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Msif Global Fixed Income Opportunities A (Usd) Eur
36,40
-0,36%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 36,40 | 36,53 | EUR | 01/04/26 | -0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238766 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 633,5272 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,68 |
| Ytd | +0,36 |
| 1 anno | -2,44 |
| 3 anni | +10,27 |
| 5 anni | +12,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,93 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -2,26 |
| 2021 | +7,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,1292 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,36 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | -0,68 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +1,99 |
| Da inizio anno | +0,36 |
| 1 anno | -2,44 |
| 2 anni | +3,12 |
| 3 anni | +10,27 |
| 4 anni | +9,18 |
| 5 anni | +12,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,93 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -2,26 |
| 2021 | +7,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,1292 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1332 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0119 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1776 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0137 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2446 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,63 |
| 3 anni | +6,15 |
| 5 anni | +6,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,59 |
| 3 anni | +4,62 |
| 5 anni | +4,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0119 |
| Sortino | -0,0137 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.406
-5,37
3 anni 15.888
16.032
+9,57
5 anni 14.134
8.687
+16,91
|
19.406 | -5,37 | 16.032 | +9,57 | 8.687 | +16,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.127
+7,63
3 anni 15.888
6.343
+6,15
5 anni 14.134
3.893
+6,32
|
10.127 | +7,63 | 6.343 | +6,15 | 3.893 | +6,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.075
+7,59
3 anni 15.888
7.435
+4,62
5 anni 14.134
3.333
+4,44
|
14.075 | +7,59 | 7.435 | +4,62 | 3.333 | +4,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.367
-1,13
3 anni 15.888
15.773
-0,01
5 anni 14.134
9.116
+0,18
|
20.367 | -1,13 | 15.773 | -0,01 | 9.116 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.246
-1,13
3 anni 15.888
15.765
-0,01
5 anni 14.134
9.155
+0,24
|
20.246 | -1,13 | 15.765 | -0,01 | 9.116 | +0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
883
-5,37
3 anni 15.888
520
+9,57
5 anni 14.134
45
+16,91
|
883 | -5,37 | 520 | +9,57 | 45 | +16,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
912
+7,63
3 anni 15.888
625
+6,15
5 anni 14.134
399
+6,32
|
912 | +7,63 | 625 | +6,15 | 399 | +6,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
904
+7,59
3 anni 15.888
609
+4,62
5 anni 14.134
342
+4,44
|
904 | +7,59 | 609 | +4,62 | 342 | +4,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
899
-1,13
3 anni 15.888
492
-0,01
5 anni 14.134
74
+0,18
|
899 | -1,13 | 492 | -0,01 | 74 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
901
-1,13
3 anni 15.888
493
-0,01
5 anni 14.134
75
+0,24
|
901 | -1,13 | 493 | -0,01 | 75 | +0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 