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Nat Harris Ass. U.S. Value Equity R Dis $
446,94
-0,06%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 446,94 | 447,21 | USD | 18/12/25 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0130517989 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 16/06/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 6,7354 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,65 |
| Ytd | -0,52 |
| 1 anno | +1,68 |
| 3 anni | +48,73 |
| 5 anni | +86,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +20,24 |
| 2023 | +24,11 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +36,04 |
| 2020 | +7,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,9711 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | -1,28 |
| 1 mese | +6,65 |
| 3 mesi | +3,36 |
| 6 mesi | +8,17 |
| Da inizio anno | -0,52 |
| 1 anno | +1,68 |
| 2 anni | +18,92 |
| 3 anni | +48,73 |
| 4 anni | +39,42 |
| 5 anni | +86,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +20,24 |
| 2023 | +24,11 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +36,04 |
| 2020 | +7,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,9711 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0015 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4558 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8329 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0064 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7058 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4981 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,84 |
| 3 anni | +16,26 |
| 5 anni | +17,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,54 |
| 3 anni | +10,48 |
| 5 anni | +9,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4558 |
| Sortino | 0,7058 |
| Bull Market | +10,39 |
| Bear Market | -7,49 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.704
-6,99
3 anni 15.635
4.395
+32,19
5 anni 13.875
1.195
+85,06
|
20.704 | -6,99 | 4.395 | +32,19 | 1.195 | +85,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.380
+18,84
3 anni 15.635
17.515
+16,26
5 anni 13.875
14.992
+17,00
|
20.380 | +18,84 | 17.515 | +16,26 | 14.992 | +17,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.850
+13,54
3 anni 15.635
17.651
+10,48
5 anni 13.875
13.579
+9,42
|
20.850 | +13,54 | 17.651 | +10,48 | 13.579 | +9,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.021
-0,00
3 anni 15.635
10.675
+0,46
5 anni 13.875
2.207
+0,83
|
17.021 | -0,00 | 10.675 | +0,46 | 2.207 | +0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.139
+0,01
3 anni 15.635
10.743
+0,71
5 anni 13.875
2.021
+1,50
|
17.139 | +0,01 | 10.743 | +0,71 | 2.207 | +1,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
569
-6,99
3 anni 15.635
374
+32,19
5 anni 13.875
146
+85,06
|
569 | -6,99 | 374 | +32,19 | 146 | +85,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
439
+18,84
3 anni 15.635
485
+16,26
5 anni 13.875
410
+17,00
|
439 | +18,84 | 485 | +16,26 | 410 | +17,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
457
+13,54
3 anni 15.635
461
+10,48
5 anni 13.875
258
+9,42
|
457 | +13,54 | 461 | +10,48 | 258 | +9,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
560
-0,00
3 anni 15.635
410
+0,46
5 anni 13.875
193
+0,83
|
560 | -0,00 | 410 | +0,46 | 193 | +0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
560
+0,01
3 anni 15.635
406
+0,71
5 anni 13.875
144
+1,50
|
560 | +0,01 | 406 | +0,71 | 144 | +1,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 