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Pimco Dynamic Bond E Cap Chf Hdg
9,42
+0,00%
Valuta: CHF
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,42 | 9,42 | CHF | 17/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3NHMY62 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 18/04/11 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,67 |
| Ytd | +3,62 |
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +11,82 |
| 5 anni | +7,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,31 |
| 2023 | +8,38 |
| 2022 | -6,86 |
| 2021 | +2,81 |
| 2020 | +3,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,68 |
| 1 mese | -1,67 |
| 3 mesi | -0,16 |
| 6 mesi | +2,52 |
| Da inizio anno | +3,62 |
| 1 anno | +2,73 |
| 2 anni | +6,20 |
| 3 anni | +11,82 |
| 4 anni | +5,55 |
| 5 anni | +7,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,31 |
| 2023 | +8,38 |
| 2022 | -6,86 |
| 2021 | +2,81 |
| 2020 | +3,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6132 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2743 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0321 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9236 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4377 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0365 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,73 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | +5,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +3,26 |
| 5 anni | +3,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2743 |
| Sortino | 0,4377 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.309
+2,62
3 anni 15.635
13.120
+11,92
5 anni 13.875
10.734
+8,93
|
12.309 | +2,62 | 13.120 | +11,92 | 10.734 | +8,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.815
+3,73
3 anni 15.635
3.861
+5,27
5 anni 13.875
1.966
+5,32
|
4.815 | +3,73 | 3.861 | +5,27 | 1.966 | +5,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.366
+2,60
3 anni 15.635
3.745
+3,26
5 anni 13.875
1.596
+3,56
|
5.366 | +2,60 | 3.745 | +3,26 | 1.596 | +3,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.796
+0,61
3 anni 15.635
13.113
+0,27
5 anni 13.875
12.502
+0,03
|
10.796 | +0,61 | 13.113 | +0,27 | 12.502 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.970
+0,92
3 anni 15.635
12.865
+0,44
5 anni 13.875
12.503
+0,04
|
10.970 | +0,92 | 12.865 | +0,44 | 12.502 | +0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
543
+2,62
3 anni 15.635
356
+11,92
5 anni 13.875
181
+8,93
|
543 | +2,62 | 356 | +11,92 | 181 | +8,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
722
+3,73
3 anni 15.635
433
+5,27
5 anni 13.875
253
+5,32
|
722 | +3,73 | 433 | +5,27 | 253 | +5,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
739
+2,60
3 anni 15.635
464
+3,26
5 anni 13.875
212
+3,56
|
739 | +2,60 | 464 | +3,26 | 212 | +3,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
534
+0,61
3 anni 15.635
401
+0,27
5 anni 13.875
232
+0,03
|
534 | +0,61 | 401 | +0,27 | 232 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
573
+0,92
3 anni 15.635
397
+0,44
5 anni 13.875
228
+0,04
|
573 | +0,92 | 397 | +0,44 | 228 | +0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 