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Msif Global Fixed Income Opportunities A (Usd) Eur
35,92
-0,28%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 35,92 | 36,02 | EUR | 16/12/25 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238766 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 606,1929 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,02 |
| Ytd | -5,85 |
| 1 anno | -5,12 |
| 3 anni | +8,59 |
| 5 anni | +14,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -2,26 |
| 2021 | +7,59 |
| 2020 | -4,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,4257 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | -1,24 |
| 1 mese | -1,02 |
| 3 mesi | +1,18 |
| 6 mesi | +2,42 |
| Da inizio anno | -5,85 |
| 1 anno | -5,12 |
| 2 anni | +4,45 |
| 3 anni | +8,59 |
| 4 anni | +6,90 |
| 5 anni | +14,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -2,26 |
| 2021 | +7,59 |
| 2020 | -4,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,4257 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1327 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1851 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1863 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1521 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2628 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2605 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,97 |
| 3 anni | +6,61 |
| 5 anni | +6,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,07 |
| 3 anni | +4,73 |
| 5 anni | +4,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1851 |
| Sortino | -0,2628 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.956
-2,61
3 anni 15.635
14.933
+8,79
5 anni 13.875
8.660
+15,63
|
17.956 | -2,61 | 14.933 | +8,79 | 8.660 | +15,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.426
+8,97
3 anni 15.635
6.414
+6,61
5 anni 13.875
3.673
+6,37
|
10.426 | +8,97 | 6.414 | +6,61 | 3.673 | +6,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.002
+7,07
3 anni 15.635
7.019
+4,73
5 anni 13.875
3.241
+4,40
|
13.002 | +7,07 | 7.019 | +4,73 | 3.241 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.136
-0,13
3 anni 15.635
17.263
-0,19
5 anni 13.875
10.555
+0,19
|
18.136 | -0,13 | 17.263 | -0,19 | 10.555 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.181
-0,15
3 anni 15.635
17.302
-0,26
5 anni 13.875
10.564
+0,26
|
18.181 | -0,15 | 17.302 | -0,26 | 10.555 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
850
-2,61
3 anni 15.635
503
+8,79
5 anni 13.875
63
+15,63
|
850 | -2,61 | 503 | +8,79 | 63 | +15,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
914
+8,97
3 anni 15.635
615
+6,61
5 anni 13.875
383
+6,37
|
914 | +8,97 | 615 | +6,61 | 383 | +6,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
904
+7,07
3 anni 15.635
601
+4,73
5 anni 13.875
349
+4,40
|
904 | +7,07 | 601 | +4,73 | 349 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
837
-0,13
3 anni 15.635
606
-0,19
5 anni 13.875
120
+0,19
|
837 | -0,13 | 606 | -0,19 | 120 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
847
-0,15
3 anni 15.635
605
-0,26
5 anni 13.875
116
+0,26
|
847 | -0,15 | 605 | -0,26 | 116 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 