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Msif Global Fixed Income Opportunities B Eur
31,37
+0,51%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,37 | 31,21 | EUR | 17/12/25 | +0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU0699139548 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 67,6787 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,88 |
| Ytd | -6,25 |
| 1 anno | -5,40 |
| 3 anni | +5,91 |
| 5 anni | +9,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,50 |
| 2023 | +3,06 |
| 2022 | -3,26 |
| 2021 | +6,52 |
| 2020 | -5,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,134 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,51 |
| 1 settimana | -0,44 |
| 1 mese | -0,88 |
| 3 mesi | +1,65 |
| 6 mesi | +2,08 |
| Da inizio anno | -6,25 |
| 1 anno | -5,40 |
| 2 anni | +2,92 |
| 3 anni | +5,91 |
| 4 anni | +2,92 |
| 5 anni | +9,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,50 |
| 2023 | +3,06 |
| 2022 | -3,26 |
| 2021 | +6,52 |
| 2020 | -5,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,134 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2464 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3375 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0288 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2894 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4608 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0313 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,92 |
| 3 anni | +6,58 |
| 5 anni | +6,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,20 |
| 3 anni | +4,86 |
| 5 anni | +4,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,3375 |
| Sortino | -0,4608 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.924
-3,60
3 anni 15.635
16.420
+5,57
5 anni 13.875
10.352
+9,99
|
18.924 | -3,60 | 16.420 | +5,57 | 10.352 | +9,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.333
+8,92
3 anni 15.635
6.344
+6,58
5 anni 13.875
3.638
+6,36
|
10.333 | +8,92 | 6.344 | +6,58 | 3.638 | +6,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.354
+7,20
3 anni 15.635
7.446
+4,86
5 anni 13.875
3.753
+4,54
|
13.354 | +7,20 | 7.446 | +4,86 | 3.753 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.210
-0,25
3 anni 15.635
18.042
-0,34
5 anni 13.875
12.538
+0,03
|
19.210 | -0,25 | 18.042 | -0,34 | 12.538 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.216
-0,29
3 anni 15.635
18.076
-0,46
5 anni 13.875
12.551
+0,03
|
19.216 | -0,29 | 18.076 | -0,46 | 12.538 | +0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
908
-3,60
3 anni 15.635
612
+5,57
5 anni 13.875
156
+9,99
|
908 | -3,60 | 612 | +5,57 | 156 | +9,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
906
+8,92
3 anni 15.635
608
+6,58
5 anni 13.875
378
+6,36
|
906 | +8,92 | 608 | +6,58 | 378 | +6,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
923
+7,20
3 anni 15.635
628
+4,86
5 anni 13.875
393
+4,54
|
923 | +7,20 | 628 | +4,86 | 393 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
885
-0,25
3 anni 15.635
667
-0,34
5 anni 13.875
235
+0,03
|
885 | -0,25 | 667 | -0,34 | 235 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
887
-0,29
3 anni 15.635
667
-0,46
5 anni 13.875
233
+0,03
|
887 | -0,29 | 667 | -0,46 | 233 | +0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 