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Msif Global Fixed Income Opportunities Ax Eur
23,59
+0,51%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,59 | 23,47 | EUR | 17/12/25 | +0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238840 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 88,8995 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,80 |
| Ytd | -5,35 |
| 1 anno | -4,46 |
| 3 anni | +9,09 |
| 5 anni | +15,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,58 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -2,29 |
| 2021 | +7,58 |
| 2020 | -4,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,3253 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,51 |
| 1 settimana | -0,42 |
| 1 mese | -0,80 |
| 3 mesi | +1,90 |
| 6 mesi | +2,61 |
| Da inizio anno | -5,35 |
| 1 anno | -4,46 |
| 2 anni | +4,96 |
| 3 anni | +9,09 |
| 4 anni | +7,09 |
| 5 anni | +15,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,58 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -2,29 |
| 2021 | +7,58 |
| 2020 | -4,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,3253 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1331 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1871 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1847 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1528 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2654 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2584 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,95 |
| 3 anni | +6,59 |
| 5 anni | +6,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,05 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +4,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1871 |
| Sortino | -0,2654 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.975
-2,63
3 anni 15.635
14.968
+8,74
5 anni 13.875
8.677
+15,60
|
17.975 | -2,63 | 14.968 | +8,74 | 8.677 | +15,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.392
+8,95
3 anni 15.635
6.362
+6,59
5 anni 13.875
3.615
+6,35
|
10.392 | +8,95 | 6.362 | +6,59 | 3.615 | +6,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.936
+7,05
3 anni 15.635
6.996
+4,72
5 anni 13.875
3.173
+4,38
|
12.936 | +7,05 | 6.996 | +4,72 | 3.173 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.137
-0,13
3 anni 15.635
17.281
-0,19
5 anni 13.875
10.570
+0,18
|
18.137 | -0,13 | 17.281 | -0,19 | 10.570 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.189
-0,15
3 anni 15.635
17.323
-0,27
5 anni 13.875
10.587
+0,26
|
18.189 | -0,15 | 17.323 | -0,27 | 10.570 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
851
-2,63
3 anni 15.635
504
+8,74
5 anni 13.875
64
+15,60
|
851 | -2,63 | 504 | +8,74 | 64 | +15,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
910
+8,95
3 anni 15.635
609
+6,59
5 anni 13.875
374
+6,35
|
910 | +8,95 | 609 | +6,59 | 374 | +6,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
897
+7,05
3 anni 15.635
599
+4,72
5 anni 13.875
338
+4,38
|
897 | +7,05 | 599 | +4,72 | 338 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
838
-0,13
3 anni 15.635
609
-0,19
5 anni 13.875
122
+0,18
|
838 | -0,13 | 609 | -0,19 | 122 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
849
-0,15
3 anni 15.635
611
-0,27
5 anni 13.875
119
+0,26
|
849 | -0,15 | 611 | -0,27 | 119 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 