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Msif Emerging Markets Debt Bx Eur
18,89
+0,37%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,89 | 18,82 | EUR | 21/05/26 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0691071848 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 03/11/11 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 1,4363 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,59 |
| Ytd | +3,47 |
| 1 anno | +11,15 |
| 3 anni | +30,80 |
| 5 anni | +16,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,58 |
| 2024 | +17,27 |
| 2023 | +7,64 |
| 2022 | -15,10 |
| 2021 | +4,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,0176 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | +0,59 |
| 3 mesi | +0,90 |
| 6 mesi | +3,64 |
| Da inizio anno | +3,47 |
| 1 anno | +11,15 |
| 2 anni | +12,52 |
| 3 anni | +30,80 |
| 4 anni | +24,59 |
| 5 anni | +16,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,58 |
| 2024 | +17,27 |
| 2023 | +7,64 |
| 2022 | -15,10 |
| 2021 | +4,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,0176 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5136 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7878 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1434 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,9698 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1112 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1906 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,86 |
| 3 anni | +7,89 |
| 5 anni | +9,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,23 |
| 3 anni | +5,59 |
| 5 anni | +6,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,7878 |
| Sortino | 1,1112 |
| Bull Market | +3,44 |
| Bear Market | -5,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.607
+11,25
3 anni 15.839
6.741
+30,50
5 anni 14.143
8.487
+14,82
|
9.607 | +11,25 | 6.741 | +30,50 | 8.487 | +14,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.561
+5,86
3 anni 15.839
9.143
+7,89
5 anni 14.143
8.102
+9,15
|
8.561 | +5,86 | 9.143 | +7,89 | 8.102 | +9,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.498
+2,23
3 anni 15.839
9.606
+5,59
5 anni 14.143
8.629
+6,89
|
2.498 | +2,23 | 9.606 | +5,59 | 8.629 | +6,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.200
+1,51
3 anni 15.839
5.439
+0,79
5 anni 14.143
8.995
+0,14
|
5.200 | +1,51 | 5.439 | +0,79 | 8.995 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.715
+3,97
3 anni 15.839
6.891
+1,11
5 anni 14.143
9.181
+0,19
|
2.715 | +3,97 | 6.891 | +1,11 | 8.995 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
136
+11,25
3 anni 15.839
87
+30,50
5 anni 14.143
183
+14,82
|
136 | +11,25 | 87 | +30,50 | 183 | +14,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
648
+5,86
3 anni 15.839
879
+7,89
5 anni 14.143
732
+9,15
|
648 | +5,86 | 879 | +7,89 | 732 | +9,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
123
+2,23
3 anni 15.839
874
+5,59
5 anni 14.143
712
+6,89
|
123 | +2,23 | 874 | +5,59 | 712 | +6,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
129
+1,51
3 anni 15.839
142
+0,79
5 anni 14.143
217
+0,14
|
129 | +1,51 | 142 | +0,79 | 217 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
59
+3,97
3 anni 15.839
183
+1,11
5 anni 14.143
221
+0,19
|
59 | +3,97 | 183 | +1,11 | 221 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 