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Msif European High Yield Bond Ax Eur
27,55
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,55 | 27,51 | EUR | 15/06/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0239679102 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 03/11/11 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 49,1779 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,69 |
| Ytd | +1,29 |
| 1 anno | +3,63 |
| 3 anni | +21,09 |
| 5 anni | +12,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,84 |
| 2023 | +11,63 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,6044 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,33 |
| 1 mese | +0,69 |
| 3 mesi | +2,09 |
| 6 mesi | +1,62 |
| Da inizio anno | +1,29 |
| 1 anno | +3,63 |
| 2 anni | +10,64 |
| 3 anni | +21,09 |
| 4 anni | +29,05 |
| 5 anni | +12,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,84 |
| 2023 | +11,63 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,6044 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5185 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1788 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1006 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6252 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9746 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1261 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +3,06 |
| 5 anni | +6,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | +1,84 |
| 5 anni | +4,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,1788 |
| Sortino | 1,9746 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -2,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
15.225
+3,40
3 anni 16.061
10.225
+21,94
5 anni 14.393
9.897
+12,96
|
15.225 | +3,40 | 10.225 | +21,94 | 9.897 | +12,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
3.479
+3,39
3 anni 16.061
1.418
+3,06
5 anni 14.393
3.920
+6,38
|
3.479 | +3,39 | 1.418 | +3,06 | 3.920 | +6,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
4.156
+2,83
3 anni 16.061
1.365
+1,84
5 anni 14.393
4.012
+4,73
|
4.156 | +2,83 | 1.365 | +1,84 | 4.012 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
14.266
+0,52
3 anni 16.061
1.238
+1,18
5 anni 14.393
9.878
+0,10
|
14.266 | +0,52 | 1.238 | +1,18 | 9.878 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
14.686
+0,63
3 anni 16.061
1.896
+1,97
5 anni 14.393
9.947
+0,13
|
14.686 | +0,63 | 1.896 | +1,97 | 9.878 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
110
+3,40
3 anni 16.061
74
+21,94
5 anni 14.393
66
+12,96
|
110 | +3,40 | 74 | +21,94 | 66 | +12,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
83
+3,39
3 anni 16.061
61
+3,06
5 anni 14.393
142
+6,38
|
83 | +3,39 | 61 | +3,06 | 142 | +6,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
83
+2,83
3 anni 16.061
82
+1,84
5 anni 14.393
132
+4,73
|
83 | +2,83 | 82 | +1,84 | 132 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
112
+0,52
3 anni 16.061
43
+1,18
5 anni 14.393
70
+0,10
|
112 | +0,52 | 43 | +1,18 | 70 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
118
+0,63
3 anni 16.061
63
+1,97
5 anni 14.393
70
+0,13
|
118 | +0,63 | 63 | +1,97 | 70 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 