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Invesco Us Value Equity E Cap Eur
41,31
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 41,31 | 41,34 | EUR | 02/04/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607514394 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Value Index |
| Data di partenza | 15/12/11 |
| Nome del gestore | Kevin Holt; Kevin Holt; Devin Armstrong; Kevin Holt; Devin Armstrong; Umang Khetan |
| Patrimonio del fondo | 10,1506 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,26 |
| Ytd | +0,54 |
| 1 anno | +4,69 |
| 3 anni | +34,87 |
| 5 anni | +55,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +19,54 |
| 2023 | +5,85 |
| 2022 | +4,19 |
| 2021 | +40,11 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,67 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | -3,26 |
| 3 mesi | +0,56 |
| 6 mesi | +4,66 |
| Da inizio anno | +0,54 |
| 1 anno | +4,69 |
| 2 anni | +10,54 |
| 3 anni | +34,87 |
| 4 anni | +28,25 |
| 5 anni | +55,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +19,54 |
| 2023 | +5,85 |
| 2022 | +4,19 |
| 2021 | +40,11 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,67 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4047 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4151 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7957 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,446 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5884 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2272 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,85 |
| 3 anni | +13,30 |
| 5 anni | +14,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,42 |
| 3 anni | +9,40 |
| 5 anni | +9,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4151 |
| Sortino | 0,5884 |
| Bull Market | +8,69 |
| Bear Market | -7,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.356
+1,02
3 anni 15.888
6.631
+30,06
5 anni 14.134
1.846
+74,01
|
16.356 | +1,02 | 6.631 | +30,06 | 1.846 | +74,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.182
+13,85
3 anni 15.888
16.628
+13,30
5 anni 14.134
13.283
+14,14
|
18.182 | +13,85 | 16.628 | +13,30 | 13.283 | +14,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.388
+12,42
3 anni 15.888
17.417
+9,40
5 anni 14.134
13.202
+9,14
|
20.388 | +12,42 | 17.417 | +9,40 | 13.202 | +9,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.200
-0,40
3 anni 15.888
10.092
+0,42
5 anni 14.134
1.787
+0,80
|
17.200 | -0,40 | 10.092 | +0,42 | 1.787 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.074
-0,45
3 anni 15.888
10.697
+0,59
5 anni 14.134
2.143
+1,23
|
17.074 | -0,45 | 10.697 | +0,59 | 1.787 | +1,23 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
357
+1,02
3 anni 15.888
452
+30,06
5 anni 14.134
151
+74,01
|
357 | +1,02 | 452 | +30,06 | 151 | +74,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
219
+13,85
3 anni 15.888
336
+13,30
5 anni 14.134
137
+14,14
|
219 | +13,85 | 336 | +13,30 | 137 | +14,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
322
+12,42
3 anni 15.888
460
+9,40
5 anni 14.134
201
+9,14
|
322 | +12,42 | 460 | +9,40 | 201 | +9,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
520
-0,40
3 anni 15.888
470
+0,42
5 anni 14.134
114
+0,80
|
520 | -0,40 | 470 | +0,42 | 114 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
490
-0,45
3 anni 15.888
477
+0,59
5 anni 14.134
142
+1,23
|
490 | -0,45 | 477 | +0,59 | 142 | +1,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 