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Pimco Dynamic Bond E Cap Chf Hdg
9,42
+0,11%
Valuta: CHF
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,42 | 9,41 | CHF | 15/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3NHMY62 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 18/04/11 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,20 |
| Ytd | +3,71 |
| 1 anno | +2,02 |
| 3 anni | +11,77 |
| 5 anni | +7,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,31 |
| 2023 | +8,38 |
| 2022 | -6,86 |
| 2021 | +2,81 |
| 2020 | +3,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | -1,20 |
| 3 mesi | +0,15 |
| 6 mesi | +2,87 |
| Da inizio anno | +3,71 |
| 1 anno | +2,02 |
| 2 anni | +6,62 |
| 3 anni | +11,77 |
| 4 anni | +5,42 |
| 5 anni | +7,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,31 |
| 2023 | +8,38 |
| 2022 | -6,86 |
| 2021 | +2,81 |
| 2020 | +3,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6132 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2743 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0321 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9236 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4377 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0365 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,73 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | +5,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +3,26 |
| 5 anni | +3,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2743 |
| Sortino | 0,4377 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
12.307
+2,62
3 anni 15.600
13.091
+11,92
5 anni 13.845
10.700
+8,93
|
12.307 | +2,62 | 13.091 | +11,92 | 10.700 | +8,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
4.815
+3,73
3 anni 15.600
3.860
+5,27
5 anni 13.845
1.957
+5,32
|
4.815 | +3,73 | 3.860 | +5,27 | 1.957 | +5,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
5.366
+2,60
3 anni 15.600
3.733
+3,26
5 anni 13.845
1.584
+3,56
|
5.366 | +2,60 | 3.733 | +3,26 | 1.584 | +3,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
10.789
+0,61
3 anni 15.600
13.098
+0,27
5 anni 13.845
12.471
+0,03
|
10.789 | +0,61 | 13.098 | +0,27 | 12.471 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
10.960
+0,92
3 anni 15.600
12.849
+0,44
5 anni 13.845
12.473
+0,04
|
10.960 | +0,92 | 12.849 | +0,44 | 12.471 | +0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
543
+2,62
3 anni 15.600
357
+11,92
5 anni 13.845
181
+8,93
|
543 | +2,62 | 357 | +11,92 | 181 | +8,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
725
+3,73
3 anni 15.600
436
+5,27
5 anni 13.845
256
+5,32
|
725 | +3,73 | 436 | +5,27 | 256 | +5,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
742
+2,60
3 anni 15.600
467
+3,26
5 anni 13.845
215
+3,56
|
742 | +2,60 | 467 | +3,26 | 215 | +3,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
535
+0,61
3 anni 15.600
402
+0,27
5 anni 13.845
232
+0,03
|
535 | +0,61 | 402 | +0,27 | 232 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
574
+0,92
3 anni 15.600
398
+0,44
5 anni 13.845
228
+0,04
|
574 | +0,92 | 398 | +0,44 | 228 | +0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 