8.406 | +5,09 | 8.028 | +6,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
17.131
+0,12
3 anni 16.061
15.676
+0,08
5 anni 14.393
14.488
-0,23
|
17.131 | +0,12 | 15.676 | +0,08 | 14.488 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
16.966
+0,19
3 anni 16.061
15.759
+0,10
5 anni 14.393
14.279
-0,29
|
16.966 | +0,19 | 15.759 | +0,10 | 14.488 | -0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
909
+2,77
3 anni 16.061
745
+10,27
5 anni 14.393
664
-0,72
|
909 | +2,77 | 745 | +10,27 | 664 | -0,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
694
+5,93
3 anni 16.061
563
+6,57
5 anni 14.393
582
+7,89
|
694 | +5,93 | 563 | +6,57 | 582 | +7,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
597
+3,92
3 anni 16.061
777
+5,09
5 anni 14.393
643
+6,43
|
597 | +3,92 | 777 | +5,09 | 643 | +6,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
918
+0,12
3 anni 16.061
749
+0,08
5 anni 14.393
680
-0,23
|
918 | +0,12 | 749 | +0,08 | 680 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
917
+0,19
3 anni 16.061
751
+0,10
5 anni 14.393
672
-0,29
|
917 | +0,19 | 751 | +0,10 | 672 | -0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 