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Msif European High Yield Bond Ax Eur
27,75
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,75 | 27,75 | EUR | 16/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0239679102 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 03/11/11 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 51,5049 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,43 |
| Ytd | +3,76 |
| 1 anno | +3,58 |
| 3 anni | +24,61 |
| 5 anni | +14,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,84 |
| 2023 | +11,63 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,92 |
| 2020 | +1,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 67,4055 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | +0,43 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | +1,90 |
| Da inizio anno | +3,76 |
| 1 anno | +3,58 |
| 2 anni | +12,44 |
| 3 anni | +24,61 |
| 4 anni | +10,79 |
| 5 anni | +14,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,84 |
| 2023 | +11,63 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,92 |
| 2020 | +1,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 67,4055 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,94 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,5292 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3251 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,8175 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,517 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,29 |
| 3 anni | +3,72 |
| 5 anni | +6,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +1,18 |
| 5 anni | +4,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,5292 |
| Sortino | 4,8175 |
| Bull Market | +2,88 |
| Bear Market | -1,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.391
+4,13
3 anni 15.635
6.679
+23,75
5 anni 13.875
8.926
+14,76
|
9.391 | +4,13 | 6.679 | +23,75 | 8.926 | +14,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.671
+2,29
3 anni 15.635
1.819
+3,72
5 anni 13.875
4.401
+6,64
|
2.671 | +2,29 | 1.819 | +3,72 | 4.401 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.343
+1,71
3 anni 15.635
831
+1,18
5 anni 13.875
3.759
+4,55
|
3.343 | +1,71 | 831 | +1,18 | 3.759 | +4,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.075
+0,94
3 anni 15.635
437
+1,53
5 anni 13.875
7.952
+0,36
|
7.075 | +0,94 | 437 | +1,53 | 7.952 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.230
+1,33
3 anni 15.635
181
+4,82
5 anni 13.875
8.131
+0,52
|
8.230 | +1,33 | 181 | +4,82 | 7.952 | +0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
151
+4,13
3 anni 15.635
60
+23,75
5 anni 13.875
70
+14,76
|
151 | +4,13 | 60 | +23,75 | 70 | +14,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
157
+2,29
3 anni 15.635
113
+3,72
5 anni 13.875
166
+6,64
|
157 | +2,29 | 113 | +3,72 | 166 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
182
+1,71
3 anni 15.635
75
+1,18
5 anni 13.875
127
+4,55
|
182 | +1,71 | 75 | +1,18 | 127 | +4,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
161
+0,94
3 anni 15.635
42
+1,53
5 anni 13.875
64
+0,36
|
161 | +0,94 | 42 | +1,53 | 64 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
167
+1,33
3 anni 15.635
36
+4,82
5 anni 13.875
64
+0,52
|
167 | +1,33 | 36 | +4,82 | 64 | +0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 