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Msif Global Balanced Risk Control Fof B $
44,84
+0,07%
Valuta: USD
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 44,84 | 44,81 | USD | 23/12/25 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238683 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/11/11 |
| Nome del gestore | Andrew Harmstone; Manfred Hui |
| Patrimonio del fondo | 79,9644 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,14 |
| Ytd | +0,17 |
| 1 anno | -0,10 |
| 3 anni | +18,72 |
| 5 anni | +2,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,25 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -15,54 |
| 2021 | +2,12 |
| 2020 | +4,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,7126 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 3 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 3 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | +0,30 |
| 1 mese | +2,14 |
| 3 mesi | +0,24 |
| 6 mesi | +4,26 |
| Da inizio anno | +0,17 |
| 1 anno | -0,10 |
| 2 anni | +12,86 |
| 3 anni | +18,72 |
| 4 anni | +0,70 |
| 5 anni | +2,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,25 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -15,54 |
| 2021 | +2,12 |
| 2020 | +4,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,7126 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2001 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4619 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0439 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2797 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6668 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0531 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,42 |
| 3 anni | +7,31 |
| 5 anni | +7,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,43 |
| 3 anni | +5,03 |
| 5 anni | +5,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4619 |
| Sortino | 0,6668 |
| Bull Market | +3,82 |
| Bear Market | -1,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.533
-0,64
3 anni 15.635
9.795
+17,34
5 anni 13.875
12.347
+4,00
|
16.533 | -0,64 | 9.795 | +17,34 | 12.347 | +4,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.429
+8,42
3 anni 15.635
7.904
+7,31
5 anni 13.875
5.494
+7,08
|
9.429 | +8,42 | 7.904 | +7,31 | 5.494 | +7,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.745
+6,43
3 anni 15.635
8.036
+5,03
5 anni 13.875
5.890
+5,09
|
11.745 | +6,43 | 8.036 | +5,03 | 5.890 | +5,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.364
+0,20
3 anni 15.635
10.602
+0,46
5 anni 13.875
12.344
+0,04
|
15.364 | +0,20 | 10.602 | +0,46 | 12.344 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.488
+0,28
3 anni 15.635
11.069
+0,67
5 anni 13.875
12.354
+0,05
|
15.488 | +0,28 | 11.069 | +0,67 | 12.344 | +0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.308
-0,64
3 anni 15.635
530
+17,34
5 anni 13.875
717
+4,00
|
1.308 | -0,64 | 530 | +17,34 | 717 | +4,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.116
+8,42
3 anni 15.635
794
+7,31
5 anni 13.875
409
+7,08
|
1.116 | +8,42 | 794 | +7,31 | 409 | +7,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.194
+6,43
3 anni 15.635
842
+5,03
5 anni 13.875
493
+5,09
|
1.194 | +6,43 | 842 | +5,03 | 493 | +5,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.225
+0,20
3 anni 15.635
677
+0,46
5 anni 13.875
720
+0,04
|
1.225 | +0,20 | 677 | +0,46 | 720 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.225
+0,28
3 anni 15.635
701
+0,67
5 anni 13.875
721
+0,05
|
1.225 | +0,28 | 701 | +0,67 | 721 | +0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 