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La Fran�Aise Tresorerie Isr R Cap Eur
93.577,13
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93.577,13 | 93.571,18 | EUR | 15/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | FR0000991390 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Capitalization |
| Data di partenza | 07/02/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +2,15 |
| 1 anno | +2,30 |
| 3 anni | +9,68 |
| 5 anni | +8,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,78 |
| 2023 | +3,36 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,55 |
| 2020 | -0,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,6032 |
Società di Gestione
La Fran�Aise Asset Management
128, boulevard Raspail 75006 - Paris
Tel. +33(0)144561000
128, boulevard Raspail 75006 - Paris
Tel. +33(0)144561000
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.278 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,022% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.278 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,022% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +0,48 |
| 6 mesi | +0,98 |
| Da inizio anno | +2,15 |
| 1 anno | +2,30 |
| 2 anni | +6,21 |
| 3 anni | +9,68 |
| 4 anni | +9,39 |
| 5 anni | +8,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,78 |
| 2023 | +3,36 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,55 |
| 2020 | -0,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,6032 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,151 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1561 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,027 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5197 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5786 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +0,26 |
| 5 anni | +0,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,03 |
| 3 anni | +0,04 |
| 5 anni | +0,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1561 |
| Sortino | 0,5197 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.931
+2,34
3 anni 15.635
14.440
+9,66
5 anni 13.875
10.796
+8,70
|
12.931 | +2,34 | 14.440 | +9,66 | 10.796 | +8,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
100
+0,16
3 anni 15.635
54
+0,26
5 anni 13.875
48
+0,55
|
100 | +0,16 | 54 | +0,26 | 48 | +0,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
27
+0,03
3 anni 15.635
16
+0,04
5 anni 13.875
17
+0,04
|
27 | +0,03 | 16 | +0,04 | 17 | +0,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.308
-0,15
3 anni 15.635
14.495
+0,16
5 anni 13.875
12.565
+0,03
|
18.308 | -0,15 | 14.495 | +0,16 | 12.565 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.235
+2,70
3 anni 15.635
12.235
+0,52
5 anni 13.875
15.933
-0,58
|
3.235 | +2,70 | 12.235 | +0,52 | 12.565 | -0,58 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.505
+2,34
3 anni 15.635
5.035
+9,66
5 anni 13.875
4.108
+8,70
|
4.505 | +2,34 | 5.035 | +9,66 | 4.108 | +8,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
39
+0,16
3 anni 15.635
25
+0,26
5 anni 13.875
20
+0,55
|
39 | +0,16 | 25 | +0,26 | 20 | +0,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19
+0,03
3 anni 15.635
12
+0,04
5 anni 13.875
9
+0,04
|
19 | +0,03 | 12 | +0,04 | 9 | +0,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.485
-0,15
3 anni 15.635
5.092
+0,16
5 anni 13.875
4.683
+0,03
|
6.485 | -0,15 | 5.092 | +0,16 | 4.683 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.228
+2,70
3 anni 15.635
4.316
+0,52
5 anni 13.875
5.652
-0,58
|
1.228 | +2,70 | 4.316 | +0,52 | 5.652 | -0,58 |
Dati ed elaborazioni forniti da 