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Msif Global Fixed Income Opportunities B Eur
31,74
+0,63%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,74 | 31,54 | EUR | 02/04/26 | +0,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU0699139548 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 63,1707 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,60 |
| Ytd | +0,73 |
| 1 anno | -2,55 |
| 3 anni | +7,70 |
| 5 anni | +7,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,83 |
| 2024 | +10,50 |
| 2023 | +3,06 |
| 2022 | -3,26 |
| 2021 | +6,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,8951 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,63 |
| 1 settimana | +0,32 |
| 1 mese | -0,60 |
| 3 mesi | +0,76 |
| 6 mesi | +1,83 |
| Da inizio anno | +0,73 |
| 1 anno | -2,55 |
| 2 anni | +1,76 |
| 3 anni | +7,70 |
| 4 anni | +5,59 |
| 5 anni | +7,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,83 |
| 2024 | +10,50 |
| 2023 | +3,06 |
| 2022 | -3,26 |
| 2021 | +6,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,8951 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2721 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1766 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0188 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,236 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2249 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0175 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,57 |
| 3 anni | +6,12 |
| 5 anni | +6,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,74 |
| 3 anni | +4,76 |
| 5 anni | +4,59 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1766 |
| Sortino | -0,2249 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.997
-6,28
3 anni 15.888
17.309
+6,36
5 anni 14.134
10.526
+11,23
|
19.997 | -6,28 | 17.309 | +6,36 | 10.526 | +11,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.011
+7,57
3 anni 15.888
6.270
+6,12
5 anni 14.134
3.870
+6,31
|
10.011 | +7,57 | 6.270 | +6,12 | 3.870 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.431
+7,74
3 anni 15.888
7.862
+4,76
5 anni 14.134
3.867
+4,59
|
14.431 | +7,74 | 7.862 | +4,76 | 3.867 | +4,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.964
-1,27
3 anni 15.888
17.335
-0,18
5 anni 14.134
11.585
+0,02
|
20.964 | -1,27 | 17.335 | -0,18 | 11.585 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.856
-1,24
3 anni 15.888
17.184
-0,22
5 anni 14.134
11.604
+0,02
|
20.856 | -1,24 | 17.184 | -0,22 | 11.585 | +0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
928
-6,28
3 anni 15.888
632
+6,36
5 anni 14.134
149
+11,23
|
928 | -6,28 | 632 | +6,36 | 149 | +11,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
902
+7,57
3 anni 15.888
616
+6,12
5 anni 14.134
398
+6,31
|
902 | +7,57 | 616 | +6,12 | 398 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
928
+7,74
3 anni 15.888
635
+4,76
5 anni 14.134
392
+4,59
|
928 | +7,74 | 635 | +4,76 | 392 | +4,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
938
-1,27
3 anni 15.888
598
-0,18
5 anni 14.134
190
+0,02
|
938 | -1,27 | 598 | -0,18 | 190 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
941
-1,24
3 anni 15.888
586
-0,22
5 anni 14.134
192
+0,02
|
941 | -1,24 | 586 | -0,22 | 192 | +0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 