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Msif Global Fixed Income Opportunities Ahx Eur
22,08
+0,32%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,08 | 22,01 | EUR | 12/06/26 | +0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU0699139464 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AHX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 142,8312 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,32 |
| Ytd | -0,29 |
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +12,19 |
| 5 anni | +1,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,18 |
| 2024 | +2,79 |
| 2023 | +5,52 |
| 2022 | -9,83 |
| 2021 | -1,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,5756 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,32 |
| 1 settimana | +0,27 |
| 1 mese | +0,32 |
| 3 mesi | -0,07 |
| 6 mesi | +0,10 |
| Da inizio anno | -0,29 |
| 1 anno | +2,84 |
| 2 anni | +7,00 |
| 3 anni | +12,19 |
| 4 anni | +9,99 |
| 5 anni | +1,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,18 |
| 2024 | +2,79 |
| 2023 | +5,52 |
| 2022 | -9,83 |
| 2021 | -1,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,5756 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,23 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1588 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3973 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2571 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2294 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,54 |
| 3 anni | +3,36 |
| 5 anni | +3,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,23 |
| 3 anni | +2,45 |
| 5 anni | +2,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1588 |
| Sortino | 0,2294 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.071
+3,30
3 anni 15.848
14.374
+12,24
5 anni 14.193
13.367
+1,77
|
15.071 | +3,30 | 14.374 | +12,24 | 13.367 | +1,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.848
+3,54
3 anni 15.848
1.823
+3,36
5 anni 14.193
904
+3,75
|
3.848 | +3,54 | 1.823 | +3,36 | 904 | +3,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.819
+3,23
3 anni 15.848
2.363
+2,45
5 anni 14.193
968
+2,96
|
5.819 | +3,23 | 2.363 | +2,45 | 968 | +2,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.082
+0,23
3 anni 15.848
14.479
+0,16
5 anni 14.193
15.435
-0,40
|
16.082 | +0,23 | 14.479 | +0,16 | 15.435 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.329
+0,26
3 anni 15.848
14.520
+0,23
5 anni 14.193
15.387
-0,52
|
16.329 | +0,26 | 14.520 | +0,23 | 15.435 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
271
+3,30
3 anni 15.848
352
+12,24
5 anni 14.193
410
+1,77
|
271 | +3,30 | 352 | +12,24 | 410 | +1,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
606
+3,54
3 anni 15.848
294
+3,36
5 anni 14.193
129
+3,75
|
606 | +3,54 | 294 | +3,36 | 129 | +3,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
682
+3,23
3 anni 15.848
336
+2,45
5 anni 14.193
123
+2,96
|
682 | +3,23 | 336 | +2,45 | 123 | +2,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
398
+0,23
3 anni 15.848
418
+0,16
5 anni 14.193
464
-0,40
|
398 | +0,23 | 418 | +0,16 | 464 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
424
+0,26
3 anni 15.848
426
+0,23
5 anni 14.193
468
-0,52
|
424 | +0,26 | 426 | +0,23 | 468 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 