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Ninety One Emerging Markets Equity A Cap $
34,91
+1,90%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 34,91 | 34,26 | USD | 01/04/26 | +1,90 |
Caratteristiche
| Isin | LU0611395673 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets Net TR (Loc) Index |
| Data di partenza | 15/04/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 8,1428 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -8,47 |
| Ytd | +6,48 |
| 1 anno | +28,33 |
| 3 anni | +56,77 |
| 5 anni | +29,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,83 |
| 2024 | +18,97 |
| 2023 | +5,34 |
| 2022 | -18,43 |
| 2021 | +6,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,784 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,30 |
| 1 settimana | -0,26 |
| 1 mese | -8,47 |
| 3 mesi | +6,48 |
| 6 mesi | +11,17 |
| Da inizio anno | +6,48 |
| 1 anno | +28,33 |
| 2 anni | +45,04 |
| 3 anni | +56,77 |
| 4 anni | +37,31 |
| 5 anni | +29,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,83 |
| 2024 | +18,97 |
| 2023 | +5,34 |
| 2022 | -18,43 |
| 2021 | +6,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,784 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9749 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0264 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3985 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,4223 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0945 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6254 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,79 |
| 3 anni | +11,66 |
| 5 anni | +13,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,17 |
| 3 anni | +5,72 |
| 5 anni | +8,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,0264 |
| Sortino | 2,0945 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
843
+37,44
3 anni 15.888
874
+71,81
5 anni 14.134
4.458
+43,38
|
843 | +37,44 | 874 | +71,81 | 4.458 | +43,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.125
+13,79
3 anni 15.888
14.382
+11,66
5 anni 14.134
12.228
+13,35
|
18.125 | +13,79 | 14.382 | +11,66 | 12.228 | +13,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.867
+6,17
3 anni 15.888
11.275
+5,72
5 anni 14.134
11.985
+8,45
|
11.867 | +6,17 | 11.275 | +5,72 | 11.985 | +8,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.813
+1,97
3 anni 15.888
2.612
+1,03
5 anni 14.134
5.895
+0,40
|
1.813 | +1,97 | 2.612 | +1,03 | 5.895 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.966
+4,42
3 anni 15.888
1.829
+2,09
5 anni 14.134
5.711
+0,63
|
1.966 | +4,42 | 1.829 | +2,09 | 5.895 | +0,63 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
373
+37,44
3 anni 15.888
449
+71,81
5 anni 14.134
1.820
+43,38
|
373 | +37,44 | 449 | +71,81 | 1.820 | +43,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.363
+13,79
3 anni 15.888
4.762
+11,66
5 anni 14.134
3.953
+13,35
|
6.363 | +13,79 | 4.762 | +11,66 | 3.953 | +13,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.800
+6,17
3 anni 15.888
3.607
+5,72
5 anni 14.134
3.923
+8,45
|
3.800 | +6,17 | 3.607 | +5,72 | 3.923 | +8,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
677
+1,97
3 anni 15.888
1.166
+1,03
5 anni 14.134
2.424
+0,40
|
677 | +1,97 | 1.166 | +1,03 | 2.424 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
693
+4,42
3 anni 15.888
776
+2,09
5 anni 14.134
2.374
+0,63
|
693 | +4,42 | 776 | +2,09 | 2.374 | +0,63 |
Dati ed elaborazioni forniti da 