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Msif Global Fixed Income Opportunities Ahx Eur
21,91
-0,36%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,91 | 21,99 | EUR | 15/05/26 | -0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU0699139464 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AHX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 145,0457 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,04 |
| Ytd | -1,06 |
| 1 anno | +3,02 |
| 3 anni | +10,48 |
| 5 anni | +1,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,18 |
| 2024 | +2,79 |
| 2023 | +5,52 |
| 2022 | -9,83 |
| 2021 | -1,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,1361 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,36 |
| 1 settimana | -0,86 |
| 1 mese | -1,04 |
| 3 mesi | -2,16 |
| 6 mesi | -0,49 |
| Da inizio anno | -1,06 |
| 1 anno | +3,02 |
| 2 anni | +6,51 |
| 3 anni | +10,48 |
| 4 anni | +8,35 |
| 5 anni | +1,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,18 |
| 2024 | +2,79 |
| 2023 | +5,52 |
| 2022 | -9,83 |
| 2021 | -1,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,1361 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,23 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1588 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3973 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2636 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2165 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5079 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,54 |
| 3 anni | +3,36 |
| 5 anni | +3,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,09 |
| 3 anni | +2,47 |
| 5 anni | +2,93 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1588 |
| Sortino | 0,2165 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.185
+2,79
3 anni 15.839
14.667
+10,98
5 anni 14.143
13.087
+1,58
|
16.185 | +2,79 | 14.667 | +10,98 | 13.087 | +1,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.902
+3,54
3 anni 15.839
1.844
+3,36
5 anni 14.143
915
+3,75
|
3.902 | +3,54 | 1.844 | +3,36 | 915 | +3,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.812
+3,09
3 anni 15.839
2.423
+2,47
5 anni 14.143
980
+2,93
|
5.812 | +3,09 | 2.423 | +2,47 | 980 | +2,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.227
+0,23
3 anni 15.839
14.656
+0,16
5 anni 14.143
15.668
-0,40
|
16.227 | +0,23 | 14.656 | +0,16 | 15.668 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.469
+0,26
3 anni 15.839
14.750
+0,22
5 anni 14.143
15.588
-0,51
|
16.469 | +0,26 | 14.750 | +0,22 | 15.668 | -0,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
353
+2,79
3 anni 15.839
384
+10,98
5 anni 14.143
384
+1,58
|
353 | +2,79 | 384 | +10,98 | 384 | +1,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
607
+3,54
3 anni 15.839
295
+3,36
5 anni 14.143
129
+3,75
|
607 | +3,54 | 295 | +3,36 | 129 | +3,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
677
+3,09
3 anni 15.839
339
+2,47
5 anni 14.143
123
+2,93
|
677 | +3,09 | 339 | +2,47 | 123 | +2,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
391
+0,23
3 anni 15.839
416
+0,16
5 anni 14.143
462
-0,40
|
391 | +0,23 | 416 | +0,16 | 462 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
413
+0,26
3 anni 15.839
420
+0,22
5 anni 14.143
460
-0,51
|
413 | +0,26 | 420 | +0,22 | 460 | -0,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 