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Ninety One Emerging Markets Equity A Cap $
31,52
-0,38%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,52 | 31,64 | USD | 17/12/25 | -0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0611395673 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets Net TR (Loc) Index |
| Data di partenza | 15/04/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 8,1428 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,63 |
| Ytd | +16,02 |
| 1 anno | +15,13 |
| 3 anni | +45,12 |
| 5 anni | +30,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,97 |
| 2023 | +5,34 |
| 2022 | -18,43 |
| 2021 | +6,89 |
| 2020 | +5,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,9341 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,87 |
| 1 settimana | -2,69 |
| 1 mese | -2,63 |
| 3 mesi | +1,51 |
| 6 mesi | +12,83 |
| Da inizio anno | +16,02 |
| 1 anno | +15,13 |
| 2 anni | +39,71 |
| 3 anni | +45,12 |
| 4 anni | +20,24 |
| 5 anni | +30,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,97 |
| 2023 | +5,34 |
| 2022 | -18,43 |
| 2021 | +6,89 |
| 2020 | +5,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,9341 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,0223 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0114 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5628 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,8182 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8299 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8955 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,30 |
| 3 anni | +13,38 |
| 5 anni | +13,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,01 |
| 3 anni | +7,39 |
| 5 anni | +8,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0114 |
| Sortino | 1,8299 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.112
+22,00
3 anni 15.635
3.013
+39,53
5 anni 13.875
4.837
+38,26
|
1.112 | +22,00 | 3.013 | +39,53 | 4.837 | +38,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.624
+11,30
3 anni 15.635
15.235
+13,38
5 anni 13.875
11.324
+13,40
|
14.624 | +11,30 | 15.235 | +13,38 | 11.324 | +13,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.190
+6,01
3 anni 15.635
13.495
+7,39
5 anni 13.875
11.868
+8,38
|
11.190 | +6,01 | 13.495 | +7,39 | 11.868 | +8,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
902
+2,02
3 anni 15.635
2.913
+1,01
5 anni 13.875
5.226
+0,56
|
902 | +2,02 | 2.913 | +1,01 | 5.226 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.637
+3,82
3 anni 15.635
3.062
+1,83
5 anni 13.875
5.219
+0,90
|
1.637 | +3,82 | 3.062 | +1,83 | 5.226 | +0,90 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
475
+22,00
3 anni 15.635
1.318
+39,53
5 anni 13.875
1.962
+38,26
|
475 | +22,00 | 1.318 | +39,53 | 1.962 | +38,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.907
+11,30
3 anni 15.635
5.057
+13,38
5 anni 13.875
3.619
+13,40
|
4.907 | +11,30 | 5.057 | +13,38 | 3.619 | +13,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.536
+6,01
3 anni 15.635
4.391
+7,39
5 anni 13.875
3.893
+8,38
|
3.536 | +6,01 | 4.391 | +7,39 | 3.893 | +8,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
334
+2,02
3 anni 15.635
1.171
+1,01
5 anni 13.875
2.134
+0,56
|
334 | +2,02 | 1.171 | +1,01 | 2.134 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
616
+3,82
3 anni 15.635
1.195
+1,83
5 anni 13.875
2.127
+0,90
|
616 | +3,82 | 1.195 | +1,83 | 2.127 | +0,90 |
Dati ed elaborazioni forniti da 