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Msif Global Fixed Income Opportunities Bhx Eur
22,46
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,46 | 22,46 | EUR | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0699139894 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BHX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 9,7791 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,27 |
| Ytd | +3,91 |
| 1 anno | +4,01 |
| 3 anni | +10,00 |
| 5 anni | -3,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +4,57 |
| 2022 | -10,75 |
| 2021 | -2,43 |
| 2020 | +1,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,1798 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +0,27 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | +2,51 |
| Da inizio anno | +3,91 |
| 1 anno | +4,01 |
| 2 anni | +6,18 |
| 3 anni | +10,00 |
| 4 anni | -1,42 |
| 5 anni | -3,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +4,57 |
| 2022 | -10,75 |
| 2021 | -2,43 |
| 2020 | +1,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,1798 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7029 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2114 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5544 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,216 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,312 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7233 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,85 |
| 3 anni | +3,19 |
| 5 anni | +3,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,16 |
| 3 anni | +2,10 |
| 5 anni | +2,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2114 |
| Sortino | 0,312 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.449
+3,54
3 anni 15.635
13.865
+10,69
5 anni 13.875
14.289
-2,92
|
10.449 | +3,54 | 13.865 | +10,69 | 14.289 | -2,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.827
+1,85
3 anni 15.635
1.274
+3,19
5 anni 13.875
837
+3,58
|
1.827 | +1,85 | 1.274 | +3,19 | 837 | +3,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.959
+1,16
3 anni 15.635
1.876
+2,10
5 anni 13.875
995
+2,80
|
1.959 | +1,16 | 1.876 | +2,10 | 995 | +2,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.710
+0,70
3 anni 15.635
13.880
+0,21
5 anni 13.875
16.379
-0,55
|
9.710 | +0,70 | 13.880 | +0,21 | 16.379 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.904
+1,22
3 anni 15.635
13.838
+0,31
5 anni 13.875
16.353
-0,72
|
8.904 | +1,22 | 13.838 | +0,31 | 16.379 | -0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
316
+3,54
3 anni 15.635
421
+10,69
5 anni 13.875
510
-2,92
|
316 | +3,54 | 421 | +10,69 | 510 | -2,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
391
+1,85
3 anni 15.635
201
+3,19
5 anni 13.875
113
+3,58
|
391 | +1,85 | 201 | +3,19 | 113 | +3,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
404
+1,16
3 anni 15.635
287
+2,10
5 anni 13.875
134
+2,80
|
404 | +1,16 | 287 | +2,10 | 134 | +2,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
493
+0,70
3 anni 15.635
445
+0,21
5 anni 13.875
587
-0,55
|
493 | +0,70 | 445 | +0,21 | 587 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
478
+1,22
3 anni 15.635
436
+0,31
5 anni 13.875
592
-0,72
|
478 | +1,22 | 436 | +0,31 | 592 | -0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 