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Msif Emerg. Markets Corp. Debt Ahx Eur
18,95
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,95 | 18,96 | EUR | 02/04/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0691070527 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AHX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 03/11/11 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune; William W. Perry |
| Patrimonio del fondo | 13,5304 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,50 |
| Ytd | -0,10 |
| 1 anno | +2,15 |
| 3 anni | +18,20 |
| 5 anni | +0,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,50 |
| 2024 | +7,26 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -15,65 |
| 2021 | -1,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,84 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,12 |
| 1 mese | -1,50 |
| 3 mesi | -0,07 |
| 6 mesi | +0,11 |
| Da inizio anno | -0,10 |
| 1 anno | +2,15 |
| 2 anni | +9,62 |
| 3 anni | +18,20 |
| 4 anni | +10,25 |
| 5 anni | +0,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,50 |
| 2024 | +7,26 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -15,65 |
| 2021 | -1,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,84 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9932 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4793 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2429 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6214 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9193 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3332 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,71 |
| 3 anni | +4,29 |
| 5 anni | +6,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,70 |
| 3 anni | +2,25 |
| 5 anni | +4,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4793 |
| Sortino | 0,9193 |
| Bull Market | +0,24 |
| Bear Market | +0,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
11.133
+3,98
3 anni 15.888
10.407
+19,75
5 anni 14.134
13.832
+0,90
|
11.133 | +3,98 | 10.407 | +19,75 | 13.832 | +0,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.292
+2,71
3 anni 15.888
3.306
+4,29
5 anni 14.134
4.159
+6,42
|
4.292 | +2,71 | 3.306 | +4,29 | 4.159 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.228
+1,70
3 anni 15.888
2.652
+2,25
5 anni 14.134
4.668
+4,80
|
4.228 | +1,70 | 2.652 | +2,25 | 4.668 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.747
+0,99
3 anni 15.888
9.141
+0,48
5 anni 14.134
14.541
-0,24
|
6.747 | +0,99 | 9.141 | +0,48 | 14.541 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.778
+1,62
3 anni 15.888
7.993
+0,92
5 anni 14.134
14.526
-0,33
|
6.778 | +1,62 | 7.993 | +0,92 | 14.541 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
476
+3,98
3 anni 15.888
408
+19,75
5 anni 14.134
652
+0,90
|
476 | +3,98 | 408 | +19,75 | 652 | +0,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
147
+2,71
3 anni 15.888
127
+4,29
5 anni 14.134
275
+6,42
|
147 | +2,71 | 127 | +4,29 | 275 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
240
+1,70
3 anni 15.888
86
+2,25
5 anni 14.134
301
+4,80
|
240 | +1,70 | 86 | +2,25 | 301 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
363
+0,99
3 anni 15.888
268
+0,48
5 anni 14.134
652
-0,24
|
363 | +0,99 | 268 | +0,48 | 652 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
350
+1,62
3 anni 15.888
195
+0,92
5 anni 14.134
666
-0,33
|
350 | +1,62 | 195 | +0,92 | 666 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 