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Msif Global Fixed Income Opportunities A $
42,56
-0,35%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 42,56 | 42,71 | USD | 12/05/26 | -0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238766 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 723,2948 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,35 |
| Ytd | +0,15 |
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +8,88 |
| 5 anni | +15,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,97 |
| 2024 | +11,28 |
| 2023 | +4,06 |
| 2022 | -2,20 |
| 2021 | +7,75 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,9078 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | -0,26 |
| 1 mese | -0,35 |
| 3 mesi | +0,01 |
| 6 mesi | -0,59 |
| Da inizio anno | +0,15 |
| 1 anno | +0,10 |
| 2 anni | +2,53 |
| 3 anni | +8,88 |
| 4 anni | +4,91 |
| 5 anni | +15,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,97 |
| 2024 | +11,28 |
| 2023 | +4,06 |
| 2022 | -2,20 |
| 2021 | +7,75 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,9078 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0474 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0776 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1899 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0735 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,106 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2699 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,98 |
| 3 anni | +6,05 |
| 5 anni | +6,05 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,21 |
| 3 anni | +4,43 |
| 5 anni | +4,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0776 |
| Sortino | 0,106 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.120
+2,14
3 anni 15.839
14.964
+10,36
5 anni 14.143
8.388
+15,24
|
17.120 | +2,14 | 14.964 | +10,36 | 8.388 | +15,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
6.325
+4,98
3 anni 15.839
5.618
+6,05
5 anni 14.143
3.062
+6,05
|
6.325 | +4,98 | 5.618 | +6,05 | 3.062 | +6,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.285
+3,21
3 anni 15.839
6.054
+4,43
5 anni 14.143
2.499
+4,26
|
6.285 | +3,21 | 6.054 | +4,43 | 2.499 | +4,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.481
+0,05
3 anni 15.839
15.531
+0,08
5 anni 14.143
8.202
+0,19
|
17.481 | +0,05 | 15.531 | +0,08 | 8.202 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.404
+0,07
3 anni 15.839
15.568
+0,11
5 anni 14.143
8.298
+0,27
|
17.404 | +0,07 | 15.568 | +0,11 | 8.202 | +0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
535
+2,14
3 anni 15.839
422
+10,36
5 anni 14.143
57
+15,24
|
535 | +2,14 | 422 | +10,36 | 57 | +15,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
839
+4,98
3 anni 15.839
604
+6,05
5 anni 14.143
325
+6,05
|
839 | +4,98 | 604 | +6,05 | 325 | +6,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
713
+3,21
3 anni 15.839
594
+4,43
5 anni 14.143
286
+4,26
|
713 | +3,21 | 594 | +4,43 | 286 | +4,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
550
+0,05
3 anni 15.839
471
+0,08
5 anni 14.143
64
+0,19
|
550 | +0,05 | 471 | +0,08 | 64 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
539
+0,07
3 anni 15.839
469
+0,11
5 anni 14.143
69
+0,27
|
539 | +0,07 | 469 | +0,11 | 69 | +0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 