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Msif European High Yield Bond Ax Eur
27,29
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,29 | 27,25 | EUR | 21/05/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0239679102 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin, |
| Data di partenza | 03/11/11 |
| Nome del gestore | Alice La Trobe Weston; Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 49,1779 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +0,34 |
| 1 anno | +3,28 |
| 3 anni | +21,31 |
| 5 anni | +12,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,84 |
| 2023 | +11,63 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,2556 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | -0,40 |
| 6 mesi | +1,25 |
| Da inizio anno | +0,34 |
| 1 anno | +3,28 |
| 2 anni | +9,76 |
| 3 anni | +21,31 |
| 4 anni | +23,93 |
| 5 anni | +12,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,10 |
| 2024 | +7,84 |
| 2023 | +11,63 |
| 2022 | -11,40 |
| 2021 | +2,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,2556 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5185 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1788 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1006 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6495 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9884 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1369 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +3,06 |
| 5 anni | +6,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,70 |
| 3 anni | +1,81 |
| 5 anni | +4,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,1788 |
| Sortino | 1,9884 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -2,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
14.876
+3,76
3 anni 15.839
9.354
+21,68
5 anni 14.143
9.289
+12,24
|
14.876 | +3,76 | 9.354 | +21,68 | 9.289 | +12,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.482
+3,39
3 anni 15.839
1.419
+3,06
5 anni 14.143
3.909
+6,38
|
3.482 | +3,39 | 1.419 | +3,06 | 3.909 | +6,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.027
+2,70
3 anni 15.839
1.330
+1,81
5 anni 14.143
3.997
+4,69
|
4.027 | +2,70 | 1.330 | +1,81 | 3.997 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
14.117
+0,52
3 anni 15.839
1.206
+1,18
5 anni 14.143
9.753
+0,10
|
14.117 | +0,52 | 1.206 | +1,18 | 9.753 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
14.534
+0,65
3 anni 15.839
1.823
+1,99
5 anni 14.143
9.805
+0,14
|
14.534 | +0,65 | 1.823 | +1,99 | 9.753 | +0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
111
+3,76
3 anni 15.839
67
+21,68
5 anni 14.143
65
+12,24
|
111 | +3,76 | 67 | +21,68 | 65 | +12,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
81
+3,39
3 anni 15.839
60
+3,06
5 anni 14.143
142
+6,38
|
81 | +3,39 | 60 | +3,06 | 142 | +6,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
81
+2,70
3 anni 15.839
80
+1,81
5 anni 14.143
131
+4,69
|
81 | +2,70 | 80 | +1,81 | 131 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
112
+0,52
3 anni 15.839
43
+1,18
5 anni 14.143
70
+0,10
|
112 | +0,52 | 43 | +1,18 | 70 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
118
+0,65
3 anni 15.839
63
+1,99
5 anni 14.143
70
+0,14
|
118 | +0,65 | 63 | +1,99 | 70 | +0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 