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Msif Global Fixed Income Opportunities Ahx Eur
21,89
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,89 | 21,90 | EUR | 02/04/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0699139464 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AHX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 146,3037 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,25 |
| Ytd | -1,15 |
| 1 anno | +2,55 |
| 3 anni | +10,80 |
| 5 anni | +1,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,18 |
| 2024 | +2,79 |
| 2023 | +5,52 |
| 2022 | -9,83 |
| 2021 | -1,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,4508 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | -2,25 |
| 3 mesi | -1,16 |
| 6 mesi | -0,36 |
| Da inizio anno | -1,15 |
| 1 anno | +2,55 |
| 2 anni | +6,80 |
| 3 anni | +10,80 |
| 4 anni | +5,50 |
| 5 anni | +1,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,18 |
| 2024 | +2,79 |
| 2023 | +5,52 |
| 2022 | -9,83 |
| 2021 | -1,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,4508 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7253 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,303 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,357 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7352 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5038 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4903 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,57 |
| 3 anni | +2,95 |
| 5 anni | +3,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,74 |
| 3 anni | +1,79 |
| 5 anni | +2,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,303 |
| Sortino | 0,5038 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.747
+4,96
3 anni 15.888
13.232
+14,62
5 anni 14.134
13.025
+3,76
|
9.747 | +4,96 | 13.232 | +14,62 | 13.025 | +3,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.763
+1,57
3 anni 15.888
1.585
+2,95
5 anni 14.134
868
+3,52
|
1.763 | +1,57 | 1.585 | +2,95 | 868 | +3,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.522
+0,74
3 anni 15.888
1.963
+1,79
5 anni 14.134
893
+2,64
|
1.522 | +0,74 | 1.963 | +1,79 | 893 | +2,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.539
+1,73
3 anni 15.888
11.777
+0,30
5 anni 14.134
15.456
-0,36
|
2.539 | +1,73 | 11.777 | +0,30 | 15.456 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.520
+3,74
3 anni 15.888
11.422
+0,50
5 anni 14.134
15.501
-0,49
|
2.520 | +3,74 | 11.422 | +0,50 | 15.456 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
110
+4,96
3 anni 15.888
280
+14,62
5 anni 14.134
366
+3,76
|
110 | +4,96 | 280 | +14,62 | 366 | +3,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
404
+1,57
3 anni 15.888
246
+2,95
5 anni 14.134
119
+3,52
|
404 | +1,57 | 246 | +2,95 | 119 | +3,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
293
+0,74
3 anni 15.888
282
+1,79
5 anni 14.134
113
+2,64
|
293 | +0,74 | 282 | +1,79 | 113 | +2,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
107
+1,73
3 anni 15.888
324
+0,30
5 anni 14.134
467
-0,36
|
107 | +1,73 | 324 | +0,30 | 467 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
110
+3,74
3 anni 15.888
334
+0,50
5 anni 14.134
476
-0,49
|
110 | +3,74 | 334 | +0,50 | 476 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 