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Msif Global Fixed Income Opportunities Ahx Eur
22,48
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,48 | 22,47 | EUR | 17/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0699139464 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AHX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 139,8050 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +4,90 |
| 1 anno | +4,52 |
| 3 anni | +13,21 |
| 5 anni | +1,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,79 |
| 2023 | +5,52 |
| 2022 | -9,83 |
| 2021 | -1,43 |
| 2020 | +2,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,8368 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,36 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +2,96 |
| Da inizio anno | +4,90 |
| 1 anno | +4,52 |
| 2 anni | +8,50 |
| 3 anni | +13,21 |
| 4 anni | +2,55 |
| 5 anni | +1,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,79 |
| 2023 | +5,52 |
| 2022 | -9,83 |
| 2021 | -1,43 |
| 2020 | +2,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,8368 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2847 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5272 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2772 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4772 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8581 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3912 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +3,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,99 |
| 3 anni | +1,92 |
| 5 anni | +2,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5272 |
| Sortino | 0,8581 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.542
+4,66
3 anni 15.635
11.833
+14,03
5 anni 13.875
12.954
+2,04
|
8.542 | +4,66 | 11.833 | +14,03 | 12.954 | +2,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.790
+1,82
3 anni 15.635
1.251
+3,16
5 anni 13.875
832
+3,57
|
1.790 | +1,82 | 1.251 | +3,16 | 832 | +3,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.665
+0,99
3 anni 15.635
1.640
+1,92
5 anni 13.875
885
+2,64
|
1.665 | +0,99 | 1.640 | +1,92 | 885 | +2,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.171
+1,28
3 anni 15.635
9.686
+0,53
5 anni 13.875
15.097
-0,28
|
4.171 | +1,28 | 9.686 | +0,53 | 15.097 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.755
+2,48
3 anni 15.635
9.595
+0,86
5 anni 13.875
15.133
-0,39
|
3.755 | +2,48 | 9.595 | +0,86 | 15.097 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
127
+4,66
3 anni 15.635
261
+14,03
5 anni 13.875
381
+2,04
|
127 | +4,66 | 261 | +14,03 | 381 | +2,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
386
+1,82
3 anni 15.635
194
+3,16
5 anni 13.875
110
+3,57
|
386 | +1,82 | 194 | +3,16 | 110 | +3,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
352
+0,99
3 anni 15.635
262
+1,92
5 anni 13.875
109
+2,64
|
352 | +0,99 | 262 | +1,92 | 109 | +2,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
233
+1,28
3 anni 15.635
306
+0,53
5 anni 13.875
462
-0,28
|
233 | +1,28 | 306 | +0,53 | 462 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
189
+2,48
3 anni 15.635
309
+0,86
5 anni 13.875
468
-0,39
|
189 | +2,48 | 309 | +0,86 | 468 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 