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Msif European High Yield Bond Ax Eur
27,08
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,08 | 27,05 | EUR | 31/03/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0239679102 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 03/11/11 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 51,0333 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,41 |
| Ytd | -1,66 |
| 1 anno | +2,14 |
| 3 anni | +19,98 |
| 5 anni | +11,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,84 |
| 2023 | +11,63 |
| 2022 | -11,39 |
| 2021 | +2,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 68,633 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | -2,41 |
| 3 mesi | -1,66 |
| 6 mesi | -1,03 |
| Da inizio anno | -1,66 |
| 1 anno | +2,14 |
| 2 anni | +8,78 |
| 3 anni | +19,98 |
| 4 anni | +15,47 |
| 5 anni | +11,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,84 |
| 2023 | +11,63 |
| 2022 | -11,39 |
| 2021 | +2,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 68,633 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7383 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,4881 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1973 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9876 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,6739 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2605 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +2,51 |
| 5 anni | +6,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,79 |
| 3 anni | +1,02 |
| 5 anni | +4,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,4881 |
| Sortino | 3,6739 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -1,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.643
+3,21
3 anni 15.888
8.866
+23,14
5 anni 14.134
9.384
+14,55
|
12.643 | +3,21 | 8.866 | +23,14 | 9.384 | +14,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.527
+2,31
3 anni 15.888
1.186
+2,51
5 anni 14.134
3.732
+6,25
|
3.527 | +2,31 | 1.186 | +2,51 | 3.732 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.496
+1,79
3 anni 15.888
805
+1,02
5 anni 14.134
3.863
+4,58
|
4.496 | +1,79 | 805 | +1,02 | 3.863 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.660
+0,74
3 anni 15.888
466
+1,49
5 anni 14.134
8.824
+0,20
|
8.660 | +0,74 | 466 | +1,49 | 8.824 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.290
+0,99
3 anni 15.888
402
+3,67
5 anni 14.134
8.995
+0,26
|
9.290 | +0,99 | 402 | +3,67 | 8.824 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
163
+3,21
3 anni 15.888
49
+23,14
5 anni 14.134
61
+14,55
|
163 | +3,21 | 49 | +23,14 | 61 | +14,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
146
+2,31
3 anni 15.888
62
+2,51
5 anni 14.134
150
+6,25
|
146 | +2,31 | 62 | +2,51 | 150 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
182
+1,79
3 anni 15.888
67
+1,02
5 anni 14.134
128
+4,58
|
182 | +1,79 | 67 | +1,02 | 128 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
166
+0,74
3 anni 15.888
31
+1,49
5 anni 14.134
67
+0,20
|
166 | +0,74 | 31 | +1,49 | 67 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
172
+0,99
3 anni 15.888
44
+3,67
5 anni 14.134
68
+0,26
|
172 | +0,99 | 44 | +3,67 | 68 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 