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Invesco Us Value Equity E Cap Eur
40,99
-0,24%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 40,99 | 41,09 | EUR | 16/12/25 | -0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607514394 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Value Index |
| Data di partenza | 15/12/11 |
| Nome del gestore | Kevin Holt; Kevin Holt; Devin Armstrong; Kevin Holt; Devin Armstrong; Umang Khetan |
| Patrimonio del fondo | 9,5461 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,02 |
| Ytd | +1,84 |
| 1 anno | -0,73 |
| 3 anni | +28,86 |
| 5 anni | +86,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +19,54 |
| 2023 | +5,85 |
| 2022 | +4,19 |
| 2021 | +40,11 |
| 2020 | -12,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,7768 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,24 |
| 1 settimana | +0,79 |
| 1 mese | +3,02 |
| 3 mesi | +5,73 |
| 6 mesi | +9,16 |
| Da inizio anno | +1,84 |
| 1 anno | -0,73 |
| 2 anni | +21,56 |
| 3 anni | +28,86 |
| 4 anni | +37,55 |
| 5 anni | +86,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +19,54 |
| 2023 | +5,85 |
| 2022 | +4,19 |
| 2021 | +40,11 |
| 2020 | -12,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,7768 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,104 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,246 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9283 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3441 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,602 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,45 |
| 3 anni | +13,81 |
| 5 anni | +15,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,06 |
| 3 anni | +9,82 |
| 5 anni | +9,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,246 |
| Sortino | 0,3441 |
| Bull Market | +8,69 |
| Bear Market | -7,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.641
-3,32
3 anni 15.635
7.751
+21,23
5 anni 13.875
1.178
+85,57
|
18.641 | -3,32 | 7.751 | +21,23 | 1.178 | +85,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.180
+18,45
3 anni 15.635
15.783
+13,81
5 anni 13.875
13.961
+15,69
|
20.180 | +18,45 | 15.783 | +13,81 | 13.961 | +15,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.584
+13,06
3 anni 15.635
17.139
+9,82
5 anni 13.875
13.093
+9,07
|
20.584 | +13,06 | 17.139 | +9,82 | 13.093 | +9,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.167
+0,10
3 anni 15.635
13.468
+0,25
5 anni 13.875
1.406
+0,93
|
16.167 | +0,10 | 13.468 | +0,25 | 1.406 | +0,93 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.241
+0,16
3 anni 15.635
13.608
+0,34
5 anni 13.875
1.615
+1,60
|
16.241 | +0,16 | 13.608 | +0,34 | 1.406 | +1,60 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
482
-3,32
3 anni 15.635
469
+21,23
5 anni 13.875
141
+85,57
|
482 | -3,32 | 469 | +21,23 | 141 | +85,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
386
+18,45
3 anni 15.635
222
+13,81
5 anni 13.875
283
+15,69
|
386 | +18,45 | 222 | +13,81 | 283 | +15,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
379
+13,06
3 anni 15.635
383
+9,82
5 anni 13.875
201
+9,07
|
379 | +13,06 | 383 | +9,82 | 201 | +9,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
531
+0,10
3 anni 15.635
507
+0,25
5 anni 13.875
108
+0,93
|
531 | +0,10 | 507 | +0,25 | 108 | +0,93 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
528
+0,16
3 anni 15.635
512
+0,34
5 anni 13.875
96
+1,60
|
528 | +0,16 | 512 | +0,34 | 96 | +1,60 |
Dati ed elaborazioni forniti da 