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Msif Global Fixed Income Opportunities Ax Eur
23,52
+0,64%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,52 | 23,37 | EUR | 02/04/26 | +0,64 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238840 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 88,5005 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,52 |
| Ytd | +1,02 |
| 1 anno | -1,54 |
| 3 anni | +10,97 |
| 5 anni | +13,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,91 |
| 2024 | +11,58 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -2,29 |
| 2021 | +7,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,2022 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,64 |
| 1 settimana | +0,32 |
| 1 mese | -0,52 |
| 3 mesi | +1,00 |
| 6 mesi | +2,36 |
| Da inizio anno | +1,02 |
| 1 anno | -1,54 |
| 2 anni | +3,81 |
| 3 anni | +10,97 |
| 4 anni | +9,84 |
| 5 anni | +13,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,91 |
| 2024 | +11,58 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -2,29 |
| 2021 | +7,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,2022 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,133 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0131 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1784 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1298 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0153 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2458 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,60 |
| 3 anni | +6,12 |
| 5 anni | +6,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,56 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +4,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0131 |
| Sortino | -0,0153 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.382
-5,33
3 anni 15.888
16.016
+9,58
5 anni 14.134
8.690
+16,90
|
19.382 | -5,33 | 16.016 | +9,58 | 8.690 | +16,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.058
+7,60
3 anni 15.888
6.292
+6,12
5 anni 14.134
3.850
+6,31
|
10.058 | +7,60 | 6.292 | +6,12 | 3.850 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.013
+7,56
3 anni 15.888
7.393
+4,60
5 anni 14.134
3.287
+4,42
|
14.013 | +7,56 | 7.393 | +4,60 | 3.287 | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.364
-1,13
3 anni 15.888
15.790
-0,01
5 anni 14.134
9.097
+0,18
|
20.364 | -1,13 | 15.790 | -0,01 | 9.097 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.243
-1,13
3 anni 15.888
15.781
-0,02
5 anni 14.134
9.140
+0,25
|
20.243 | -1,13 | 15.781 | -0,02 | 9.097 | +0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
881
-5,33
3 anni 15.888
518
+9,58
5 anni 14.134
47
+16,90
|
881 | -5,33 | 518 | +9,58 | 47 | +16,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
908
+7,60
3 anni 15.888
619
+6,12
5 anni 14.134
392
+6,31
|
908 | +7,60 | 619 | +6,12 | 392 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
899
+7,56
3 anni 15.888
607
+4,60
5 anni 14.134
339
+4,42
|
899 | +7,56 | 607 | +4,60 | 339 | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
898
-1,13
3 anni 15.888
495
-0,01
5 anni 14.134
73
+0,18
|
898 | -1,13 | 495 | -0,01 | 73 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
900
-1,13
3 anni 15.888
495
-0,02
5 anni 14.134
74
+0,25
|
900 | -1,13 | 495 | -0,02 | 74 | +0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 