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Invesco Us Value Equity E Cap Eur
45,47
+0,60%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 45,47 | 45,20 | EUR | 12/06/26 | +0,60 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607514394 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Value Index |
| Data di partenza | 15/12/11 |
| Nome del gestore | Kevin Holt; Kevin Holt; Devin Armstrong; Kevin Holt; Devin Armstrong; Umang Khetan |
| Patrimonio del fondo | 10,5764 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,60 |
| Ytd | +10,66 |
| 1 anno | +21,22 |
| 3 anni | +43,67 |
| 5 anni | +65,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +19,54 |
| 2023 | +5,85 |
| 2022 | +4,19 |
| 2021 | +40,11 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,88 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,60 |
| 1 settimana | +0,66 |
| 1 mese | +4,60 |
| 3 mesi | +9,33 |
| 6 mesi | +10,26 |
| Da inizio anno | +10,66 |
| 1 anno | +21,22 |
| 2 anni | +23,36 |
| 3 anni | +43,67 |
| 4 anni | +39,91 |
| 5 anni | +65,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +19,54 |
| 2023 | +5,85 |
| 2022 | +4,19 |
| 2021 | +40,11 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,88 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,891 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,691 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6375 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,9219 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0371 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9253 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,01 |
| 3 anni | +13,19 |
| 5 anni | +13,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,35 |
| 3 anni | +8,81 |
| 5 anni | +9,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,691 |
| Sortino | 1,0371 |
| Bull Market | +8,69 |
| Bear Market | -7,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.474
+19,11
3 anni 15.848
4.831
+44,83
5 anni 14.193
2.046
+64,20
|
5.474 | +19,11 | 4.831 | +44,83 | 2.046 | +64,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.732
+9,01
3 anni 15.848
14.236
+13,19
5 anni 14.193
11.468
+13,57
|
11.732 | +9,01 | 14.236 | +13,19 | 11.468 | +13,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
9.667
+4,35
3 anni 15.848
15.151
+8,81
5 anni 14.193
12.113
+9,30
|
9.667 | +4,35 | 15.151 | +8,81 | 12.113 | +9,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
2.309
+1,89
3 anni 15.848
6.754
+0,69
5 anni 14.193
1.982
+0,64
|
2.309 | +1,89 | 6.754 | +0,69 | 1.982 | +0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.467
+3,92
3 anni 15.848
7.401
+1,04
5 anni 14.193
2.449
+0,93
|
2.467 | +3,92 | 7.401 | +1,04 | 1.982 | +0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
394
+19,11
3 anni 15.848
419
+44,83
5 anni 14.193
201
+64,20
|
394 | +19,11 | 419 | +44,83 | 201 | +64,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
66
+9,01
3 anni 15.848
139
+13,19
5 anni 14.193
86
+13,57
|
66 | +9,01 | 139 | +13,19 | 86 | +13,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
179
+4,35
3 anni 15.848
310
+8,81
5 anni 14.193
187
+9,30
|
179 | +4,35 | 310 | +8,81 | 187 | +9,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
169
+1,89
3 anni 15.848
383
+0,69
5 anni 14.193
129
+0,64
|
169 | +1,89 | 383 | +0,69 | 129 | +0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
259
+3,92
3 anni 15.848
428
+1,04
5 anni 14.193
161
+0,93
|
259 | +3,92 | 428 | +1,04 | 161 | +0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 