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La Fran�Aise Tresorerie Isr R Eur
94.420,91
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 94.420,91 | 94.415,60 | EUR | 02/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | FR0000991390 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Capitalization |
| Data di partenza | 07/02/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +0,81 |
| 1 anno | +1,96 |
| 3 anni | +9,36 |
| 5 anni | +10,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,26 |
| 2024 | +3,78 |
| 2023 | +3,36 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,3096 |
Società di Gestione
Credit Mutuel Asset Management
128 BOULEVARD RASPAIL 75006 - Paris
Tel. +33 (0)1 73 00 73 00
128 BOULEVARD RASPAIL 75006 - Paris
Tel. +33 (0)1 73 00 73 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.278 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,022% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.278 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,022% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +0,97 |
| Da inizio anno | +0,81 |
| 1 anno | +1,96 |
| 2 anni | +5,20 |
| 3 anni | +9,36 |
| 4 anni | +10,75 |
| 5 anni | +10,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,26 |
| 2024 | +3,78 |
| 2023 | +3,36 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,3096 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1408 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0036 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5978 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0419 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0416 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +0,26 |
| 5 anni | +0,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,02 |
| 3 anni | +0,04 |
| 5 anni | +0,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1408 |
| Sortino | 1,0419 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.347
+2,00
3 anni 15.839
15.366
+9,52
5 anni 14.143
10.114
+9,80
|
17.347 | +2,00 | 15.366 | +9,52 | 10.114 | +9,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
40
+0,05
3 anni 15.839
56
+0,26
5 anni 14.143
56
+0,51
|
40 | +0,05 | 56 | +0,26 | 56 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
37
+0,02
3 anni 15.839
13
+0,04
5 anni 14.143
15
+0,04
|
37 | +0,02 | 13 | +0,04 | 15 | +0,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.817
-0,31
3 anni 15.839
14.851
+0,14
5 anni 14.143
11.280
+0,00
|
19.817 | -0,31 | 14.851 | +0,14 | 11.280 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.662
-0,60
3 anni 15.839
7.461
+1,04
5 anni 14.143
10.897
+0,04
|
20.662 | -0,60 | 7.461 | +1,04 | 11.280 | +0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.463
+2,00
3 anni 15.839
5.469
+9,52
5 anni 14.143
3.852
+9,80
|
6.463 | +2,00 | 5.469 | +9,52 | 3.852 | +9,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
14
+0,05
3 anni 15.839
25
+0,26
5 anni 14.143
21
+0,51
|
14 | +0,05 | 25 | +0,26 | 21 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
21
+0,02
3 anni 15.839
9
+0,04
5 anni 14.143
9
+0,04
|
21 | +0,02 | 9 | +0,04 | 9 | +0,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.469
-0,31
3 anni 15.839
5.352
+0,14
5 anni 14.143
4.328
+0,00
|
7.469 | -0,31 | 5.352 | +0,14 | 4.328 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.764
-0,60
3 anni 15.839
2.816
+1,04
5 anni 14.143
4.219
+0,04
|
7.764 | -0,60 | 2.816 | +1,04 | 4.219 | +0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 