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Msif Emerg. Markets Corp. Debt Ahx Eur
19,47
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,47 | 19,48 | EUR | 18/12/25 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0691070527 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AHX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 03/11/11 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune; William W. Perry |
| Patrimonio del fondo | 13,5558 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,21 |
| Ytd | +4,39 |
| 1 anno | +3,86 |
| 3 anni | +18,36 |
| 5 anni | -1,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,26 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -15,65 |
| 2021 | -1,72 |
| 2020 | +2,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,4364 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,21 |
| 3 mesi | -0,42 |
| 6 mesi | +2,67 |
| Da inizio anno | +4,39 |
| 1 anno | +3,86 |
| 2 anni | +12,89 |
| 3 anni | +18,36 |
| 4 anni | -0,06 |
| 5 anni | -1,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,26 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -15,65 |
| 2021 | -1,72 |
| 2020 | +2,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,4364 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8959 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9819 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1051 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4516 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0284 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1546 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +5,53 |
| 5 anni | +6,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,68 |
| 3 anni | +2,67 |
| 5 anni | +4,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9819 |
| Sortino | 2,0284 |
| Bull Market | +0,24 |
| Bear Market | +0,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.589
+4,02
3 anni 15.635
7.909
+20,90
5 anni 13.875
13.487
+0,01
|
9.589 | +4,02 | 7.909 | +20,90 | 13.487 | +0,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.305
+2,60
3 anni 15.635
4.316
+5,53
5 anni 13.875
4.311
+6,62
|
3.305 | +2,60 | 4.316 | +5,53 | 4.311 | +6,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.238
+1,68
3 anni 15.635
2.785
+2,67
5 anni 13.875
4.586
+4,76
|
3.238 | +1,68 | 2.785 | +2,67 | 4.586 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.542
+0,90
3 anni 15.635
3.185
+0,98
5 anni 13.875
13.766
-0,11
|
7.542 | +0,90 | 3.185 | +0,98 | 13.766 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.530
+1,45
3 anni 15.635
2.347
+2,03
5 anni 13.875
13.766
-0,15
|
7.530 | +1,45 | 2.347 | +2,03 | 13.766 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
444
+4,02
3 anni 15.635
263
+20,90
5 anni 13.875
593
+0,01
|
444 | +4,02 | 263 | +20,90 | 593 | +0,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
116
+2,60
3 anni 15.635
208
+5,53
5 anni 13.875
297
+6,62
|
116 | +2,60 | 208 | +5,53 | 297 | +6,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
124
+1,68
3 anni 15.635
95
+2,67
5 anni 13.875
284
+4,76
|
124 | +1,68 | 95 | +2,67 | 284 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
321
+0,90
3 anni 15.635
91
+0,98
5 anni 13.875
592
-0,11
|
321 | +0,90 | 91 | +0,98 | 592 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
323
+1,45
3 anni 15.635
85
+2,03
5 anni 13.875
602
-0,15
|
323 | +1,45 | 85 | +2,03 | 602 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 