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Msif Global Balanced Risk Control Fof B Eur
38,10
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 38,10 | 38,10 | EUR | 23/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238683 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/11/11 |
| Nome del gestore | Andrew Harmstone; Manfred Hui |
| Patrimonio del fondo | 69,0270 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,25 |
| Ytd | +0,21 |
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +18,80 |
| 5 anni | +2,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,59 |
| 2023 | +5,63 |
| 2022 | -15,58 |
| 2021 | +1,94 |
| 2020 | +4,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,6155 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 3 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 3 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,63 |
| 1 mese | +2,25 |
| 3 mesi | +0,45 |
| 6 mesi | +4,44 |
| Da inizio anno | +0,21 |
| 1 anno | +0,05 |
| 2 anni | +13,16 |
| 3 anni | +18,80 |
| 4 anni | +0,82 |
| 5 anni | +2,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,59 |
| 2023 | +5,63 |
| 2022 | -15,58 |
| 2021 | +1,94 |
| 2020 | +4,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,6155 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1969 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4574 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0435 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2765 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,662 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0526 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,57 |
| 3 anni | +7,33 |
| 5 anni | +7,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,52 |
| 3 anni | +5,04 |
| 5 anni | +5,17 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4574 |
| Sortino | 0,662 |
| Bull Market | +3,75 |
| Bear Market | -1,60 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.730
-0,91
3 anni 15.635
9.856
+17,24
5 anni 13.875
12.355
+3,96
|
16.730 | -0,91 | 9.856 | +17,24 | 12.355 | +3,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.658
+8,57
3 anni 15.635
7.948
+7,33
5 anni 13.875
5.705
+7,20
|
9.658 | +8,57 | 7.948 | +7,33 | 5.705 | +7,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.872
+6,52
3 anni 15.635
8.045
+5,04
5 anni 13.875
6.143
+5,17
|
11.872 | +6,52 | 8.045 | +5,04 | 6.143 | +5,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.385
+0,20
3 anni 15.635
10.655
+0,46
5 anni 13.875
12.348
+0,04
|
15.385 | +0,20 | 10.655 | +0,46 | 12.348 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.507
+0,28
3 anni 15.635
11.103
+0,66
5 anni 13.875
12.359
+0,05
|
15.507 | +0,28 | 11.103 | +0,66 | 12.348 | +0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.325
-0,91
3 anni 15.635
540
+17,24
5 anni 13.875
722
+3,96
|
1.325 | -0,91 | 540 | +17,24 | 722 | +3,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.138
+8,57
3 anni 15.635
800
+7,33
5 anni 13.875
426
+7,20
|
1.138 | +8,57 | 800 | +7,33 | 426 | +7,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.201
+6,52
3 anni 15.635
843
+5,04
5 anni 13.875
525
+5,17
|
1.201 | +6,52 | 843 | +5,04 | 525 | +5,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.228
+0,20
3 anni 15.635
684
+0,46
5 anni 13.875
721
+0,04
|
1.228 | +0,20 | 684 | +0,46 | 721 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.228
+0,28
3 anni 15.635
702
+0,66
5 anni 13.875
722
+0,05
|
1.228 | +0,28 | 702 | +0,66 | 722 | +0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 